5月28日基金净值:上银聚鸿益三个月定开债最新净值1.0337,涨0.03%
发布日期:2024-05-29 21:53 点击次数:118
本站讯息,5月28日,上银聚鸿益三个月定开债最新单元净值为1.0337元,累计净值为1.2552元,较前一走动日高涨0.03%。历史数据披露该基金近1个月高涨0.35%,近3个月高涨1.11%,近6个月高涨3.14%,近1年高涨4.29%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
上银聚鸿益三个月定开债为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报披露,该基金财富成立:无股票类财富,债券占净值比138.32%,出资者现款占净值比0.8%。
该基金的基金司理为蔡唯峰、许佳,基金司理蔡唯峰于2021年5月14日起任职本基金基金司理,任职时辰累计答复11.94%。基金司理许佳于2022年9月2日起任职本基金基金司理,任职时辰累计答复5.81%。
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