嘉实中证全指证券公司交游型通达式指数     证券投资基金发起式连合基金        更新招募说明书                 (2025年07月23日更新) （由嘉实中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金变更而来）              基金管理东谈主：嘉实基金管理有限公司              基金托管东谈主：招商银行股份有限公司                       障碍教唆   嘉实中证全指证券公司交游型通达式指数证券投资基金发起式连合基金（以下简称“本 基金”） 由嘉实中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金变更而来。嘉实中证全指证 券公司指数型发起式证券投资基金经中国证监会 2022 年 9 月 18 日证监许可【2022】2193 号《对于准予嘉实中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金注册的批复》注册召募，                                       《嘉 实中证全指证券公司交游型通达式指数证券投资基金发起式连合基金基金合同》于 2025 年 据《基金实中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金基金合同》约定变更为本基金。   本招募说明书是对原《嘉实中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金招募说明书》 的更新，原招募说明书与本招募说明书不一致的，以本招募说明书为准。基金管理东谈主保证本 招募说明书的内容真确、准确、完满。嘉实中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金经 中国证监会注册，但中国证监会对嘉实中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金召募的 注册，并不标明其对本基金的投资价值和市场长进作出推行性判断或保证，也不标明投资于 本基金莫得风险。   证券投资基金（以下简称“基金”）是一种耐久投资器用，其主邀功能是分布投资，降 低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等简略提供固定收益预期的 金融器用，投资者购买基金，既可能按其抓有份额共享基金投资所产生的收益，也可能承担 基金投资所带来的损失。       嘉实中证全指证券公司交游型通达式指数证券投资基金发起式连合基金更新招募说明书                    （2025 年 07 月 23 日更新）    本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等身分产生波动，投资者在投资 本基金前，应全面了解本基金的家具特性，充分琢磨自身的风险承受才能，感性判断市场， 并承担基金投资中出现的种种风险，包括：因政事、经济、社会等环境身分对质券价钱产生 影响而形成的系统性风险、个别证券专有的非系统性风险、基金管理东谈主在基金管理实施过程 中产生的基金管理风险、本基金的专有风险等等。本基金的投资范围包含股指期货、股票期 权、国债期货等金融繁衍品、资产支抓证券等品种，并可根据相干法律律例和基金合同的约 定，参与融资业务和转融通证券出借业务，可能给本基金带来特地风险。    本基金为嘉实中证全指证券公司 ETF 的连合基金，主要通过投资于嘉实中证全指证券公 司 ETF 来罢了对标的指数的细巧追踪。因此，本基金的事迹弘扬与中证全指证券公司指数及 嘉实中证全指证券公司 ETF 的弘扬密切相干。本基金预期风险与预期收益高于夹杂型基金、 债券型基金与货币市场基金。投资者投资于本基金可能濒临追踪纰缪约束未达约定所在、指 数编制机构住手服务、成份股停牌等潜在风险，详见本基金招募说明书“风险揭示”章节。    本基金标的指数为中证全指证券公司指数（指数代码：399975）。    同中证全指指数的样本空间    （1）将样本空间证券按中证行业分类方法分类；    （2）如果行业内证券数目少于或即是 50 只，则全部证券看成相应全指行业指数的样本；    （3）如果行业内证券数目多于 50 只，则挨次剔除行业内全部证券成交金额名次后 10% 的证券以及积聚总市值占比达行业内全部证券 98%以后的证券，剔除过程中优先确保剩余证 券数目不少于 50 只，将剩余证券看成相应行业指数的样本。    相干标的指数具体编制决策及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网址： www.csindex.com.cn。    投资者在投本钱基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书、基金家具而已概要和基金 合同，全面长远本基金的风险收益特征和家具特性，并充分琢磨自身的风险承受才能，感性 判断市场，严慎作念出投资决策。    本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于境内市场股票的基金所濒临的共同 风险外，本基金还将濒临中国存托凭证价钱大幅波动甚而出现较大亏蚀的风险，以及与中国 存托凭证刊行机制相干的风险。    当本基金抓有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，基金管理东谈主履行相应规律后，可 以启用侧袋机制，具体详见本招募说明书“侧袋机制”章节。侧袋机制实施期间，基金管理 东谈主将对基金简称进行特殊记号，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额抓有东谈主仔细阅读 相干内容并关心本基金启用侧袋机制时的特定风险。      嘉实中证全指证券公司交游型通达式指数证券投资基金发起式连合基金更新招募说明书                   （2025 年 07 月 23 日更新）    本基金管理东谈主承诺以敦厚信用、发愤尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金 一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹过甚净值高下并不预示其改日事迹弘扬。    本基金管理东谈主提醒投资者基金投资的“买者自夸”原则，在作念出投资决策后，基金运营 现象与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行包袱。    基金管理东谈主深知个东谈主信息对投资者的障碍性，奋发于投资者个东谈主信息的保护。基金管理 东谈主承诺按照法律律例和相干监管要求的端正处理投资者的个东谈主信息，包括通过基金管理东谈主直 销、销售机构或场内经纪机构购买嘉实基金管理有限公司旗下基金家具的悉数个东谈主投资者。 基金管理东谈主需处理的机构投资者信息中可能涉过甚法定代表东谈主、受益悉数东谈主、承办东谈主等个东谈主 信 息 ， 也 将 遵 守 上 述 承 诺 进 行 处 理 。 详 情 请 关 注 嘉 实 基 金 官 网 （http://www.jsfund.cn/main/include/privacy/index.shtml）表示的“嘉实基金秘密政 策”过甚后续作出的时时改革。    本招募说明书所载内容截止日为 2025 年 7 月 23 日，相干财务数据和净值弘扬截止日为             嘉实中证全指证券公司交游型通达式指数证券投资基金发起式连合基金更新招募说明书                          （2025 年 07 月 23 日更新）    嘉实中证全指证券公司交游型通达式指数证券投资基金发起式连合基金更新招募说明书                 （2025 年 07 月 23 日更新）                   一、媒介   《嘉实中证全指证券公司交游型通达式指数证券投资基金发起式连合基金招募说明书》 （以下简称“本招募说明书”）依据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基 金法》”)、《公开召募证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《公 开召募证券投资基金销售机构监督管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开召募证 券投资基金信息表示管理办法》(以下简称“《信息表示办法》”)、《公开召募通达式证券 投资基金流动性风险管理端正》（以下简称“《流动性风险管理端正》”）、《公开召募证 券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》（以下简称“《指数基金指引》”）、《证 券投资基金信息表示编报司法第 5 号》等相干法律律例以及《嘉 实中证全指证券公司交游型通达式指数证券投资基金发起式连合基金基金合同》（以下简称 “基金合同”）编写。   基金管理东谈主承诺本招募说明书不存在职何装假记录、误导性证明或者紧要遗漏，并对其 真确性、准确性、完满性承担法律职责。本基金管理东谈主莫得寄托或授权任何其他东谈主提供未在 本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写。基金合同是约定基金合同当事东谈主之间基本权 利义务的法律文献，其他与本基金相干的波及基金合同当事东谈主之间权利义务关系的任何文献 或表述，均以基金合同为准。基金合同确当事东谈主包括基金管理东谈主、基金托管东谈主和基金份额抓 有东谈主。基金投资者自依基金合同取得本基金基金份额，即成为基金份额抓有东谈主和基金合同的 当事东谈主，其抓有基金份额的步履自己即标明其对基金合同的承认和接受。基金份额抓有东谈主作 为基金合同当事东谈主并不以在基金合同上书面签章为必要条件。基金合同当事东谈主按照《基金法》、 基金合同过甚他相干端正享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额抓有东谈主的权利和 义务，应翔实查阅基金合同。        嘉实中证全指证券公司交游型通达式指数证券投资基金发起式连合基金更新招募说明书                     （2025 年 07 月 23 日更新）                          二、释义      本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 基金 基金基金合同》及对基金合同的任何有用改革和补充 易型通达式指数证券投资基金发起式连合基金托管合同》及对该托管合同的任何有用改革和 补充 资基金发起式连合基金招募说明书》过甚更新后的版块 范例性文献以过甚他对基金合同当事东谈主有照料力的决定、决议、文告等，包括颁布机关对前 述文献时时作念出的改革 议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届寰宇东谈主民代表大会常务委员会第三十次会议改革， 自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届寰宇东谈主民代表大会常务委员会 第十四次会议《寰宇东谈主民代表大会常务委员会对于修改等七部法律 的决定》修正的《中华东谈主民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其时时作念出的改革 召募证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其时时作念出的改革 并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的决定》改革的《公开召募 证券投资基金信息表示管理办法》及颁布机关对其时时作念出的改革 召募证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其时时作念出的改革 实施的《公开召募通达式证券投资基金流动性风险管理端正》及颁布机关对其时时作念出的修 订 开召募证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》及颁布机关对其时时作念出的改革     嘉实中证全指证券公司交游型通达式指数证券投资基金发起式连合基金更新招募说明书                  （2025 年 07 月 23 日更新） 标 ETF 的投资所在访佛，通过主要投资于所在 ETF 细巧追踪标的指数弘扬，追求追踪偏离度 和追踪纰缪最小化，接纳通达式运作方式的基金 “ETF”），该 ETF 和本基金所追踪的标的指数同样，何况该 ETF 的投资所在和本基金的投 资所在访佛，本基金主要投资于该 ETF 以求达到投资所在。本基金以嘉实中证全指证券公司 交游型通达式指数证券投资基金（以下简称“嘉实中证全指证券公司 ETF”）为所在 ETF 融机构进行监督和管理的机构 体，包括基金管理东谈主、基金托管东谈主和基金份额抓有东谈主 存续或经相干政府部门批准设立并存续的企业法东谈主、行状法东谈主、社会团体或其他组织 证券期货投资管理办法》及相干法律律例端正不错使用来自境外的资金投资于在中国境内依 法召募的证券投资基金的中国境外的机构投资者，包括及格境外机构投资者和东谈主民币及格境 外机构投资者 以及法律律例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主的合称 得公开召募证券投资基金销售业务阅历并与基金管理东谈主订立了基金销售服务合同，办理基金 销售业务的机构 理东谈主寄托代为办理登记业务的机构 基金份额的申购、赎回、调理、转托管、按期定额投资及提供基金交游账户信息查询等业务 账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的证据、计帐和结算、代理披发红利、建 立并督察基金份额抓有东谈主名册和办理非交游过户等     嘉实中证全指证券公司交游型通达式指数证券投资基金发起式连合基金更新招募说明书                  （2025 年 07 月 23 日更新） 份额余额过甚变动情况的账户 申购、赎回、调理、转托管及按期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户 式连合基金基金合同》告成日，原《嘉实中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金基金 合同》自同日起失效 计帐结果报中国证监会备案并赐与公告的日历 本基金基金合同阻隔之间的不按期期限 投资基金登记方面的业务司法，由基金管理东谈主和投资东谈主共同盲从 根据《嘉实中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金基金合同》、《嘉实中证全指证券 公司指数型发起式证券投资基金招募说明书》及相干公告的端正肯求购买嘉实中证全指证券 公司指数型发起式证券投资基金基金份额的步履 请购买基金份额的步履 定的条件要求将基金份额兑换为现金的步履 发生的变更，或基金管理东谈主按照基金合同约定更换的其他指数 肯求将其抓有基金管理东谈主管理的某一基金的基金份额调理为基金管理东谈主管理的其他基金基 金份额的步履 销售机构的操作       嘉实中证全指证券公司交游型通达式指数证券投资基金发起式连合基金更新招募说明书                    （2025 年 07 月 23 日更新） 金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东谈主指定银行账户内自动完成扣款及受 理基金申购肯求的一种投资方式 换中转出肯求份额总和后扣除申购肯求份额总和及基金调理中转入肯求份额总和后的余额) 卓绝上一服务日基金总份额的 10% 份额所得收益、银行入款利息、已罢了的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度 的粗糙 应收申购款过甚他资产的价值总和 以计较日该类基金份额的基金份额总和 额净值的过程 表示办法》端正的互联网网站（包括基金管理东谈主网站、基金托管东谈主网站、中国证监会基金电 子表示网站）等媒介 分为不同的类别。各基金份额类别分别竖立代码，合并投资运作，分别计较和公告种种基金 份额的基金份额净值和基金份额累计净值   A 类基金份额：指在投资东谈主申购基金份额时收取申购用度，并不再从本类别基金资产中 计提销售服务费的基金份额   C 类基金份额：指从本类别基金资产入彀提销售服务费，并不收取申购用度的基金份额 有东谈主服务的用度 赐与变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交游日以上的逆回购与银行按期入款（含协 议约定有条件提前支取的银行入款）、停牌股票、流通受限的新股及非公诱导行股票、资产 支抓证券、因刊行东谈主债务背信无法进行转让或交游的债券等 起式连合基金基金家具而已概要》过甚更新    嘉实中证全指证券公司交游型通达式指数证券投资基金发起式连合基金更新招募说明书                 （2025 年 07 月 23 日更新） 式，将基金诊治投资组合的市场冲击成老实派给推行申购、赎回的投资者，从而减少对存量 基金份额抓有东谈主利益的不利影响，确保投资东谈主的正当权益不受损伤并得到平允对待 置计帐，方针在于有用贫瘠并化解风险，确保投资者得到平允对待，属于流动性风险管理工 具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，特意账户称为侧袋账户 存在紧要不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在 紧要不确定性的资产；（三）其他资产价值存在紧要不确定性的资产 基金管理东谈主、基金管理东谈主鼓舞、基金管理东谈主高等管理东谈主员或基金司理等东谈主员承诺认购一定金 额并抓有一按期限的证券投资基金 员或者基金司理（指基金管理东谈主职工中照章具有基金司理阅历者，包括但不限于本基金的基 金司理，同期也不错包括基金司理之外的投研东谈主员，下同）等东谈主员参与认购的资金。发起资 金认购嘉实中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金的金额不低于 1000 万元，且发起 资金认购的基金份额抓有期限不低于三年 基金且承诺以发起资金认购的基金份额抓有期限不少于三年的基金管理东谈主鼓舞、基金管理东谈主、 基金管理东谈主高等管理东谈主员或基金司理等东谈主员 业务平台向中国证券金融股份有限公司（以下简称证券金融公司）出借证券，证券金融公司 到期奉赵所借证券及相应权益补偿并支付用度的业务    嘉实中证全指证券公司交游型通达式指数证券投资基金发起式连合基金更新招募说明书                 （2025 年 07 月 23 日更新）                            三、基金管理东谈主 （一）、基金管理东谈主基本情况   称呼     嘉实基金管理有限公司  注册地址    中国（上海）解放贸易锻练区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元  办公地址    北京市向阳区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层  法定代表东谈主   经雷  成立日历    1999 年 3 月 25 日  注册本钱    1.5 亿元  股权结构    中诚信托有限职责公司 40%，DWS Investments Singapore Limited 30%，          立信投资有限职责公司 30%。  存续期间    抓续辩论   电话     （010）65215588   传真     （010）65185678   讨论东谈主    罗朝伟   嘉实基金管理有限公司经中国证监会证监基字19995 号文批准，于 1999 年 3 月 25 日 成立。公司注册地上海，总部设在北京并设北京、深圳、成齐、杭州、青岛、南京、福州、 广州、北京怀柔、武汉分公司。公司取得首批寰宇社保基金、企业年金投资管理东谈主、QDII 和特定资产管理业务等阅历。 （二）、主要东谈主员情况   安国勇先生，董事长，博士讨论生，中共党员。曾任中国东谈主民财产保障股份有限公司 船舶货运保障部总司理，中原银行副行长（挂职），中国东谈主保资产管理有限公司党委委员、 副总裁。现任中诚信托有限职责公司党委布告、总裁。   王会妙女士，董事，北京大学经济学博士。曾赴任于河北定州师范学院、国投信托有 限职责公司。2011 年 5 月加入中诚信托有限职责公司，曾任信托业务总部业务团队负责东谈主 （MD）、信托业务三部总司理、金钱管理中心副总司理、资产配置部总司理、中诚本钱管理      嘉实中证全指证券公司交游型通达式指数证券投资基金发起式连合基金更新招募说明书                   （2025 年 07 月 23 日更新） （北京）有限公司总司理等职，现任中诚信托有限职责公司党委副布告、副总裁。    Stefan Hoops 先生，董事，德国籍，毕业于德国拜罗伊特大学（University of Bayreuth）， 取得工商管理学位及经济学博士学位。2003 年加入 Deutsche Bank AG（德意志银行）并担 任过债券销售负责东谈主、融资与治理决策负责东谈主、全球市场部负责东谈主、全球交游银行部负责东谈主、 企业银行业务全球负责东谈主等多个职务。现任 DWS Group GmbH & Co.KGaA 首席推广官、总裁 部负责东谈主以及投资部负责东谈主。    王静雯女士，董事，毕业于明尼苏达大学（University of Minnesota），取得数学与 精算硕士学位。曾于安永司帐师事务所（ERNST & YOUNG）担任精算参谋集团高等照拂；于 好意思世集团（MERCER）担任首席参谋照拂，退休、风险和金融业务的合伙东谈主兼亚洲主管；于花 旗集团（CITIGROUP）担任董事总司理兼亚太区待业金、全球市场与证券服务主管；于东方 汇理香港公司（Amundi Hong Kong Limited）担任董事总司理兼北亚机构业务主管；于东方 汇理好意思国（Amundi US）担任资深董事总司理兼好意思国机构业务主管。于 2021 年 9 月加入德意 志投资香港有限公司（DWS Investments Hong Kong Limited）担任 DWS Group 董事总司理 兼亚太区客户主管，现任 DWS Group GmbH & Co KGaA 亚太区负责东谈主及亚太区客户部负责东谈主， 德意志投资香港有限公司（DWS Investments Hong Kong Limited）董事会主席兼董事。    韩家乐先生，董事，清华大学经济管理学院工业企业管理专科，硕士讨论生。1990 年 公司总司理，2001 年 11 月于今任立信投资有限职责公司董事长，2004 年于今任陕西秦明电 子（集团）有限公司董事长，2013 年于今任麦克传感器股份有限公司董事长。    王巍先生，独处董事，好意思国 Fordham University 经济学博士。并购公会创始会长，金 融博物馆理事长。曾耐久担任中欧国际工商学院和长江商学院的客座讲授。2004 年主抓创 建了全联并购公会；2005 年担任经济妥协与发展组织（OECD）投资委员会大家委员，2007 年起担任上海证券交游所公司治理大家委员会成员；2010 年创建了系列金融博物馆，在北 京、上海、天津、宁波、苏州、成齐、沈阳、郑州和井冈山有十处不同主题的分馆，也参与 香港金融博物馆的创建。现兼任神州数码信息服务股份有限公司独处董事、北京创始生态环 保集团股份有限公司独处董事、好意思年大健康产业控股股份有限公司独处董事。    汤欣先生，独处董事，法学博士，清华大学法学院讲授、博士生导师，清华大学商法 讨论中心主任、清华大学全球私募股权讨论院副院长。曾兼任中国证监会第一、二届并购重 组审核委员会委员，中国上市公司协会第一、二届独处董事委员会主任委员、上海证券交游 所第四、五届上市委员会委员。现兼任最妙手民法院推广特邀照拂人、深圳证券交游所法       嘉实中证全指证券公司交游型通达式指数证券投资基金发起式连合基金更新招募说明书                    （2025 年 07 月 23 日更新） 律专科参谋委员会委员、中国证券投资基金业协会法制服务委员会委员、中国上市公司协会 学术照拂委员会委员、银行间市场交游商协会法律专科委员会委员。    陈重先生，独处董事，博士，中共党员，现任明石调动时期集团股份有限公司董事。 曾任中国企业联合会讨论部副主任、主任，常务副理事长、党委副布告；重庆市东谈主民政府副 秘书长（摊派金融服务）；新华基金管理股份有限公司董事长。现兼任重庆银行股份有限公 司外部监事、爱好意思客时期发展股份有限公司监事会主席、豆神拔擢科技（北京）股份有限公 司独处董事、重庆国际信托股份有限公司独处董事、中国东谈主寿养老保障股份有限公司独处董 事、深圳光韵达光电科技股份有限公司独处董事。    类承曜先生，独处董事，中共党员，中国东谈主民大学财政金融学院财政系专科毕业，经 济学博士。现任中国东谈主民大学财政金融学院金融学讲授、博士生导师、中债讨论所长处，兼 任 International Journal of Innovation and Entrepreneurship 中方副主编、《投资研 究》 编委会委员等职。2020 年受聘为财政部财政风险讨论大家服务室大家。现兼任余姚农 商行独处董事、中华联合东谈主寿保障监事。    经雷先生，董事，总司理，财务负责东谈主，好意思国佩斯大学金融学和财会专科毕业，双学 士，特准金融分析师（CFA）。1998 年 6 月至 2008 年 5 月在好意思国国际集团（AIG）国际投资 公司好意思国纽约总部从事讨论投资服务；2008 年 5 月至 2013 年 9 月，历任盟国保障中国区资 产管理中心副总监、首席投资总监及资产管理中心负责东谈主；2013 年 10 月入职嘉实基金管理 有限公司，2013 年 10 月至 2018 年 3 月任机构投资和固定收益业务首席投资官；2018 年 3 月于今任嘉实基金管理有限公司总司理；2018 年 10 月于今任嘉实基金管理有限公司董事、 总司理。    沈树忠先生，监事长，正高等司帐师，管理学硕士。曾任中国糖业酒类集团公司财务 部科员、财务部副司理、审计部司理、财务部司理、财务总监、副总司理、常务副总司理（主 抓服务）、法定代表东谈主；兼任北京华堂阛阓有限公司董事、中日结伙成齐伊藤洋华堂阛阓有 限公司副董事长、酒鬼酒股份有限公司董事。现任中诚信托有限职责公司财务总监。    穆群先生，监事，经济师，硕士讨论生。曾任西安电子科技大学助教，长安信息产业 （集团）股份有限公司董事会秘书，北京德恒有限职责公司财务主管，立信投资有限公司财 务总监。现任立信投资有限公司监事。    罗丽丽女士，监事，经济学硕士。2000 年 7 月至 2004 年 8 月任北京兆维科技股份有限 公司证券事务代表，2004 年 9 月至 2006 年 1 月任平泰东谈主寿保障股份有限公司（筹）法律事 务主管，2006 年 2 月至 2007 年 10 月任上海浦东发展银行北京分行法务司理，2007 年 10     嘉实中证全指证券公司交游型通达式指数证券投资基金发起式连合基金更新招募说明书                  （2025 年 07 月 23 日更新） 月至 2010 年 12 月任工银瑞信基金管理有限公司法律合规司理。2010 年 12 月加入嘉实基金 管理有限公司，曾任稽核部推广总监、基金运营部总监、财务管理部总监。    高华女士，监事，法学硕士，中共党员。2006 年 9 月至 2010 年 7 月任安永华明司帐师 事务所高等审计师，2010 年 7 月至 2011 年 1 月任联思（北京）有限公司历程分析师，2011 年 1 月至 2013 年 11 月任银华基金管理有限公司监察稽核部内审主管。2013 年 11 月加入嘉 实基金管理有限公司，曾任合规管理部稽核组总监，现任东谈主力资源总监兼董事会办公室主任。    郭松先生，督察长，硕士讨论生。曾任职于国度外汇管理局、中汇储投资有限职责公 司、国新国际投资有限公司。2019 年 12 月加入嘉实基金管理有限公司，现任公司督察长。    程剑先生，副总司理，硕士讨论生。2006 年 7 月至 2022 年 4 月，历任海通证券股份有 限公司固定收益部业务员、讨论策略部司理及固定收益部总司理助理、副总司理。2022 年 4 月加入嘉实基金管理有限公司，现任公司副总司理、机构业务联席首席投资官兼起程治理方 案战队负责东谈主。    姚志鹏先生，副总司理，硕士讨论生。2011 年加入嘉实基金管理有限公司，曾任股票 讨论部讨论员、基金司理、成长格调投资总监兼权益投资部总监，现任公司副总司理、股票 投研首席投资官。    鲁令飞先生，副总司理，硕士讨论生。2000 年 10 月加入嘉实基金管理有限公司，历任 机构业务部机构销售、保障业务部总监、机构销售业务板块负责东谈主，现任公司副总司理、首 席市场官。    张敏女士，副总司理，博士讨论生。2010 年 3 月加入嘉实基金管理有限公司，历任风 险管理部副总监、总监、首席风险官，现任公司副总司理、养老首席投资官兼公募 REITs 业务部负责东谈主。    刘伟先生，首席信息官，硕士讨论生。2010 年 4 月加入嘉实基金管理有限公司，历任 信息时期部高等软件工程师、C-Lab 科技总监、数字业务部总监，现任公司首席信息官。    归凯先生，成长格调投资总监，硕士讨论生。曾任国齐证券讨论所讨论员、投资司理。    张金涛先生，价值格调投资总监，硕士讨论生。曾任中金公司讨论部能源组组长，润 晖投资高等副总裁负责能源和原材料等行业的讨论和投资。2012 年 10 月加入嘉实基金管理 有限公司，曾任国外讨论组组长、策略组投资总监。    胡永青先生，投资总监（固收+），硕士讨论生。曾任天安保障固定收益组合司理，信      嘉实中证全指证券公司交游型通达式指数证券投资基金发起式连合基金更新招募说明书                   （2025 年 07 月 23 日更新） 诚基金投资司理，国泰基金固定收益部总监助理、基金司理。2013 年 11 月加入嘉实基金管 理有限公司，曾任策略组组长。    赵国英女士，投资总监（纯债），硕士讨论生。曾任天安保障债券交游员，兴业银行资 金营运中心债券交游员，好意思国银行上海分行环球金融市场部副总裁，中欧基金策略组负责东谈主、 基金司理。2020 年 8 月加入嘉实基金管理有限公司。   （1）现任基金司理   张钟玉女士，硕士讨论生，15 年证券从业经历，具有基金从业阅历。中国国籍。曾任 大成基金管理有限公司讨论员、数目分析师、基金司理。2021 年 9 月加入嘉实基金管理有 限公司指数投资部。2015 年 2 月 28 日至 2021 年 9 月 2 日任大成中枢双能源夹杂型证券投 资基金基金司理，2015 年 2 月 28 日至 2021 年 9 月 2 日任深证成长 40 交游型通达式指数证 券投资基金基金司理，2015 年 2 月 28 日至 2021 年 9 月 2 日任大成深证成长 40 交游型通达 式指数证券投资基金连合基金基金司理，2015 年 2 月 28 日至 2021 年 9 月 2 日任大成中证 5 大成沪深 300 指数证券投资基金基金司理，2019 年 2 月 28 日至 2021 年 9 月 2 日任大成 MS CI 中国 A 股质优价值 100 交游型通达式指数证券投资基金基金司理，2019 年 2 月 28 日至 2 金基金司理。2022 年 1 月 25 日至 2022 年 12 月 26 日任嘉实创业板交游型通达式指数证券 投资基金基金司理、2022 年 1 月 27 日至 2022 年 9 月 20 日任嘉实中关村 A 股交游型通达式 指数证券投资基金基金司理、2022 年 9 月 15 日至 2023 年 7 月 13 日任嘉实纳斯达克 100 指 数型发起式证券投资基金（QDII）基金司理、2022 年 11 月 24 日至 2024 年 1 月 11 日任嘉 实创业板增强策略交游型通达式指数证券投资基金基金司理、2022 年 12 月 29 日至 2025 年 金司理、2022 年 1 月 25 日于今任嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)基金司理、 年 1 月 27 日于今任嘉实中证金融地产交游型通达式指数证券投资基金连合基金基金司理、2     嘉实中证全指证券公司交游型通达式指数证券投资基金发起式连合基金更新招募说明书                  （2025 年 07 月 23 日更新） 日于今任嘉实上证科创板新一代信息时期交游型通达式指数证券投资基金基金司理、2022 年 10 月 20 日于今任嘉实中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金基金司理、2023 年 3 月 2 日于今任嘉实上海金交游型通达式证券投资基金发起式连合基金基金司理、2023 年 4 月 12 日于今任嘉实黄金证券投资基金（LOF）基金司理、2023 年 4 月 27 日于今任嘉实国证 通讯交游型通达式指数证券投资基金基金司理、2023 年 5 月 31 日于今任嘉实纳斯达克 100 交游型通达式指数证券投资基金（QDII）基金司理、2023 年 7 月 14 日于今任嘉实纳斯达克 于今任嘉实国证通讯交游型通达式指数证券投资基金发起式连合基金基金司理、2023 年 11 月 2 日于今任嘉实标普石油自然气勘测及坐蓐精选行业交游型通达式指数证券投资基金（Q DII）基金司理、2023 年 12 月 26 日于今任嘉实标普生物科技精选行业交游型通达式指数证 券投资基金（QDII）基金司理、2024 年 4 月 3 日于今任嘉实德国 DAX 交游型通达式指数证 券投资基金（QDII）基金司理、2025 年 7 月 17 日于今任嘉实中证全指证券公司交游型通达 式指数证券投资基金基金司理。   （2）历任基金司理   本基金无历任基金司理。   Smart-Beta 及指数投资决策委员会的成员包括：Smart-Beta 和指数投资首席投资官刘 斌先生，公司总司理经雷先生，指数投资负责东谈主刘珈吟女士，指数基金司理怎样女士，讨论 部副总监刘杰先生，风险管理部总监武雪冬先生。   （三）基金管理东谈主的职责 售、申购、赎回、调理和登记结算事宜；    嘉实中证全指证券公司交游型通达式指数证券投资基金发起式连合基金更新招募说明书                 （2025 年 07 月 23 日更新）   （四）基金管理东谈主的承诺 立健全里面约束轨制，选定有用措施，谨防违抗相干法律律例、基金合同和中国证监会相干 端正的步履发生。 规，建立健全的里面约束轨制，选定有用措施，谨防下列步履发生：   （1）将其固有财产或者他东谈主财产混同于基金资产从事证券投资；   （2）起义允地对待其管理的不同基金资产；   （3）利用基金资产为基金份额抓有东谈主之外的第三东谈主牟取利益；   （4）向基金份额抓有东谈主违纪承诺收益或者承担损失；   （5）法律律例或中国证监会端正掩饰的其他步履。 律律例及行业范例，敦厚信用、发愤尽责，不得将基金资产用于以下投资或举止：   （1）承销证券；   （2）违抗端正向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷职责的投资；   （4）买卖除所在 ETF 之外的其他基金份额，然则中国证监会另有端正的除外；   （5）向本基金的基金管理东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕交游、主管证券交游价钱过甚他不正大的证券交游举止；   （7）法律、行政律例和中国证监会端正掩饰的其他举止。   （1）依影相干法律律例和基金合同的端正，本着严慎的原则为基金份额抓有东谈主谋取最 大利益；   （2）不利用职务之便为我方过甚代理东谈主、受雇东谈主或任何第三东谈主谋取利益；   （3）不违抗现行有用的相干法律律例、规章、基金合同和中国证监会的相干端正，泄 露在职职期间瞻念察的相干证券、基金的交易高明、尚未照章公开的基金投资内容、基金投资    嘉实中证全指证券公司交游型通达式指数证券投资基金发起式连合基金更新招募说明书                 （2025 年 07 月 23 日更新） 野心等信息；   （4）不从事损伤基金资产和基金份额抓有东谈主利益的证券交游过甚他举止。   （五）基金管理东谈主的里面约束轨制   为加强里面约束，谨防和化解风险，促进公司诚信、正当、有用辩论，保障基金份额抓 有东谈主利益，根据《证券投资基金管理公司里面约束指挥概念》并结合公司具体情况，公司已 建立健全里面约束体系和里面约束轨制。   公司里面约束轨制由里面约束大纲、基本管理轨制、部门业务规章等部分组成。公司内 部约束大纲是对公司规矩端正的内控原则的细化和张开，是各项基本管理轨制的摘要和统治。 基本管理轨制包括投资管理、信息表示、信息时期管理、公司财务管理、基金司帐、东谈主力资 源管理、而已档案管理、事迹评估侦查、合规管理和风险约束、贫瘠应变等轨制。部门业务 规章是对各部门的主要职责、岗亭竖立、岗亭职责、操作守则等具体说明。   （1）健全性原则：里面约束包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级东谈主员，并涵 盖到决策、推广、监督、反馈等各个法子；   （2）有用性原则：通过科学的内控技巧和方法，建立合理的内控规律，保养内控轨制 的有用推广；   （3）独处性原则：公司各机构、部门和岗亭在职能上必须保抓相对独处；   （4）彼此制约原则：组织结构体现职责明确、彼此制约的原则，各部门有明确的授权 单干，操作彼此独处；   （5）成本效益原则：运用科学化的辩论管理方法裁汰运作成本，提高经济效益，以合 理的约束成本达到最好的里面约束恶果。   （1）公司董事会对公司建立里面约束系统和维持其有用性承担最终职责。董事会下设 风控与内审委员会，负责查验公司里面管理轨制的正当合规性及内控轨制的推广情况，充分 阐扬独处董事监督职能，保护投资者利益和公司正当权益。   （2）投资决策委员会为公司投资管理的最高决策机构，由总司理、投资总监及资深基 金司理组成，负责指挥基金资产的运作、确定基本的投资策略和投资组合的原则。   （3）风险约束委员会为公司风险管理的最高决策机构，由公司总司理、督察长及相干 总监组成，负责全面评估公司辩论管理过程中的各项风险，并建议谨防化解措施。    嘉实中证全指证券公司交游型通达式指数证券投资基金发起式连合基金更新招募说明书                 （2025 年 07 月 23 日更新）   （4）督察长积极对公司各项轨制、业务的正当合规性及公司里面约束轨制的推广情况 进行监察、稽核，按期和不按期向董事会文告公司里面约束推广情况。   （5）合规管理部门：公司管理层嗜好和支抓合规风控服务，并保证合规管理部门的独 立性和巨擘性，配备了充足及格的合规风控东谈主员，明确合规管理部门过甚各岗亭的职责和工 作历程、组织规律。合规管理部门具体负责公司各项轨制、业务的正当合规性及公司里面控 制轨制的推广情况的监控查验服务。   （6）业务部门：部门负责东谈主为所在部门的风险约束第一职责东谈主，对本部门业务范围内 的风险负有管控实时文告的义务。   （7）岗亭职工：公司努力缔造内控优先和风险管理理念，培养整体职工的风险谨防意 识，营造一个浓厚的内控文化氛围，保证整体职工实时了解国度法律律例和公司规章轨制， 使风险意志诱惑到公司各个部门、各个岗亭和各个法子。职工在其岗亭职责范围内承担相应 的内控职责，并负有对岗亭服务中发现的风险隐患或风险问题实时文告、反馈的义务。   公司确立“轨制上约束风险、时期上量化风险”，积极经受或接纳先进的风险约束时期 和技巧，进行里面约束和风险管理。   （1）公司逐渐健全法东谈主治理结构，充分阐扬独处董事和监事会的监督职能，严禁不正 当关联交游、利益输送和里面东谈主约束快意的发生，保护投资者利益和公司正当权益。   （2）公司竖立的组织结构，充分体现职责明确、彼此制约的原则，各部门均有明确的 授权单干，操作彼此独处。公司逐渐建立决策科学、运营范例、管理高效的运行机制，包括 民主、透明的决策规律和管理议事司法，高效、严谨的业务推广系统，以及健全、有用的内 部监督和反馈系统。   （3）公司设立了轨则递进、权责统一、严实有用的内控防地：   ①各岗亭职责明确，有翔实的岗亭说明书和业务历程，各岗亭东谈主员在上岗前均须瞻念察并 以书面方式承诺盲从，在授权范围内承担职责；   ②建立障碍业务处理凭据传递和信息换取轨制，相干部门和岗亭之间彼此监督制衡。   （4）公司建立有用的东谈主力资源管理轨制，健全激励照料机制，确保公司东谈主员具备与岗 位要求相安妥的职业操守和专科胜任才能。   （5）公司建立科学严实的风险评估体系，对公司表里部风险进行识别、评估和分析， 实时谨防和化解风险。   （6）授权约束应当诱惑于公司辩论举止的耐久，授权约束的主要内容包括：    嘉实中证全指证券公司交游型通达式指数证券投资基金发起式连合基金更新招募说明书                 （2025 年 07 月 23 日更新）   ①鼓舞会、董事会、监事会和管理层充分了解和履行各自的权利，建立健全公司授权标 准和规律，确保授权轨制的贯彻推广；   ②公司各部门、分公司及职工在端正授权范围内专揽相应的职责；   ③紧要业务授权选定书面形式，授权书应当明确授权内容和时效；   ④对已获授权的部门和东谈主员建立有用的评价和反馈机制，对已不适用的授权应实时修改 或取消授权。   （7）建立完善的基金财务核算与基金资产估值系统和资产分离轨制，基金资产与公司 自有资产、其他寄托资产以及不同基金的资产之间实行独处运作，分别核算，实时、准确和 完满地反应基金资产的现象。   （8）建立科学、严格的岗亭分离轨制，明确分裂各岗亭职责，投资和交游、交游和清 算、基金司帐和公司司帐等障碍岗亭不得有东谈主员的叠加。投资、讨论、交游、IT 等障碍业 务部门和岗亭进行物理贫瘠。   （9）建立和保养信息管理系统，严格信息管理，保证客户而已等信息安全、真确和完 整。积极保养信息换取渠谈的通顺，建立明晰的文告系统，各级指挥、部门及职工均有明确 的文告门道。   （10）建立和完善客户服务表率，加强基金销售管理，范例基金宣传推介，不得有不正 当销售步履和不正大竞争步履。   （11）制订切实有用的济急应变措施，建立危急处理机制和规律，对发生严重影响基金 份额抓有东谈主利益、可能引起系统性风险、严重影响社会厚实的突发事件，按照预案妥善处理。   （12）公司建立健全内控轨制，督察长、合规管理部门对公司里面约束轨制的推广情况 进行抓续的监督，保证里面约束轨制落实；按期评价里面约束的有用性并应时改进。   ①对公司各项轨制、业务的正当合规性进行监控核查，确保公司各项轨制、业务合适有 关法律、行政律例、部门规章及行业监管司法；   ②对里面风险约束轨制的抓续监督。合规管理部门抓续完善“风险职责授权体系”机制， 组织相干业务部门、岗亭共同识别风险点，界定风险职责东谈主，确保悉数识别出的关节风险点 均有对应约束措施，实时谨防和化解风险；   ③督察长按照公司端正，向董事会、辩论管理主要负责东谈主文告公司辩论管理的正当合规 情况和合规管理服务开展情况。   （1）基金管理东谈主承诺以上对于里面约束的表示真确、准确；    嘉实中证全指证券公司交游型通达式指数证券投资基金发起式连合基金更新招募说明书                 （2025 年 07 月 23 日更新）   （2）基金管理东谈主承诺根据市场变化和基金管理东谈主发展不断完善里面约束体系和里面控 制轨制。     嘉实中证全指证券公司交游型通达式指数证券投资基金发起式连合基金更新招募说明书                  （2025 年 07 月 23 日更新）                         四、基金托管东谈主   （一）基金托管东谈主概况   称呼：招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）   设立日历：1987 年 4 月 8 日   注册地址：深圳市深南大路 7088 号招商银行大厦   办公地址：深圳市深南大路 7088 号招商银行大厦   注册本钱：252.20 亿元   法定代表东谈主：缪建民   行长：王良   资产托管业务批准文号：证监基金字200283 号   电话：4006195555   传真：0755-83195201   资产托管部信息表示负责东谈主：张姗   招商银行成立于 1987 年 4 月 8 日，是我国第一家完全由企业法东谈主抓股的股份制交易银 行，总行设在深圳。自成立以来，招商银行先后进行了三次增资扩股，并于 2002 年 3 月成 功地刊行了 15 亿 A 股，4 月 9 日在上交所挂牌（股票代码：600036），是国内第一家接纳国 际司帐表率上市的公司。2006 年 9 月又到手刊行了 22 亿 H 股，9 月 22 日在香港联交所挂 牌交游（股票代码：3968），10 月 5 日专揽 H 股逾额配售，共刊行了 24.2 亿 H 股。限制 20 法下本钱充足率 15.62%。 资产托管部，现下设基金券商团队、银保信托团队、待业金团队、业务管理团队、家具研发 团队、风险管理团队、系统与数据团队、名堂支抓团队、运营管理团队、基金外包业务团队 券投资基金托管业务阅历，成为国内第一家取得该项业务阅历上市银行；2003 年 4 月，正 式办理基金托管业务。招商银行看成托管业务禀赋最全的交易银行之一，领有证券投资基金 托管阅历、基本养老保障基金托管机构阅历、受托投资管理托管业务托管阅历、保障资金托     嘉实中证全指证券公司交游型通达式指数证券投资基金发起式连合基金更新招募说明书                  （2025 年 07 月 23 日更新） 管业务阅历、企业年金基金托管业务阅历、及格境外机构投资者托管（QFII）阅历、及格境 内机构投资者托管（QDII）阅历、私募基金业务外包服务阅历、存托凭证试点存托业务等 业务阅历。   招商银行资产托管结合自身在托管行业深耕 22 年的专科才能和调动精神，推出“招商 银行托管+”服务品牌，以“践行价值银行计谋，奋发于成为服务更佳、科技更强、协同更 好的客户首选全球托管银行”品牌愿景为指引，以“值得信托的大家、贴心折务的管家、让 价值抓续加多、客户的体验更佳”的“4+所在”，以调动的“服务家具化”为方法论，全方 位助力资管机构罢了可抓续的高质地发展。招商银行资产托管围绕资管全场景，打造了“如 风运营”    “大不雅投研”         “见微数据”三个服务子品牌，不断调动托管系统、服务和家具：在业 内率先推出“网上托管银行系统”               、托管业务概述系统和“6S”托管服务表率，首家发布私 募基金绩效分析文告，开办国内首个托管银行网站，推出洋内首个托管大数据平台，到手托 管国内第一只券商围聚资产管理野心、第一只 FOF、第一只信托资金野心、第一只股权私 募基金、第一家罢了货币市场基金赎回资金 T+1 到账、第一只境外银行 QDII 基金、第一只 红利 ETF 基金、第一只“1+N”基金专户搭理、第一家大小非解禁资产、第一单 TOT 督察， 罢了从单一托管服务商向全面投资者服务机构的转念，得到了同行招供。   招商银行资产托管业务抓续稳健发展，社会影响力不断升迁，频年来取得业内种种奖项 荣誉。2016 年 5 月 “托管通”荣获《银巨匠》2016 中国金融调动 “十佳金融家具调动奖”；         “中国最好托管银行奖”，成为国内独一取得该奖项的托管银行；7 月荣获 中国资产管理“金贝奖”“最好资产托管银行”、《21 世纪经济报谈》                                 “2016 最好资产托管银 行”。2017 年 5 月荣获《亚洲银巨匠》                      “中国年度托管银行奖”；6 月荣获《财资》                                          “中国最好       “全功能网上托管银行 2.0”荣获《银巨匠》2017 中国金融调动“十佳金融产 托管银行奖”； 品调动奖”。2018 年 1 月荣获中央国债登记结算有限职责公司“2017 年度优秀资产托管机构” 奖；同月，托管大数据平台风险管理系统荣获 2016-2017 年度银监会系统“金点子”决策一 等奖，以及中央金融团工委、寰宇金融青联第五届“双升迁”金点子决策二等奖；3 月荣获 《中国基金报》 “最好基金托管银行”奖；5 月荣获国际财经巨擘媒体《亚洲银巨匠》                                        “中 国年度托管银行奖”；12 月荣获 2018 东方金钱风浪榜“2018 年度最好托管银行”、                                             “20 年最 值得信托托管银行”奖。2019 年 3 月荣获《中国基金报》                              “2018 年度最好基金托管银行”奖； 政外包”三项大奖；12 月荣获 2019 东方金钱风浪榜“2019 年度最好托管银行”奖。2020 年 1 月，荣获中央国债登记结算有限职责公司“2019 年度优秀资产托管机构”奖项；6 月荣     嘉实中证全指证券公司交游型通达式指数证券投资基金发起式连合基金更新招募说明书                  （2025 年 07 月 23 日更新） 获《财资》“中国境内最好托管机构”“最好公募基金托管机构”“最好公募基金行政外包机 构”三项大奖；10 月荣获《中国基金报》第二届中国公募基金英华奖“2019 年度最好基金 托管银行”奖。2021 年 1 月，荣获中央国债登记结算有限职责公司“2020 年度优秀资产托 管机构”奖项；同月荣获 2020 东方金钱风浪榜“2020 年度最受海涵托管银行”奖项；2021 年 10 月，    “2021 年度凸起资产托管银行天玑奖”；2021 年 12 月，荣获《中国基       《证券时报》 金报》第三届中国公募基金英华奖“2020 年度最好基金托管银行”；2022 年 1 月荣获中央国 债登记结算有限职责公司“2021 年度优秀资产托管机构、估值业务凸起机构”奖项；9 月荣 获《财资》     “中国最好托管银行”              “最好公募基金托管银行”                         “最好搭理托管银行”三项大奖；            “2022 年度凸起资产托管银行天玑奖”；2023 年 1 月荣获中央国债登 记结算有限职责公司“2022 年度优秀资产托管机构”、银行间市场计帐所股份有限公司“20 调动奖”三项大奖；2023 年 4 月，荣获《中国基金报》第二届中国基金业调动英华奖“托 管调动奖”；2023 年 9 月，荣获《中国基金报》中国基金业英华奖“公募基金 25 年基金托 管示范银行（寰宇性股份行）”；2023 年 12 月，荣获《东方金钱风浪榜》“2023 年度托管银 行风浪奖”。2024 年 1 月，荣获中央国债登记结算有限职责公司“2023 年度优秀资产托管机 构”、   “2023 年度估值业务凸起机构”、                    “2023 年度债市领军机构”                                  、“2023 年度中债绿债指数 优秀承销机构”四项大奖；2024 年 2 月，荣获泰康养老保障股份有限公司“2023 年度最好 年金托管妥协伙伴”奖。2024 年 4 月，荣获中国基金报“中国基金业英华奖-ETF20 周年特 别评比“优秀 ETF 托管东谈主””奖。2024 年 6 月，荣获上海计帐所“2023 年度优秀托管机构” 奖。2024 年 8 月，在《21 世纪经济报谈》垄断的 2024 资产管理年会暨十七届 21 世纪【金 贝】资产管理竞争力讨论案例发布盛典上，                   “招商银行托管+”荣获“2024 不凡影响力品牌” 奖项；2024 年 9 月，在 2024 财联社中国金融业“拓扑奖”评比中，荣获银行业务类奖项“2   （二）主要东谈主员情况   缪建民先生，招商银行董事长、非推广董事，2020 年 9 月起担任招商银行董事、董事 长。中央财经大学经济学博士，高等经济师。中国共产党第十九届、二十届中央委员会候补 委员。招商局集团有限公司董事长。曾任中国东谈主寿保障（集团）公司副董事长、总裁，中国 东谈主民保障 集团股份有限公司副董事长、总裁、董事长，曾兼任中国东谈主民财产保障股份有限 公司董事长，中国东谈主保资产管理有限公司董事长，中国东谈主民健康保障股份有限公司董事长， 中国东谈主民保障（香港）有限公司董事长，东谈主保本钱投资管理有限公司董事长，中国东谈主民养老     嘉实中证全指证券公司交游型通达式指数证券投资基金发起式连合基金更新招募说明书                  （2025 年 07 月 23 日更新） 保障有限职责公司董事长，中国东谈主民东谈主寿保障股份有限公司董事长。   王良先生，招商银行党委布告、推广董事、行长。中国东谈主民大学经济学硕士，高等经济 师。1995 年 6 月加入招商银行，历任招商银行北京分行行长助理、副行长、行长，2012 年 行服务，2022 年 5 月 19 日起任招商银行党委布告，2022 年 6 月 15 日起任招商银行行长。 兼任招商银行香港上市相办事宜之授权代表、招银国际金融控股有限公司董事长、招银国际 金融有限公司董事长、招商永隆银行董事长、招联铺张金融有限公司副董事长、招商局金融 控股有限公司董事、中国支付计帐协会副会长、中国银行业协会中间业务专科委员会第四届 主任、中国金融司帐学会第六届常务理事、广东省第十四届东谈主大代表。   王颖女士，招商银行副行长，南京大学政事经济学专科硕士，经济师。王颖女士 1997 年 1 月加入招商银行，历任招商银行北京分行行长助理、副行长，天津分行行长，深圳分行 行长，招商银行行长助理。2023 年 11 月起任招商银行副行长。   孙乐女士，招商银行资产托管部总司理，硕士讨论生毕业，2001 年 8 月加入招商银行 于今，历任招商银行合肥分行风险约束部副司理、司理、信贷管理部总司理助理、副总司理、 总司理、公司银行部总司理、中小企业金融部总司理、投行与金融市场部总司理；无锡分行 行长助理、副行长；南京分行副行长，具有 20 余年银行从业警戒，在风险管理、信贷管理、 公司金融、资产托管等范畴有深入的讨论和丰富的实务警戒。   （三）基金托管业务辩论情况   限制 2025 年 3 月 31 日，招商银行股份有限公司累计托管 1598 只证券投资基金。   （四）托管东谈主的里面约束轨制   招商银行确保托管业务严格盲从国度相干法律律例和行业监管轨制，坚抓称职辩论、规 范运作的辩论理念；形成科学合理的决策机制、推广机制和监督机制，谨防和化解辩论风险， 确保托管业务的稳健运行和托管资产的安全；建立故意于查错防弊、堵塞裂缝、放手隐患， 保证业务稳健运行的风险约束轨制，确保托管业务信息真确、准确、完满、实时；确保内控 机制、体制的不断改进和各项业务轨制、历程的不断完善。   招商银行资产托管业务建立三级里面约束及风险谨防体系：   一级里面约束及风险谨防是在招商银行总行风险管控层面对风险进行驻守和约束；总行 风险管理部、法律合规部、审计部独处对资产托管业务进行评估监督，并建议内控升迁管理       嘉实中证全指证券公司交游型通达式指数证券投资基金发起式连合基金更新招募说明书                    （2025 年 07 月 23 日更新） 建议。   二级里面约束及风险谨防是招商银行资产托管部设立风险合规管理相干团队，负责部门 里面风险驻守和约束，实时发现里面约束残障，建议整改决策，追踪整改情况，并平直向部 门总司理室文告。   三级里面约束及风险谨防是招商银行资产托管部在竖立专科岗亭时，死守内约束衡原则， 视业务的风险进程制定相应监督制衡机制。   （1）全面性原则。里面约束遮蔽各项业务过程和操作法子、遮蔽悉数团队和岗亭，并 由全部东谈主员参与。   （2）审慎性原则。托管组织体系的组成、里面管理轨制的建立均以谨防风险、审慎经 营为起点，体现“内控优先”的要求。   （3）独处性原则。招商银行资产托管部各团队、各岗亭职责保抓相对独处，不同托管 资产之间、托管资产和自有资产之间彼此分离。里面约束的查验、评价部门独处于里面约束 的建立和推广部门。   （4）有用性原则。里面约束有用性包含里面约束想象的有用性、里面约束推广的有用 性。里面约束想象的有用性是指里面约束的想象遮蔽了悉数应关心的障碍风险，且想象的风 险草率措施恰当。里面约束推广的有用性是指里面约束简略按照想象要求严格有用推广。   （5）安妥性原则。里面约束安妥招商银行托管业务风险管理的需要，并简略跟着托管 业务辩论计谋、辩论方针、辩论理念等里面环境的变化和国度法律、律例、政策轨制等外部 环境的改变实时进行改革和完善。   （6）防火墙原则。招商银行资产托管部办公景色与其他业务景色贫瘠，办公网和业务 网物理分离，部门业务网和全行业务网防火墙策略分离，以达到风险谨防的方针。   （7）障碍性原则。里面约束在罢了全面约束的基础上，关扎眼要托管业务障碍事项和 高风险法子。   （8）制衡性原则。里面约束简略罢了在托管组织体系、机构竖立、权责分派及业务流 程等方面彼此制约、彼此监督，同期兼顾运营效率。   （1）完善的轨制建造。招商银行资产托管部从资产托管业务内控管理、家具受理、会 计核算、资金计帐、岗亭管理、档案管理和信息管理等方面制定一系列规章轨制，建立了三 层轨制体系，即：基本端正、业务管理办法和业务操作规程。轨制结构档次明晰、管理要求       嘉实中证全指证券公司交游型通达式指数证券投资基金发起式连合基金更新招募说明书                    （2025 年 07 月 23 日更新） 明确，得志风险管理全遮蔽的要求，保证资产托管业务科学化、轨制化、范例化运作。      （2）业务信息风险约束。招商银行资产托管部在数据传输和保存方面有严格的加密和 备份措施，接纳加密、直连方式传输数据，数据推广他乡实时备份，悉数的业务信息须经过 严格的授权方能进行观察。      （3）客户而已风险约束。招商银行资产托管部对业务办理过程中获取的客户而已严格 守密，除法律律例和其他相干端正、监管机构及审计要求外，不向任何机构、部门或个东谈主泄 露。      （4）信息时期系统风险约束。招商银行对信息时期系统机房、权限管理实行双东谈主双岗 双责，电脑机房 24 小时值班并竖立门禁，悉数电脑竖立密码及相应权限。业务网和办公网、 托管业务网与全行业务网双分离轨制，与外部业务机构实行防火墙保护，对信息时期系统采 取两地三中心的济急备份管理措施等，保证信息时期系统的安全。      （5）东谈主力资源约束。招商银行资产托管部通过建立精雅的企业文化和职工培训、激励 机制、加强东谈主力资源管理及建立东谈主才梯级队列及东谈主才储备机制，有用地进行东谈主力资源管理。      （五）基金托管东谈主对基金管理东谈主运作基金进行监督的方法和规律      根据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》                       《公开召募证券投资基金运作管理办法》等有 关法律律例的端正及基金合同、托管合同的约定，对基金投资范围、投资比例、投资组合等 情况的正当性、合规性进行监督和核查。      在为基金投资运作所提供的基金计帐和核算服务法子中，基金托管东谈主对基金管理东谈主发送 的投资指示、基金管理东谈主对各基金用度的索要与支付情况进行查验监督，对违抗法律律例、 基金合同的指示断绝推广，独立即文告基金管理东谈主。      基金托管东谈主如发现基金管理东谈主依据交游规律仍是告成的投资指示违抗法律、行政律例和 其他相干端正，或者违抗基金合同约定，实时以书面形式文告基金管理东谈主进行整改，整改的 时限应合适法律律例及基金合同允许的诊治期限。基金管理东谈主收到文告后应实时查对质据并 以书面形式向基金托管东谈主发出回函并改正。基金管理东谈主对基金托管东谈主文告的违纪事项未能在 限期内纠正的，基金托管东谈主应文告中国证监会。          嘉实中证全指证券公司交游型通达式指数证券投资基金发起式连合基金更新招募说明书                       （2025 年 07 月 23 日更新）                         五、相干服务机构 （一）、基金份额销售机构   （1）嘉实基金管理有限公司直销中心      办公地址      北京市丰台区丽泽路 16 号院 4 号楼汇亚大厦 12 层      电话        （010）65215588       传真    （010）65215577      讨论东谈主       黄娜      （2）嘉实基金管理有限公司网上直销      具体信息详见本公司网站（www.jsfund.cn）                               。 序号       销售机构称呼                销售机构信息                                号                                住所：深圳市福田区深南大路 7088 号                                法定代表东谈主：缪建民                                讨论东谈主：季平伟                                电话：（0755）83198888                                传真：（0755）83195050                                客服电话：95555                                网址：http://www.cmbchina.com          司                     注册地址：上海市中山东一起 12 号                                住所：上海市中山东一起 12 号                                法定代表东谈主：张为忠                                讨论东谈主：江逸舟、赵守良                                电话：(021)61618888                                传真：(021)63604199                                客服电话：95528                                网址：http://www.spdb.com.cn                                滨中大路 398 号兴业银行大厦                                住所：中国福建省福州市台江区江滨中大路 398 号                                兴业银行大厦                                法定代表东谈主：吕家进     嘉实中证全指证券公司交游型通达式指数证券投资基金发起式连合基金更新招募说明书                  （2025 年 07 月 23 日更新）                     讨论东谈主：卞晸煜                     电话：（021）52629999                     传真：（021）62569070                     客服电话：95561                     网址：http://www.cib.com.cn                     号                     住所：广州市越秀区东风东路 713 号                     法定代表东谈主：王凯                     讨论东谈主：詹全鑫、张扬眉                     电话：（020）38322256                     传真：（020）87310955                     客服电话：400-830-8003                     网址：http://www.cgbchina.com.cn                     注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号                     住所：深圳市罗湖区深南东路 5047 号                     法定代表东谈主：谢永林                     讨论东谈主：张青                     电话：0755-22166118                     传真：0755-82080406                     客服电话：95511-3                     网址：http://www.bank.pingan.com                     住所：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号                     法定代表东谈主：陆华裕                     讨论东谈主：胡技勋                     电话：（0574）89068340                     传真：（0574）87050024                     客服电话：95574                     网址：http://www.nbcb.com.cn                     住所：江苏省南京市中华路 26 号                     法定代表东谈主：夏平                     讨论东谈主：张洪玮                     电话：(025)58587036                     传真：(025)58587820                     客服电话：95319                     网址：http://www.jsbchina.cn                     号                     住所：天津市河东区海河东路 218 号                     法定代表东谈主：王锦虹      嘉实中证全指证券公司交游型通达式指数证券投资基金发起式连合基金更新招募说明书                   （2025 年 07 月 23 日更新）                      讨论东谈主：王宏                      电话：(022)58316666                      传真：(022)58316569                      客服电话：400-888-8811                      网址：http://www.cbhb.com.cn                      注册地址：辽宁省锦州市科技路 68 号                      住所：辽宁省锦州市科技路 68 号                      法定代表东谈主：魏学坤                      讨论东谈主：张华阳                      电话：0416-3220085                      传真：0416-3220017                      客服电话：400-6696178                      网址：http://www.jinzhoubank.com                      罕区起飞南路 33 号                      住所：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区起飞南路                      法定代表东谈主：刘丰                      讨论东谈主：牧琪尔                      电话：0471-5180118                      客服电话：40005-96019                      网址：http://www.boimc.com.cn/                      社区益田路 5999 号基金大厦 19 层                      住所：深圳市福田区莲花街谈福新社区益田路 5999                      号基金大厦 19 层                      法定代表东谈主：王德英                      讨论东谈主：崔丹                      电话：0755-83169999                      客服电话：4006105568                      网址：www.boserawealth.com                      楼                      注册地址：上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单                      元                      住所：上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单元                      法定代表东谈主：杨文斌                      讨论东谈主：张茹                      电话：021-20613999                      传真：021-68596916                      客服电话：4007009665                      网址：https://www.howbuy.com/      嘉实中证全指证券公司交游型通达式指数证券投资基金发起式连合基金更新招募说明书                   （2025 年 07 月 23 日更新）                      金融服务广场二期 11 层                      注册地址：浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室                      住所：浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室                      法定代表东谈主：张跃伟                      讨论东谈主：单丙烨                      电话：021-20691869                      传真：021-20691861                      客服电话：400-089-1289                      网址：http://www.erichfund.com                      际金融广场 53 层                      注册地址：中国（上海）解放贸易锻练区临港新片                      区海基六路 70 弄 1 号 208-36 室                      住所：中国（上海）解放贸易锻练区临港新片区海                      基六路 70 弄 1 号 208-36 室                      法定代表东谈主：李兴春                      讨论东谈主：曹怡晨                      电话：021-50583533                      传真：021-50583633                      客服电话：400-032-5885                      网址：www.leadfund.com.cn                      国际俱乐部 C 座写字楼 11 层(100020)                      注册地址：海南省三亚市海角区凤凰岛 1 号楼 7 层                      住所：海南省三亚市海角区凤凰岛 1 号楼 7 层 710                      号                      法定代表东谈主：张峰                      讨论东谈主：闫欢                      电话：400-021-8850                      传真：--                      客服电话：400-021-8850                      网址：http://www.harvestwm.cn      司               楼 215A                      注册地址：北京市西城区白纸坊东街 2 号院 6 号楼                      住所：北京市西城区白纸坊东街 2 号院 6 号楼 712                      室                      法定代表东谈主：梁蓉                      讨论东谈主：魏素清                      电话：010-66154828                      传真：010-63583991                      客服电话：400-6262-818      嘉实中证全指证券公司交游型通达式指数证券投资基金发起式连合基金更新招募说明书                   （2025 年 07 月 23 日更新）                       网址：http://www.5irich.com                       财讯中心 D 座 4 层                       注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4 层                       住所：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4 层 401-2                       法定代表东谈主：王伟刚                       讨论东谈主：宋子琪                       电话：010-62680527                       传真：010-62680527                       客服电话：400-619-9059                       网址：www.hcfunds.com      公司               中心 A 座 46 层                       注册地址：北京市向阳区太阳宫中路 16 号院 1 号                       楼 3 层 307                       住所：北京市向阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 3                       层 307                       法定代表东谈主：杨健                       讨论东谈主：李海燕                       电话：010-65309516                       传真：010-65330699                       客服电话：400-673-7010                       网址：http://www.jianfortune.com                       注册地址：北京市向阳区开国路乙 118 号 10 层 1206                       住所：北京市向阳区开国路乙 118 号 10 层 1206                       法定代表东谈主：彭浩                       讨论东谈主：孔安琪                       电话：010-53579668                       客服电话：400-004-8821                       网址：http://www.taixincf.com                       融大厦 1503(2021 年报)                       注册地址：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层 3001                       单元                       住所：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层 3001 单元                       法定代表东谈主：王翔                       讨论东谈主：蓝杰                       电话：021-65370077                       传真：021-55085991                       客服电话：4008-205-369                       网址：http://www.jiyufund.com.cn      嘉实中证全指证券公司交游型通达式指数证券投资基金发起式连合基金更新招募说明书                   （2025 年 07 月 23 日更新）      司               厦 710、711 室                      注册地址：深圳市前海深港妥协区前湾一起 1 号                      A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公                      司）                      住所：深圳市前海深港妥协区前湾一起 1 号 A 栋                      法定代表东谈主：戴媛                      讨论东谈主：郭佶欣                      电话：400-000-5767                      客服电话：400-000-5767                      网址：xintongfund.com      司               区陆家嘴环路 479 号 1008-1 室                      住所：中国（上海）解放贸易锻练区陆家嘴环路                      法定代表东谈主：许欣                      讨论东谈主：屠帅颖                      电话：021-68609600                      客服电话：400-700-9700                      网址：https://www.zocaifu.com/      司               B座8层                      注册地址：上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼                      住所：上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268                      室                      法定代表东谈主：毛淮平                      讨论东谈主：仲秋玥                      电话：010-88066632                      传真：010-88066214                      客服电话：400-817-5666                      网址：www.amcfortune.com                      注册地址：北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼                      住所：北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼                      法定代表东谈主：王常青                      讨论东谈主：谢怡然                      电话：010-86451810                      客服电话：(8610)65608107                      网址：http://www.csc108.com                      厦;北京市向阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦                      注册地址：深圳市福田区中心三路 8 号不凡期间广      嘉实中证全指证券公司交游型通达式指数证券投资基金发起式连合基金更新招募说明书                   （2025 年 07 月 23 日更新）                       场（二期）北座                       住所：深圳市福田区中心三路 8 号不凡期间广场                       （二期）北座                       法定代表东谈主：张佑君                       讨论东谈主：王一通                       电话：010-60838888                       客服电话：95558                       网址：http://www.citics.com                       东座                       注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001                       住所：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001                       法定代表东谈主：肖海峰                       讨论东谈主：赵如意                       电话：0532-85725062                       客服电话：95548                       网址：http://sd.citics.com                       号 901 室 1001 室                       住所：广州市河汉区临江大路 395 号 901 室 1001                       室                       法定代表东谈主：陈可可                       讨论东谈主：郭杏燕                       电话：020-88834787                       客服电话：95548                       网址：http://www.gzs.com.cn                       吉祥金融中心 B 座 22-25 层                       注册地址：深圳市福田区福田街谈益田路 5023 号                       吉祥金融中心 B 座第 22-25 层                       住所：深圳市福田区福田街谈益田路 5023 号吉祥                       金融中心 B 座第 22-25 层                       法定代表东谈主：何之江                       讨论东谈主：王阳                       传真：021-58991896                       客服电话：95511-8                       网址：http://www.stock.pingan.com                       超商务中心 A 栋第 18-21 层登第 04 层                       注册地址：深圳市南山区粤海街谈海珠社区科苑南                       路 2666 号中国华润大厦 L4601-L4608                       住所：深圳市南山区粤海街谈海珠社区科苑南路                       法定代表东谈主：高涛      嘉实中证全指证券公司交游型通达式指数证券投资基金发起式连合基金更新招募说明书                   （2025 年 07 月 23 日更新）                      讨论东谈主：陈梓基                      客服电话：95532                      网址：https://www.ciccwm.com/ciccwmweb/                      大厦                      注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城                      住所：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10                      栋楼                      法定代表东谈主：戴彦                      讨论东谈主：陈亚男                      电话：021-23586583                      传真：021-23586789                      客服电话：95357                      网址：http://www.18.cn                      注册地址：成齐市青羊区东城根上街 95 号                      住所：成齐市青羊区东城根上街 95 号                      法定代表东谈主：冉云                      讨论东谈主：郭元媛                      电话：15690849268                      客服电话：95310                      网址：http://www.gjzq.com.cn                      联合大厦 5 楼                      注册地址：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新                      南城商务中心 A 栋 11 楼                      住所：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城                      商务中心 A 栋 11 楼                      法定代表东谈主：高振营                      讨论东谈主：江恩前                      电话：(021)38784580                      客服电话：95351                      网址：http://www.xcsc.com                      场 18-19 层                      注册地址：福建省福州市饱读楼区饱读屏路 27 号 1#楼                      住所：福建省福州市饱读楼区饱读屏路 27 号 1#楼 3 层、                      法定代表东谈主：苏军良                      讨论东谈主：林秋红                      客服电话：95547                      网址：http://www.hfzq.com.cn      嘉实中证全指证券公司交游型通达式指数证券投资基金发起式连合基金更新招募说明书                   （2025 年 07 月 23 日更新）                      场（二期）北座 13 层 1303-1305 室、14 层                      注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号不凡                      期间广场（二期）北座 13 层 1301-1305、14 层                      住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号不凡期间                      广场（二期）北座 13 层 1301-1305、14 层                      法定代表东谈主：窦长宏                      讨论东谈主：梁好意思娜                      传真：021-60819988                      客服电话：400-990-8826                      网址：http://www.citicsf.com/      限公司             31 层                      注册地址：深圳市福田区梅林街谈梅齐社区中康路                      住所：深圳市福田区梅林街谈梅齐社区中康路 136                      号深圳新一代产业园 2 栋 3401                      法定代表东谈主：张斌                      讨论东谈主：孙博文                      电话：010-83363002                      传真：010-83363072                      客服电话：400-166-1188-2                      网址：http://www.new-rand.cn                      注册地址：北京市向阳区朝外大街 22 号 1002 室                      住所：北京市向阳区朝外大街 22 号 1002 室                      法定代表东谈主：章知方                      讨论东谈主：陈慧慧                      电话：010-85657353                      传真：8610-65884788                      客服电话：4009200022                      网址：http://licaike.hexun.com/                      注册地址：中国（上海）解放贸易锻练区杨高南路                      住所：中国（上海）解放贸易锻练区杨高南路 759                      号 18 层 03 单元                      法定代表东谈主：吕柳霞                      讨论东谈主：毛善波                      电话：021-50810687                      传真：021-58300279                      客服电话：021-50810673                      网址：http://www.wacaijijin.com      嘉实中证全指证券公司交游型通达式指数证券投资基金发起式连合基金更新招募说明书                   （2025 年 07 月 23 日更新）      公司               CCDI 大楼                       注册地址：贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务港                       太升国际 A 栋 2 单元 5 层 17 号                       住所：贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务港太升                       国际 A 栋 2 单元 5 层 17 号                       法定代表东谈主：陈成                       讨论东谈主：唐宜为                       电话：18616726630                       客服电话：0851-85407888                       网址：http://www.gwcaifu.com                       大厦 15 楼                       注册地址：深圳市前海深港妥协区前湾一起 1 号 A                       栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）                       住所：深圳市前海深港妥协区前湾一起 1 号 A 栋                       法定代表东谈主：林海峰                       讨论东谈主：谭广锋                       电话：0755-86013388-80618                       传真：-                       客服电话：95017                       网址：http://www.tenganxinxi.com 或                       http://www.txfund.com      司                4 号楼                       注册地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区                       住所：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号                       楼 1 层 103 室                       法定代表东谈主：盛超                       讨论东谈主：林天赐                       电话：010-59403028                       传真：010-59403027                       客服电话：95055                       网址：http://www.duxiaomanfund.com                       注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二层                       住所：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二层                       法定代表东谈主：其实                       讨论东谈主：潘世友                       电话：95021                       传真：（021）64385308                       客服电话：400-1818-188      嘉实中证全指证券公司交游型通达式指数证券投资基金发起式连合基金更新招募说明书                   （2025 年 07 月 23 日更新）                       网址：http://www.1234567.com.cn                       元空间                       注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街谈文一西路                       住所：浙江省杭州市余杭区五常街谈文一西路 969                       号 3 幢 5 层 599 室                       法定代表东谈主：王珺                       讨论东谈主：韩爱彬                       电话：021-60897840                       传真：0571-26697013                       客服电话：95188-8                       网址：www.antfortune.com                       顺大厦                       注册地址：浙江省杭州市文二西路 1 号 903 室                       住所：浙江省杭州市文二西路 1 号 903 室                       法定代表东谈主：吴强                       讨论东谈主：林海明                       电话：0571-88920897                       传真：0571-86800423                       客服电话：952555                       网址：http://www.5ifund.com                       心 1101 室                       注册地址：成齐市成华区建造路 9 号高地中心 1101                       室                       住所：成齐市成华区建造路 9 号高地中心 1101 室                       法定代表东谈主：杨远芬                       讨论东谈主：史若芬                       电话：028-86645380                       传真：028-82000996-805                       客服电话：400-080-3388                       网址：https://www.puyifund.com                       号                       住所：南京市玄武区苏宁大路 1-5 号                       法定代表东谈主：钱燕飞                       讨论东谈主：冯鹏鹏                       电话：025-66996699-887226                       传真：025-66996699-887226                       客服电话：95177                       网址：http://www.snjijin.com/      嘉实中证全指证券公司交游型通达式指数证券投资基金发起式连合基金更新招募说明书                   （2025 年 07 月 23 日更新）                      区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 单元                      住所：中国（上海）解放贸易锻练区杨高南路 428                      号 1 号楼 1102 单元                      法定代表东谈主：张俊                      讨论东谈主：张蜓                      电话：021-20219988-37492                      传真：021-20219923                      客服电话：021-20292031                      网址：https://www.wg.com.cn/      司               二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 7 层                      注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园                      二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 5 层 518                      室                      住所：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期                      (西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 5 层 518 室                      法定代表东谈主：李柳娜                      讨论东谈主：邵爱静                      电话：010-62675768                      传真：010-62676582                      客服电话：010-6267 5369                      网址：www.xincai.com                      厦 11 楼                      注册地址：中国（上海）解放贸易锻练区福山路                      住所：中国（上海）解放贸易锻练区福山路 33 号                      法定代表东谈主：黄祎                      讨论东谈主：徐亚丹                      电话：021-68882280                      传真：021-68882281                      客服电话：400-799-1888                      网址：https://www.520fund.com.cn/                      住所：珠海市横琴新区环岛东路 3000 号 2719 室                      法定代表东谈主：肖雯                      讨论东谈主：邱湘湘                      电话：020-89629019                      传真：020-89629011                      客服电话：020-89629099                      网址：http://www.yingmi.com      嘉实中证全指证券公司交游型通达式指数证券投资基金发起式连合基金更新招募说明书                   （2025 年 07 月 23 日更新）                      东）东风南路东康宁街北 6 号楼 5 楼 503                      住所：河南自贸锻练区郑州片区（郑东）东风南路                      东康宁街北 6 号楼 5 楼 503                      法定代表东谈主：温丽燕                      讨论东谈主：高培                      电话：0371-85518395                      传真：0371-85518397                      客服电话：4000-555-671                      网址：https://www.hgccpb.com/                      十一街 18 号院京东集团总部 A 座 15 层                      注册地址：北京市海淀区知春路 76 号（写字楼）1                      号楼 4 层 1-7-2                      住所：北京市海淀区知春路 76 号（写字楼）1 号                      楼 4 层 1-7-2                      法定代表东谈主：邹保威                      讨论东谈主：李丹                      电话：4000988511                      传真：010-89188000                      客服电话：010-89187658                      网址：kenterui.jd.com                      中心 C 座 17 层                      注册地址：北京市向阳区创远路 34 号院 6 号楼 15                      层 1501 室                      住所：北京市向阳区创远路 34 号院 6 号楼 15 层                      法定代表东谈主：李楠                      讨论东谈主：吴迪                      电话：010-57319532                      传真：010-61840699                      客服电话：400-159-9288                      网址：https://danjuanfunds.com/      限职责公司           创汇 3 层 D303 号                      注册地址：深圳市前海深港妥协区前湾一起 1 号 A                      栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）                      住所：深圳市前海深港妥协区前湾一起 1 号 A 栋                      法定代表东谈主：杨柳                      讨论东谈主：周圆圆                      电话：400-666-7388                      传真：400-666-7388                      客服电话：400-666-7388       嘉实中证全指证券公司交游型通达式指数证券投资基金发起式连合基金更新招募说明书                    （2025 年 07 月 23 日更新）                             网址：ppwfund.com                             注册地址：上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运通                             星金钱广场 1 号楼 B 座 13、14 层                             住所：上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运通星财                             富广场 1 号楼 B 座 13、14 层                             法定代表东谈主：杨新章                             讨论东谈主：张爽爽                             电话：021-68595976                             传真：021-68595766                             客服电话：952303                             网址：http://www.huaruisales.com                             区张杨路 707 号 1105 室                             住所：中国（上海）解放贸易锻练区张杨路 707 号                             法定代表东谈主：马永谙                             讨论东谈主：姜帅伯                             电话：021-50701003                             传真：021-50701053                             客服电话：021-50701003                             网址：www.licaimofang.com （二）、登记机构   称呼        嘉实基金管理有限公司   住所        中国（上海）解放贸易锻练区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元   办公地址      北京市向阳区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼   法定代表东谈主     经雷   讨论东谈主       梁凯   电话        （010）65215588   传真        （010）65185678 （三）、出具法律概念书的讼师事务所   称呼          上海源泰讼师事务所       嘉实中证全指证券公司交游型通达式指数证券投资基金发起式连合基金更新招募说明书                    （2025 年 07 月 23 日更新）   住所、办公地址     上海市浦东新区浦东南路 256 号中原银行大厦 14 楼   负责东谈主         廖海                 讨论东谈主       刘佳   电话          （021）51150298      传真        （021）51150398   承办讼师        廖海、刘佳 （四）、审计基金财产的司帐师事务所  称呼          德勤华永司帐师事务所(特殊正常合伙)  住所          中国上海市延安东路 222 番外滩中心 30 楼  办公地址        中国上海市延安东路 222 番外滩中心 30 楼  推广事务合伙东谈主     付建超                讨论东谈主    郭新华  电话          +86(21)6141 8888   传真     +86(21) 63350003  承办注册司帐师     汪芳、姜金玲     嘉实中证全指证券公司交游型通达式指数证券投资基金发起式连合基金更新招募说明书                  （2025 年 07 月 23 日更新）                  六、基金的历史沿革   嘉实中证全指证券公司交游型通达式指数证券投资基金发起式连合基金由嘉实中证全 指证券公司指数型发起式证券投资基金变更而来。   嘉实中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金经中国证监会 2022 年 9 月 18 日证 监许可【2022】2193 号《对于准予嘉实中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金注册 的批复》注册召募，基金管理东谈主为嘉实基金管理有限公司，基金托管东谈主为招商银行股份有限 公司。嘉实中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金自 2022 年 10 月 14 日至 2022 年    《嘉实中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金基金合同》于 2022 年 10 月 20 面证据， 日告成。   《嘉实中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金基金合同》约定：                                 “若将来本基金 管理东谈主推出团结标的指数的交游型通达式指数基金（ETF），则基金管理东谈主在履行恰当规律 后有权决定将本基金调理为该基金的连合基金，并相应修改《基金合同》。在盲从法律律例 相干连合基金端正的前提下，基金投资所在、投资范围和投资策略等条目中将加多投资所在 ETF 的相干内容，同期相应变更基金称呼、类别。此项诊治经基金管理东谈主与基金托管东谈主协商 一致，履行恰当规律后实时公告，而无需召开基金份额抓有东谈主大会。”基金管理东谈主经与基金 托管东谈主协商一致后，决定将嘉实中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金变更为嘉实中 证全指证券公司交游型通达式指数证券投资基金发起式连合基金，并据此改革《嘉实中证全 指证券公司指数型发起式证券投资基金基金合同》。   自 2025 年 07 月 25 日起，嘉实中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金庄重变更 为嘉实中证全指证券公司交游型通达式指数证券投资基金发起式连合基金，                                 《嘉实中证全指 证券公司交游型通达式指数证券投资基金发起式连合基金基金合同》告成，原《嘉实中证全 指证券公司指数型发起式证券投资基金基金合同》自同日起失效。     嘉实中证全指证券公司交游型通达式指数证券投资基金发起式连合基金更新招募说明书                  （2025 年 07 月 23 日更新）                  七、基金的存续   《嘉实中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金基金合同》告成之日起三年后的 对应日（指自然日），若基金资产净值低于两亿元的，基金合同自动阻隔，无需召开基金份 额抓有东谈主大会审议决定，且不得通过召开基金份额抓有东谈主大会延续基金合同期限。若届时的 法律律例或监管部门端正发生变化，上述阻隔端正被取消或蜕变的，则本基金不错参照届时 有用的法律律例或监管部门的端正推广。   《嘉实中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金基金合同》告成三年后，若本基 金连续存续的，连气儿 20 个服务日出现基金份额抓有东谈主数目活气 200 东谈主或者基金资产净值低 于 5000 万元情形的，基金管理东谈主应当在按期文告中赐与表示；连气儿 60 个服务日出现前述情 形的，基金管理东谈主应当在 10 个服务日内向中国证监会文告并建议治理决策，如抓续运作、 调理运作方式、与其他基金合并或者阻隔基金合同等，并于 6 个月内召集基金份额抓有东谈主大 会进行表决。   法律律例或中国证监会另有端正时，从其端正。       嘉实中证全指证券公司交游型通达式指数证券投资基金发起式连合基金更新招募说明书                    （2025 年 07 月 23 日更新）                   八、基金份额的申购与赎回      （一）申购和赎回场所      本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理东谈主在招募说明 书或基金管理东谈主网站列明。基金管理东谈主可根据情况针对某类基金份额变更或增减销售机构， 并在基金管理东谈主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销 售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。      （二）申购和赎回的通达日实时刻      投资东谈主在通达日的通达时刻办理基金份额的申购和赎回，具体办理时刻为证券交游所的 正常交游日的交游时刻，但基金管理东谈主根据法律律例、中国证监会的要求或基金合同的端正 公告暂停申购、赎回时除外。      基金合同告成后，若证券交游所交游时刻变更或有其他特殊情况，基金管理东谈主将视情况 对前述通达日及通达时刻进行相应的诊治，但应在实施日前依照《信息表示办法》的相干规 定在端正媒介上公告。      嘉实中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金于 2022 年 10 月 26 日脱手办理申购、 赎回业务。      自 2025 年 07 月 25 日起，嘉实中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金庄重变更 为嘉实中证全指证券公司交游型通达式指数证券投资基金发起式连合基金，并脱手办理嘉实 中证全指证券公司交游型通达式指数证券投资基金发起式连合基金基金份额的申购、赎回业 务。      基金管理东谈主不得在基金合同约定之外的日历或者时刻办理基金份额的申购、赎回或调理。 投资东谈主在基金合同约定之外的日历和时刻建议申购、赎回或调理肯求，登记机构有权断绝， 如登记机构接收的，视为投资东谈主鄙人一通达日建议的申购、赎回或调理肯求，并按照下一开 放日的肯求处理。      （三）申购与赎回的原则 进行计较； 进行轨则赎回，先认购或申购的基金份额先赎回；     嘉实中证全指证券公司交游型通达式指数证券投资基金发起式连合基金更新招募说明书                  （2025 年 07 月 23 日更新） 法权益不受损伤并得到平允对待。   基金管理东谈主可在不违抗法律律例的情况下，对上述原则进行诊治。基金管理东谈主必须在新 司法脱手实施前依照《信息表示办法》的相干端正在端正媒介上公告。   （四）申购与赎回的规律   投资东谈主应根据销售机构端正的规律，在通达日的通达时刻内建议申购或赎回的肯求。   投资东谈垄断理申购、赎回等业务时应提交的文献和办理手续、办理时刻、处理司法等在遵 守基金合同和招募说明书端正的前提下，以各销售机构的具体端正为准。   投资东谈主申购基金份额时，必须在端正时刻内全额托福申购款项，投资东谈主托福申购款项， 申购成立；基金份额登记机构证据基金份额时，申购告成。   基金份额抓有东谈主递交赎回肯求，赎回成立；基金份额登记机构证据赎回时，赎复活效。 投资者赎回肯求告成后，基金管理东谈主将在 T＋7 日(含当天)内支付赎回款项。遇所在 ETF 暂 停交游或赎回、证券、期货交游所或交游市场数据传输蔓延、通讯系统故障、银行数据交换 系统故障等非基金管理东谈主及基金托管东谈主所能约束的身分影响业务处理历程时，赎回款项的支 付时刻相应顺延。在发生多数赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或减速支付赎回款项的情 形时，款项的支付按照基金合同相干条目处理。   基金管理东谈主应以交游时刻收尾前受理有用申购或赎回肯求确当天看成申购或赎回肯求 日(T 日)，在正常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交游的有用性进行证据。本基金 份额登记机构证据申购或赎回的，申购或赎复活效。T 日提交的有用肯求，投资东谈主可在 T+2 日后(包括该日)到办理申购或赎回业务的销售机构或以销售机构端正的其他方式查询肯求 的证据情况。若申购未被证据，则申购款项（无利息）退还给投资东谈主。   销售机构对申购、赎回肯求的受理并不代表肯求一定会被证据，而仅代表销售机构照实 接收到肯求。申购、赎回的证据以登记机构的证据结果为准。投资者应实时查询并妥善专揽 正当权利。   在法律律例允许的范围内，本基金登记机构可根据相干业务司法，对上述业务办理时刻 进行诊治，本基金管理东谈主将于脱手实施前按影相干端正赐与公告。   （五）申购和赎回的数目限制   投资者通过嘉实基金管理有限公司网上直销或非直销销售机构初次申购单笔最低名额 为东谈主民币 1 元（含申购费），追加申购单笔最低名额为东谈主民币 1 元（含申购费）；投资者通       嘉实中证全指证券公司交游型通达式指数证券投资基金发起式连合基金更新招募说明书                    （2025 年 07 月 23 日更新） 过直销中心柜台初次申购单笔最低名额为东谈主民币 20，000 元（含申购费），追加申购单笔最 低名额为东谈主民币 1 元（含申购费）。各销售机构对本基金的具体申购最低名额及交游级差有 其他端正的，以各销售机构端正为准。   投资者可屡次申购，对单个投资者累计抓有份额不设上限限制。法律律例、中国证监会 或基金合同另有端正的除外。   投资者通过销售机构赎回本基金份额时，可肯求将其抓有的部分或全部基金份额赎回； 单笔赎回不得少于 1 份，每个基金交游账户最低抓有基金份额余额为 1 份，若某笔赎回导致 某一销售机构的某一基金交游账户的基金份额余额少于 1 份时，基金管理东谈主有权将投资者在 该销售机构的某一基金交游账户剩余基金份额一次性全部赎回。各销售机构对本基金的具体 赎回份额限制有其他端正的，以各销售机构端正为准。 应当选定设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、断绝大额申购、暂停基 金申购等措施，切实保护存量基金份额抓有东谈主的正当权益。基金管理东谈主基于投资运作与风险 约束的需要，可选定上述一项或多项措施对基金限度赐与约束，具体以基金管理东谈主相干公告 为准。 制，或者新增基金申购或赎回的约束措施。基金管理东谈主应在诊治前依照《信息表示办法》的 相干端正在端正媒介上公告。   （六）申购、赎回的费率 前端收费模式收取基金申购用度。投资者在一天之内如果有多笔申购，A类基金份额适用费 率按单笔A类基金份额的申购肯求分别计较。A类基金份额的具体申购费率如下：             申购金额（含申购费）          申购费率                M               M≥100 万元      按笔收取，1000 元/笔   本基金A类基金份额的申购用度由申购A类基金份额的投资东谈主承担，主要用于本基金的市 场推广、销售、注册登记等各项用度，不列入基金财产。   本基金C类基金份额申购费率为0。   个东谈主投资者通过本基金管理东谈主直销网上交游系统申购本基金业求实行申购费率优惠，其 申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的0.6％，但中国银行长城借记卡抓卡东谈主，       嘉实中证全指证券公司交游型通达式指数证券投资基金发起式连合基金更新招募说明书                    （2025 年 07 月 23 日更新） 申购本基金的申购费率优惠按影相干公告端正的费率推广；机构投资者通过本基金管理东谈主直 销网上交游系统申购本基金，其申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的0.6％。 优惠后费率如果低于0.6％，则按0.6％推广。基金招募说明书及相干公告端正的相应申购费 率低于0.6%时，按推行费率收取申购费。个东谈主投资者于本公司网上直销系统通过汇款方式申 购本基金的，前端申购费率按影相干公告端正的优惠费率推广。   本基金对基金份额收取赎回费，在投资者赎回基金份额时收取。基金份额的赎回费率按 照抓偶然刻递减，即相干基金份额抓偶然刻越长，所适用的赎回费率越低。   本基金 A 类基金份额的赎回用度由基金份额抓有东谈主承担，对抓续抓有 A 类基金份额少于 于 7 天的基金份额抓有东谈主收取的赎回费，将不低于赎回费总额的 25%计入基金资产，未计入 基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。本基金 C 类基金份额的赎回用度由基 金份额抓有东谈主承担，对于所收取的基金份额赎回费，基金管理东谈主将其总额的 100%计入基金 财产。   A 类基金份额具体赎回费率如下表所示：                 抓有期限（N）          赎回费率                   N＜7 天           1.5%                   N≥30 天           0   C 类基金份额具体赎回费率如下表所示：                 抓有期限（N）          赎回费率                   N＜7 天           1.5%                   N≥7 天            0 收费方式实施日前依照《信息表示办法》的相干端正在端正媒介上公告。 定基金促销野心，按期或不按期地开展基金促销举止。 基金估值的平允性。具体处理原则与操作范例死守相干法律律例以及监管部门、自律司法的       嘉实中证全指证券公司交游型通达式指数证券投资基金发起式连合基金更新招募说明书                    （2025 年 07 月 23 日更新） 端正。   （七）申购份额、赎回金额的计较方式   （1）当投资者申购本基金A类基金份额时，申购份额的计较方法如下：   净申购金额＝申购金额/(1＋申购费率)   申购用度＝申购金额－净申购金额   申购份额＝净申购金额/T日A类基金份额净值   申购用度＝固定金额   净申购金额=申购金额－申购用度   申购份额＝净申购金额/T日A类基金份额净值   例一：某投资者投资5万元申购本基金A类基金份额，假设申购当日A类基金份额净值为   净申购金额＝50，000/（1＋1.0%）＝49，504.95元   申购用度＝50，000－49，504.95＝495.05元   申购份额＝49，504.95/1.0500＝47，147.57份   即：投资者投资5万元申购本基金A类基金份额，假设申购当日A类基金份额净值为1.0500 元，则其可得到47，147.57份A类基金份额。   （2）当投资者遴荐申购C类基金份额时，申购份额的计较方法如下：   申购份额＝申购金额/T日C类基金份额净值   例二：某投资者投资5万元申购本基金C类基金份额，假设申购当日C类基金份额净值为   申购份额＝50，000/1.0500＝47，619.05份   即：投资东谈主投资50，000元申购本基金C类基金份额，假设申购当日本基金C类基金份额的 基金份额净值为1.0500元，则其可得到本基金C类基金份额47，619.05份。   （3）申购份额计较结果按四舍五入方法，保留到极少点后2位，由此产生的收益或损失 由基金财产承担。    嘉实中证全指证券公司交游型通达式指数证券投资基金发起式连合基金更新招募说明书                 （2025 年 07 月 23 日更新）   本基金的赎回接纳“份额赎回”方式，赎回价钱以T日的种种基金份额净值为基准进行 计较，本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回用度。   （1）赎回金额的计较方法如下：   赎回总额＝赎回份额×T日A类/C类基金份额净值   赎回用度＝赎回总额×赎回费率   赎回金额＝赎回总额-赎回用度   （2）赎回金额计较结果按四舍五入方法，保留到极少点后2位，由此产生的收益或损失 由基金财产承担。   例三：假设三笔A类基金份额赎回肯求的赎回份额均为10，000份，但抓偶然刻悲悼不同， 其中A类基金份额净值为假设数，那么各笔赎回包袱的赎回用度和取得的赎回金额计较如下：                    赎回1          赎回2         赎回3     赎回份额（份，a）      10，000       10，000      10，000   基金份额净值（元，b）      1.1000       1.2000      1.3000     抓偶然刻N          T＜7天        7天≤T＜30天     T≥30天     适用赎回费率（c）      1.5%         0.1%        0   赎回总额（元，d=a×b）    11，000.00    12，000.00   13，000.00     赎回费（e=c×d）     165.00       12          0.00     赎回金额（f=d-e）    10，835.00    11，988.00   13，000.00 后计较，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经履行恰当规律，不错恰当蔓延计较或公告。   （八）断绝或暂停申购的情形   发生下列情况之一时，基金管理东谈主可断绝或暂停接受投资东谈主的申购肯求： 基金申购的。 资产净值。    嘉实中证全指证券公司交游型通达式指数证券投资基金发起式连合基金更新招募说明书                 （2025 年 07 月 23 日更新） 绩产生负面影响，或发生其他损伤现有基金份额抓有东谈主利益的情形。 基金销售系统、基金注册登记系统、基金司帐系统等无法正常运行。 值时期仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东谈主协商证据后，基金管理东谈主应当 暂停接受基金申购肯求。 模上限时；或使本基金单日净申购比例卓绝基金管理东谈主端正确当日净申购比例上限。 累计抓有的份额上限；或该投资东谈主当日申购金额卓绝单个投资东谈主单日或单笔申购金额上限。   发生上述断绝或暂停申购情形之一（第 10、11 项除外）且基金管理东谈主决定暂停接受投 资东谈主申购肯求时，基金管理东谈主应当根据《信息表示办法》的端正在端正媒介上刊登暂停申购 公告。如果投资东谈主的申购肯求被全部或部分断绝的，被断绝的申购款项（无利息）将退还给 投资东谈主。在暂停申购的情况放手时，基金管理东谈主应实时规复申购业务的办理。发生上述第 的原则，决定断绝或暂停接受投资东谈主申购肯求，或选定部分证据等方式对该投资东谈主的申购申 请进行限制。   （九）暂停赎回或减速支付赎回款项的情形   发生下列情形之一时，基金管理东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回肯求或减速支付赎回款项： 基金赎回的。 资产净值。 值时期仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东谈主协商证据后，基金管理东谈主应当 减速支付赎回款项或暂停接受基金赎回肯求。       嘉实中证全指证券公司交游型通达式指数证券投资基金发起式连合基金更新招募说明书                    （2025 年 07 月 23 日更新）   发生上述情形（第 6、7 项除外）之一且基金管理东谈主决定暂停赎回或减速支付赎回款项 时，基金管理东谈主应按端正报中国证监会备案，已证据的赎回肯求，基金管理东谈主应足额支付； 如暂时不行足额支付，应将可支付部分按单个账户肯求量占肯求总量的比例分派给赎回肯求 东谈主，未支付部分可脱期支付。若出现上述第 6 项所述情形，按基金合同的相干条目处理。基 金份额抓有东谈主在肯求赎回时可事前遴荐将当日可能未获受理部分赐与根除。在暂停赎回的情 况放手时（上述第 7 项除外），基金管理东谈主应实时规复赎回业务的办理并公告。   （十）多数赎回的情形及处理方式   若本基金单个通达日内的基金份额净赎回肯求(赎回肯求份额总和加上基金调理中转出 肯求份额总和后扣除申购肯求份额总和及基金调理中转入肯求份额总和后的余额)卓绝前一 服务日的基金总份额的 10%，即以为是发生了多数赎回。   当基金出现多数赎回时，基金管理东谈主不错根据基金其时的资产组合现象决定全额赎回或 部分脱期赎回。   （1）全额赎回：当基金管理东谈主以为有才能支付投资东谈主的全部赎回肯求时，按正常赎回 规律推广。   （2）部分脱期赎回：当基金管理东谈主以为支付投资东谈主的全部赎回肯求有困难或以为因支 付投资东谈主的赎回肯求而进行的财产变现可能会对基金资产净值形成较大波动时，基金管理东谈主 在当日接受赎回比例不低于上一服务日基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回肯求脱期 办理。对于当日的赎回肯求，应当按单个账户赎回肯求量占赎回肯求总量的比例，确定当日 受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资东谈主在提交赎回肯求时不错遴荐脱期赎回或取消赎 回。遴荐脱期赎回的，将自动转入下一个通达日连续赎回，直到全部赎回为止；遴荐取消赎 回的，当日未获受理的部分赎回肯求将被根除。脱期的赎回肯求与下一通达日赎回肯求一并 处理，无优先权并以下一通达日的基金份额净值为基础计较赎回金额，依此类推，直到全部 赎回为止。如投资东谈主在提交赎回肯求时未作明确遴荐，投资东谈主未能赎回部分作自动脱期赎回 处理。   若基金发生多数赎回且基金管理东谈主决定部分脱期赎回并在当日接受赎回比例不低于上 一服务日基金总份额 10%的前提下，如出现单个基金份额抓有东谈主卓绝前一服务日基金总份额 （“小额赎回肯求东谈主”）赎回肯求的原则，对当日的赎回肯求按照以下原则办理：如小额赎 回肯求东谈主的赎回肯求能在当日被全部证据，则在仍可接受赎回肯求的范围内对大额赎回肯求 东谈主的赎回肯求按比例（单个大额赎回肯求东谈主的赎回肯求量/当日大额赎回肯求总量）证据， 对大额赎回肯求东谈主未予证据的赎回肯求脱期办理；如小额赎回肯求东谈主的赎回肯求在当日不行    嘉实中证全指证券公司交游型通达式指数证券投资基金发起式连合基金更新招募说明书                 （2025 年 07 月 23 日更新） 被全部证据，则按照单个小额赎回肯求东谈主的赎回肯求量占当日小额赎回肯求总量的比例，确 认当日受理的赎回肯求量，对当日全部未证据的赎回肯求（含小额赎回肯求东谈主的其余赎回申 请与大额赎回肯求东谈主的全部赎回肯求）脱期办理。脱期办理的具体规律，按照本条文定的延 期赎回或取消赎回的方式办理；同期，基金管理东谈主应当对脱期办理的事宜按照《信息表示办 法》的端正在端正媒介上刊登公告。   （3）暂停赎回：连气儿 2 个通达日以上(含本数)发生多数赎回，如基金管理东谈主以为有必 要，可暂停接受基金的赎回肯求；仍是接受的赎回肯求不错减速支付赎回款项，但不得卓绝   当发生上述多数赎回并脱期办理时，基金管理东谈主应当通过邮寄、传真、公告或者招募说 明书端正的其他方式在 3 个交游日内文告基金份额抓有东谈主，说明相干处理方法，并依照《信 息表示办法》的相干端正在端正媒介上刊登公告。   （十一）暂停申购或赎回的公告和从头通达申购或赎回的公告 停公告。 端正在端正媒介上刊登基金从头通达申购或赎回公告，并公布最近 1 个通达日的种种基金份 额净值。 公告的次数，但基金管理东谈主须依照《信息表示办法》，最迟于从头通达日在端正媒介上刊登 从头通达申购或赎回的公告，或根据推行情况在暂停公告中明确从头通达申购或赎回的时刻， 届时可不再另行发布从头通达的公告。   （十二） 调理业务   嘉实中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金自 2022 年 10 月 26 日脱手办理基金 份额的调理业务。   自 2025 年 07 月 25 日起，嘉实中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金庄重变更 为嘉实中证全指证券公司交游型通达式指数证券投资基金发起式连合基金，并脱手办理嘉实 中证全指证券公司交游型通达式指数证券投资基金发起式连合基金基金份额的调理业务。   投资东谈主在通达日的通达时刻办理本基金份额的调理业务，具体办理时刻为证券交游所的 正常交游日的交游时刻，但基金管理东谈主根据法律律例、中国证监会的要求或基金合同的端正 公告暂停调理业务时除外。   基金管理东谈主不错根据相干法律律例以及基金合同的端正决定开办本基金与基金管理东谈主 管理的其他基金之间的调理业务，基金调理不错收取一定的调理费，相干司法由基金管理东谈主 届时根据相干法律律例及基金合同的端正制定并公告，并提前见知基金托管东谈主与相干机构。    嘉实中证全指证券公司交游型通达式指数证券投资基金发起式连合基金更新招募说明书                 （2025 年 07 月 23 日更新）   本基金灵通与嘉实旗下其它通达式基金（由团结注册登记机构办理注册登记的、且已公 告灵通基金调理业务）之间的调理业务，各基金调理业务的通达状态、交游限制及调理名单 可从各基金相干公告或嘉实官网基金笃定页面进行查询。   本基金调理用度由转出基金赎回用度及基金申购补差用度组成：   （1）通过非直销销售机构办理基金调理业务   转出基金有赎回用度的，收取该基金的赎回用度。从低申购用度基金向高申购用度基金 调理时，每次收取申购补差用度；从高申购用度基金向低申购用度基金调理时，不收取申购 补差用度。申购补差用度按照调理金额对应的转出基金与转入基金的申购用度差额进行补差。   （2）通过直销（直销柜台及网上直销）办理基金调理业务   转出基金有赎回用度的，收取该基金的赎回用度。从 0 申购用度基金向非 0 申购用度基 金调理时，每次按照非 0 申购用度基金申购用度收取申购补差费；非 0 申购用度基金互转时， 不收取申购补差用度。   通过网上直销办理调理业务的，转入基金适用的申购费率比照该基金网上直销相应优惠 费率推广。   （3）基金调理份额的计较   基金调理选定未知价法，以肯求当日基金份额净值为基础计较。计较公式如下：   转出基金金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值   转出基金赎回用度=转出基金金额×转出基金赎回费率   转出基金申购用度=（转出基金金额-转出基金赎回用度）×转出基金申购费率÷（1+ 转出基金申购费率）   转入基金申购用度=（转出基金金额-转出基金赎回用度）×转入基金申购费率÷（1+ 转入基金申购费率）   申购补差用度 =MAX（0，转入基金申购用度-转出基金申购用度）   调理用度=转出基金赎回用度+申购补差用度   净转入金额=转出基金金额-调理用度   转入份额=净转入金额/转入基金当日基金份额净值   转出基金有赎回用度的，收取的赎回费归入基金财产的比例不得低于法律律例、中国证 监会端正的比例下限以及该基金基金合同的相干约定。   （1）基金调理的时刻：投资者需在转出基金和转入基金均有交游确当日，方可办理基 金调理业务。   （2）基金调理的原则：       嘉实中证全指证券公司交游型通达式指数证券投资基金发起式连合基金更新招募说明书                    （2025 年 07 月 23 日更新）      ①接纳份额调理原则，即基金调理以份额肯求；      ②当日的调理肯求不错在当日交游收尾时刻前根除，在当日的交游时刻收尾后不得根除；      ③基金调理价钱以肯求调理应日基金份额净值为基础计较；      ④投资者可在职一同期销售拟转出基金及转入基金的销售机构处办理基金调理。基金转 换只可在团结销售机构进行。调理的两只基金必须齐是该销售机构代理的团结基金管理东谈主管 理的、在团结基金注册登记机构处注册的基金；      ⑤基金管理东谈主可在不损伤基金份额抓有东谈主权益的情况下蜕变上述原则，但应在新的原则 实施前在端正媒介公告。      （3）基金调理的规律      ①基金调理的肯求方式      基金投资者必须根据基金管理东谈主和基金销售机构端正的手续，在通达日的业务办理时刻 建议调理的肯求。      投资者提交基金调理肯求时，账户中必须有满盈可用的转出基金份额余额。      ②基金调理肯求的证据      基金管理东谈主应以在端正的基金业务办理时刻段内收到基金调理肯求确当天看成基金转 换的肯求日（T 日），并在 T+1 日对该交游的有用性进行证据。投资者可在 T+2 日及之后查 询成交情况。      （4）基金调理的数额限制      基金调理时，投资者通过销售机构由本基金调理到基金管理东谈主管理的其他通达式基金时， 最低转出份额以基金管理东谈主或销售机构发布的公告为准。      基金管理东谈主可根据市场情况制定或诊治基金调理的相干限制并实时公告。      （5）基金调理的注册登记      投资者肯求基金调理到手后，基金注册登记机构在 T＋1 日为投资者办理减少转出基金 份额、加多转入基金份额的权益登记手续。一般情况下，投资者自 T＋2 日起有权赎反转入 部分的基金份额。      基金管理东谈主可在法律律例允许的范围内，对上述注册登记办理时刻进行诊治，并于脱手 实施前在端正媒介公告。      （6）基金调理与多数赎回      当发生多数赎回时，本基金转出与基金赎回具有同样的优先级，基金管理东谈主可根据基金 资产组合情况，决定全额转出或部分转出，何况对于本基金转出和基金赎回，将选定同样的 比例证据；但基金管理东谈主在当日接受部分转出肯求的情况下，对未证据的调理肯求将不予顺 延。      （7）断绝或暂停基金调理的情形及处理方式      ①发生下列情况之一时，基金管理东谈主可断绝或暂停接受投资东谈主的转入肯求：       嘉实中证全指证券公司交游型通达式指数证券投资基金发起式连合基金更新招募说明书                    （2025 年 07 月 23 日更新）      （a）因不可抗力导致基金无法正常运作；      （b）所投资的所在 ETF 暂停估值，导致基金管理东谈主无法计较当日基金资产净值；      （c）所投资的所在 ETF 暂停申购或二级市场交游停牌，且基金管理东谈主以为有必要暂停 基金转入的；      （d）发生基金合同端正的暂停基金资产估值情况；      （e）证券交游所或期货交游所交游时刻非正常停市，导致基金管理东谈主无法计较当日基 金资产净值；      （f）基金资产限渡过大，使基金管理东谈主无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金 事迹产生负面影响，或发生其他损伤现有基金份额抓有东谈主利益的情形；      （g）基金管理东谈主、基金托管东谈主、销售机构、登记机构、支付结算机构等因特地情况导 致基金销售系统、基金注册登记系统、基金司帐系统等无法正常运行；      （h）占前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价钱且接纳 估值时期仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东谈主协商证据后，基金管理东谈主应 当暂停接受基金转入肯求；      （i）当连续接受转入肯求，可能会导致本基金总限度卓绝基金管理东谈主端正的本基金总 限度上限时；或使本基金单日净申购比例卓绝基金管理东谈主端正确当日净申购比例上限；      （j）接受某笔或某些转入肯求可能会影响或损伤现有基金份额抓有东谈主利益；      （k）当接受某笔或某些转入肯求，可能会导致该投资东谈主累计抓有的份额卓绝单个投资 东谈主累计抓有的份额上限；或该投资东谈主当日转入金额卓绝单个投资东谈主单日或单笔转入金额上限；      （l）法律律例端正或中国证监会认定的其他情形。      ②发生下列情形之一时，基金管理东谈主可暂停接受投资东谈主的转出肯求或者减速支付转出款 项：      （a）因不可抗力导致基金管理东谈主不行支付转出款项；      （b）所投资的所在 ETF 暂停估值，导致基金管理东谈主无法计较当日基金资产净值。      （c）所投资的所在 ETF 暂停赎回或二级市场交游停牌，且基金管理东谈主以为有必要暂停 基金转出的。      （d）发生基金合同端正的暂停基金资产估值情况；      （e）证券交游所或期货交游所交游时刻非正常停市，导致基金管理东谈主无法计较当日基 金资产净值；      （f）连气儿两个或两个以上通达日发生多数赎回；      （g）接受某笔或某些转出肯求可能会影响或损伤现有基金份额抓有东谈主利益时；      （h）占前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价钱且接纳 估值时期仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东谈主协商证据后，基金管理东谈主应 当减速支付转出款项或暂停接受基金转出肯求；    嘉实中证全指证券公司交游型通达式指数证券投资基金发起式连合基金更新招募说明书                 （2025 年 07 月 23 日更新）   （i）法律律例端正或中国证监会认定的其他情形。   ③基金调理业务的解释权归基金管理东谈主，基金管理东谈主不错根据市场情况在不违抗相干法 律律例和《基金合同》的端正之前提下诊治上述调理的收费方式、费率水平、业务司法及有 关限制，但应在诊治告成前依照《信息表示办法》的相干端正在端正媒介上公告。   投资者到本基金销售机构的销售网点办理本基金调理业务时，其相干具体办理端正以各 销售机构的端正为准。   （十三）基金的非交游过户   基金的非交游过户是指基金登记机构受理袭取、捐赠和司法强制推广等情形而产生的非 交游过户以及登记机构招供、合适法律律例的其它非交游过户。无论在上述何种情况下，接 受划转的主体必须是照章不错抓有本基金基金份额的投资东谈主。   袭取是指基金份额抓有东谈主示寂，其抓有的基金份额由其正当的袭取东谈主袭取；捐赠指基金 份额抓有东谈主将其正当抓有的基金份额捐馈遗公益性质的基金会或社会团体；司法强制推广是 指司法机构依据告成司法文书和协助推广文告书要求登记机构将基金份额抓有东谈主抓有的基 金份额强制划转给其他自然东谈主、法东谈主或其他组织。办理非交游过户必须提供基金登记机构要 求提供的相干而已，对于合适条件的非交游过户肯求按基金登记机构的端正办理，并按基金 登记机构端正的表率收费。   （十四）基金的转托管   基金份额抓有东谈主可向其销售机构肯求办理已抓有基金份额在不同销售机构之间的转托 管，基金销售机构不错按照端正的表率收取转托管费。尽管有前述约定，基金销售机构仍有 权决定是否办理基金份额的转托管业务。   （十五）按期定额投资野心   基金管理东谈主不错为投资东谈垄断理按期定额投资野心，具体司法由基金管理东谈主另行端正。投 资东谈主在办理按期定额投资野心时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金管 理东谈主在相干公告或更新的招募说明书中所端正的按期定额投资野心最低申购金额。   （十六）基金份额的冻结妥协冻   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认 可、合适法律律例的其他情况下的冻结与解冻。   基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分 配。法律律例或监管机构另有端正的除外。   （十七）实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书“侧袋机制”部分的 端正或相干公告。    嘉实中证全指证券公司交游型通达式指数证券投资基金发起式连合基金更新招募说明书                 （2025 年 07 月 23 日更新）   （十八）基金管理东谈主在不违抗法律律例、且对基金份额抓有东谈主的利益无推行不利影响的 前提下，可对上述申购和赎回安排进行诊治，或者安排本基金的一类或多类基金份额在证券 交游所上市、申购和赎回，无需召开基金份额抓有东谈主大会进行审议。     嘉实中证全指证券公司交游型通达式指数证券投资基金发起式连合基金更新招募说明书                  （2025 年 07 月 23 日更新）                   九、基金的投资   （一）、投资所在   通过主要投资于所在 ETF，细巧追踪标的指数，追求追踪偏离度及追踪纰缪的最小化， 本基金力图日均追踪偏离度的实足值不卓绝 0.35%，年追踪纰缪不卓绝 4%。   （二）、投资范围   本基金的投资范围主要为所在 ETF 基金份额、标的指数成份股和备选成份股。此外，为 更好地罢了投资所在，本基金可少量投资于部分非成份股（包含创业板、存托凭证过甚他依 法刊行上市的股票）、债券资产（国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、 可调理债券（含分离交游可转债）、可交换债券、央行单子、中期单子、短期融资券、超短 期融资券等）、资产支抓证券、繁衍器用（股指期货、股票期权、国债期货等）、债券回购、 银行入款、同行存单、现金资产以及中国证监会允许基金投资的其他金融器用（但须合适中 国证监会的相干端正）。   本基金可根据相干法律律例和基金合同的约定，参与融资业务和转融通证券出借业务。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东谈主在履行恰当规律后，可 以将其纳入投资范围。   本基金投资于所在 ETF 的资产比例不低于基金资产净值的 90%。本基金应当保抓不低于 基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存 出保证金和应收申购款等。   （三）、投资策略   本基金为所在 ETF 的连合基金。主要通过投资于所在 ETF 罢了对标的指数的细巧追踪。 如因标的指数编制司法诊治或其他身分导致追踪偏离度卓绝投资所在所述范围，基金管理东谈主 应选定合理措施幸免追踪偏离度进一步扩大。   在投资运作过程中，本基金将在概述琢磨合规、风险、效率、成本等身分的基础上，决 定接纳一级市场申赎的方式或证券二级市场交游的方式进行所在 ETF 的买卖。   本基金运作过程中，当指数成份股发生显豁负面事件濒临退市或背信风险，且指数编制 机构暂未作出诊治的，基金管理东谈主应当按照抓有东谈主利益优先的原则，履行里面决策规律后及 时对相干成份股进行诊治。   基金可通过买入标的指数成份股、备选成份股来追踪标的指数，也不错通过买入标的指 数成份股、备选成份股的方式申购所在 ETF。对于出现市场流动性不及等情况，导致基金无 法取得满盈数目的股票时，基金管理东谈主有权通过投资非成份股等进行恰当的替代。       嘉实中证全指证券公司交游型通达式指数证券投资基金发起式连合基金更新招募说明书                    （2025 年 07 月 23 日更新）   本基金可投资存托凭证，本基金将结合对宏不雅经济现象、行业景气度、公司竞争上风、 公司治理结构、估值水对等身分的分析判断，遴荐投资价值高的存托凭证进行投资。   （1）类属配置策略   类属配置是指对各市场及多样类的固定收益类金融器用之间的比例进行应时、动态的分 配和诊治，确定最能合适本基金风险收益特征的资产组合。投资的方针是在保证基金资产流 动性的基础上，裁汰追踪纰缪。本基金将接纳宏不雅环境分析和微不雅市场订价分析两个方面进 行债券资产的投资，通过主要选定组合久期配置策略构建投资组合。   （2）可调理债券与可交换公司债券投资策略   可调理债券与可交换公司债券投资方面，兼具权益类证券与固定收益类证券的特性。本 基金一方面将对发借主体的信用基本面进行深入挖掘以明确该可调理债券/可交换公司债券 的债底保护，谨防信用风险，另一方面，还会进一步分析标的公司的盈利和成长才能以确定 可调理债券/可交换公司债券中耐久的高潮空间。本基金将模仿信用债的基本面讨论，从行 业基本面、公司的行业地位、竞争上风、财务稳健性、盈利才能、治理结构等方面进行覆按， 精选财务稳健、信用背信风险小的可调理债券/可交换公司债券进行投资。本基金将在定量 分析与主动讨论相结合的基础上，结合可调理债券/可交换公司债券订价模子、交游价钱以 过甚转股价值，对可调理债券/可交换公司债券是否转股制定投资策略以及遴荐合适的调理 时机。   本基金管理东谈主通过考量宏不雅经济形式、提前偿还率、背信率、资产池结构以及资产池资 产所在行业景气情况等身分，预判资产池改日现金流变动；讨论标的证券刊行条目，瞻望提 前偿还率变化对标的证券平均久期及收益率弧线的影响，同期密切关心流动性变化对标的证 券收益率的影响，在严格约束信用风险露馅进程的前提下，通过信用讨论和流动性管理，选 择风险诊治后收益较高的品种进行投资。   为更好地罢了投资所在，基金还不错投资于股指期货、股票期权、国债期货。   本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为方针，参与股指期货的投资，以提高投资 效率，约束基金投资组合风险水平，更好地罢了本基金的投资所在。本基金管理东谈主运用股指 期货等金融繁衍器用必须是出于追求基金充分投资、减少交游成本、裁汰追踪纰缪的方针， 不得应用于投契交游方针，或用作杠杆器用放大基金的投资。   本基金投资股票期权，将根据风险管理的原则，以套期保值为主要方针，充分琢磨股票 期权的流动性和风险收益特征，在风险可控的前提下，选定备兑开仓、delta 中性等策略适 度参与股票期权投资。        嘉实中证全指证券公司交游型通达式指数证券投资基金发起式连合基金更新招募说明书                     （2025 年 07 月 23 日更新）      本基金参与国债期货交游，应当根据风险管理的原则，以套期保值为主要方针。基金管 理东谈主将充分琢磨国债期货的流动性和风险收益特征，在风险可控的前提下，限定参与国债期 货投资。      为更好的罢了投资所在，在加强风险谨防并盲从审慎原则的前提下，本基金可根据投资 管理的需要，参与融资及转融通证券出借业务，本基金将在分析市场行情和组合风险收益的 情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动秉性况等身分的基础上，合理 确定投资时机、出借证券的范围、期限和比例。若相干融资及转融通证券出借业务法律律例 发生变化，本基金将从其最新端正，以合适上述法律律例和监管要求的变化。      （四）、投资限制      基金的投资组合应死守以下限制：      （1）本基金投资于所在 ETF 的资产比例不低于基金资产净值的 90%；      （2）本基金应当保抓不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券， 其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；      （3）本基金投资于团结原始权益东谈主的种种资产支抓证券的比例，不得卓绝基金资产净 值的 10％；      （4）本基金抓有的全部资产支抓证券，其市值不得卓绝基金资产净值的 20％；      （5）本基金抓有的团结(指团结信用级别)资产支抓证券的比例，不得卓绝该资产支抓 证券限度的 10％；      （6）本基金管理东谈主管理的全部基金投资于团结原始权益东谈主的种种资产支抓证券，不得 卓绝其种种资产支抓证券共计限度的 10％；      （7）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支抓证券。基金抓有资 产支抓证券期间，如果其信用品级下降、不再合适投资表率，应在评级文告发布之日起 3 个月内赐与全部卖出；      （8）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不卓绝本基金的总资产，本基 金所申报的股票数目不卓绝拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；      （9）本基金干预寰宇银行间同行市场进行债券回购的资金余额不得卓绝基金资产净值 的 40%，干预寰宇银行间同行市场进行债券回购的最耐久限为 1 年，债券回购到期后不得展 期；      （10）本基金参与股指期货交游，应当盲从下列投资限制：      ①本基金在职何交游日日终，抓有的买入股指期货合约价值，不得卓绝基金资产净值的        嘉实中证全指证券公司交游型通达式指数证券投资基金发起式连合基金更新招募说明书                     （2025 年 07 月 23 日更新）    ②本基金每个交游日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交游保证金后，应当 保抓不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结 算备付金、存出保证金、应收申购款等；    ③本基金在职何交游日日终，抓有的买入股指期货、国债期货合约价值与有价证券市值 之和，不得卓绝基金资产净值的 100%。    其中，有价证券指股票、所在 ETF、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产 支抓证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；    ④本基金在职何交游日日终，抓有的卖出股指期货合约价值不得卓绝基金抓有的股票总 市值及所在 ETF 的 20%；    ⑤本基金所抓有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，共计（轧差计较）应当符 合《基金合同》对于股票投资比例的相干端正；    ⑥本基金在职何交游日内交游（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得卓绝上一 交游日基金资产净值的 20%；    （11）本基金若参与国债期货交游，应当合适下列投资限制：    ①本基金在职何交游日日终，抓有的买入国债期货合约价值，不得卓绝基金资产净值的    ②本基金在职何交游日日终，在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交游保证金后， 应当保抓不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包 括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；    ③本基金在职何交游日日终，抓有的买入股指期货、国债期货合约价值与有价证券市值 之和，不得卓绝基金资产净值的 100%。    其中，有价证券指股票、所在 ETF、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产 支抓证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；    ④本基金在职何交游日日终，抓有的卖出洋债期货合约价值不得卓绝基金抓有的债券总 市值的 30%；    ⑤本基金所抓有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出洋债期货 合约价值，共计(轧差计较)应当合适基金合同对于债券投资比例的相干约定；    ⑥本基金在职何交游日内交游（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得卓绝上一 交游日基金资产净值的 30%；    （12）本基金参与股票期权交游，应当盲从下列投资限制：    ①本基金因未平仓的股票期权合约支付和收取的权利金总额不得卓绝基金资产净值的    ②本基金开仓卖出认购股票期权的，应抓有足额标的证券；开仓卖出认沽股票期权的， 应抓有合约行权所需的全额现金或交游所司法招供的可冲抵股票期权保证金的现金等价物；    嘉实中证全指证券公司交游型通达式指数证券投资基金发起式连合基金更新招募说明书                 （2025 年 07 月 23 日更新）   ③本基金未平仓的股票期权合约面值不得卓绝基金资产净值的 20%。其中，合约面值按 照行权价乘以合约乘数计较；   （13）本基金主动投资于流动性受限资产的市值共计不得卓绝基金资产净值的 15%；因 证券市场波动、上市公司股票停牌、基金限度变动等基金管理东谈主之外的身分致使基金不合适 该比例限制的，基金管理东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （14）本基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为交游敌手开展逆回 购交游的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围保抓一致；   （15）本基金资产总值不卓绝基金资产净值的 140%；   （16）本基金参与融资的，每个交游日日终，本基金抓有的融资买入股票与其他有价证 券市值之和，不得卓绝基金资产净值的 95%；   （17）本基金参与转融通证券出借业务，应当合适下列投资限制：   ①出借证券资产不得卓绝基金资产净值的 30%，出借期限在 10 个交游日以上的出借证 券应纳入《流动性风险管理端正》所述流动性受限证券的范围；   ②本基金参与出借业务的单只证券不得卓绝基金抓有该证券总量的 50%；   ③最近 6 个月内日均基金资产净值不得低于 2 亿元；   ④证券出借的平均剩余期限不得卓绝 30 天，平均剩余期限按照市值加权平均计较；   因证券市场波动、上市公司合并、基金限度变动等基金管理东谈主之外的身分致使基金投资 不合适上述端正的，基金管理东谈主不得新增出借业务；   （18）本基金投资存托凭证的比例限制依照国内照章刊行上市的股票推广，与国内照章 刊行上市的股票合并计较；   （19）法律律例及中国证监会端正的和基金合同约定的其他投资限制。   除上述（1）、（2）、（7）、（13）、（14）、（17）情形之外，因证券、期货市场 波动、证券刊行东谈主合并、基金限度变动、标的指数成份股诊治或标的指数成份股流动性限制、 所在 ETF 暂停申购、赎回或二级市场交游停牌等基金管理东谈主之外的身分致使基金投资比例不 合适上述端正投资比例的，基金管理东谈主应当在所涉证券可交游之日起 10 个交游日内进行调 整，但中国证监会端正的特殊情形除外。因证券市场波动、基金限度变动等基金管理东谈主之外 的身分致使基金投资不合适第（1）项端正的比例，基金管理东谈主应当在 20 个交游日内进行调 整，但中国证监会端正的特殊情形除外。法律律例另有端正的，从其端正。   基金管理东谈主应当自基金合同告成之日起 6 个月内使基金的投资组合比例合适基金合同 的相干约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当合适基金合同的约定。基金 托管东谈主对基金投资的监督与查验自基金合同告成之日起脱手。   在标的指数合适法律律例要求的情况下，所在 ETF 出现下述情形之一的，本基金将由投 资于所在 ETF 的连合基金变更为平直投资该标的指数的指数基金，无需召开基金份额抓有东谈主     嘉实中证全指证券公司交游型通达式指数证券投资基金发起式连合基金更新招募说明书                  （2025 年 07 月 23 日更新） 大会；若届时本基金管理东谈主已有追踪该标的指数的指数基金，则本基金将本着保养投资者合 法权益的原则，履行恰当的规律后与该指数基金合并，届时将由基金管理东谈主另行公告。   （1）所在 ETF 交游方式发生紧要变更致使本基金的投资策略难以罢了；   （2）所在 ETF 阻隔上市；   （3）所在 ETF 基金合同阻隔；   （4）所在 ETF 与其他基金进行合并；   （5）所在 ETF 的基金管理东谈主发生变更（但变更后的本基金与所在 ETF 的基金管理东谈主相 同的除外）；   （6）中国证监会端正的其他情形。   为保养基金份额抓有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者举止：   （1）承销证券；   （2）违抗端正向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷职责的投资；   （4）买卖除所在 ETF 之外的其他基金份额，然则中国证监会另有端正的除外；   （5）向本基金的基金管理东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕交游、主管证券交游价钱过甚他不正大的证券交游举止；   （7）法律、行政律例和中国证监会端正掩饰的其他举止。   基金管理东谈主运用基金财产买卖基金管理东谈主、基金托管东谈主过甚控股鼓舞、推行约束东谈主或者 与其有紧要强横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他紧要关联交 易的，应当合适本基金的投资所在和投资策略，死守基金份额抓有东谈主利益优先原则，谨防利 益突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市场平允合理价钱推广。相干交游必须事 先得到基金托管东谈主的同意，并按法律律例赐与表示。紧要关联交游应提交基金管理东谈主董事会 审议，并经过三分之二以上（含三分之二）的独处董事通过。基金管理东谈主董事会应至少每半 年对关联交游事项进行审查。 作出强制性诊治的，本基金应当按照法律律例或监管部门的端正推广；如法律律例或监管部 门修改或诊治波及本基金的投资比例、投资限制、组合限制、掩饰步履等，且该等诊治或修 改属于非强制性的，基金管理东谈主与基金托管东谈主协商一致后，可按照法律律例或监管部门诊治 或修改后的端正推广，无需基金份额抓有东谈主大会审议决定。   （五）、事迹比拟基准   本基金的事迹比拟基准为：中证全指证券公司指数收益率×95%＋银行活期入款利率（税 后）×5%。    嘉实中证全指证券公司交游型通达式指数证券投资基金发起式连合基金更新招募说明书                 （2025 年 07 月 23 日更新）   改日若出现标的指数不合适要求（因成份股价钱波动等指数编制方法变动之外的身分致 使标的指数不合适要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理东谈主应当自该情形 发生之日起十个服务日向中国证监会文告并建议治理决策，如更换基金标的指数、调理运作 方式，与其他基金合并、或者阻隔基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额抓有东谈主大会进行 表决，基金份额抓有东谈主大会未到手召开或就上述事项表决未通过的，基金合同阻隔。   自指数编制机构住手标的指数的编制及发布至治理决策确按期间，基金管理东谈主应按照指 数编制机构提供的最近一个交游日的指数信息死守基金份额抓有东谈主利益优先原则维持基金 投资运作。  （六）、风险收益特征   本基金为嘉实中证全指证券公司 ETF 的连合基金，主要通过投资于嘉实中证全指证券公 司 ETF 来罢了对标的指数的细巧追踪。因此，本基金的事迹弘扬与中证全指证券公司指数及 嘉实中证全指证券公司 ETF 的弘扬密切相干。本基金预期风险与预期收益高于夹杂型基金、 债券型基金与货币市场基金。  （七）、基金管理东谈主代表基金专揽鼓舞或债权东谈主权利的处理原则及方法 抓有东谈主的利益； 欠妥利益。  （八）、侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金抓有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大限定保护基金份额抓有东谈主 利益的原则，基金管理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并参谋司帐师事务所概念后，不错依照 法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、事迹比拟基准、 风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施规律、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付等 对投资者权益有紧要影响的事项详见招募说明书的端正。 （九）、基金投资组合文告   基金管理东谈主的董事会及董事保证本文告所载而已不存在装假记录、误导性证明或紧要遗 漏，并对其内容的真确性、准确性和完满性承担个别及连带职责。       嘉实中证全指证券公司交游型通达式指数证券投资基金发起式连合基金更新招募说明书                    （2025 年 07 月 23 日更新）      基金托管东谈主招商银行股份有限公司根据《嘉实中证全指证券公司指数型发起式证券投资 基金基金合同》端正，于 2024 年 7 月 16 日复核了本文告中的财务方针、净值弘扬和投资组 合文告等内容，保证复核内容不存在装假记录、误导性证明或者紧要遗漏。      本投资组合文告所载数据限制 2024 年 6 月 30 日（“文告期末”），本文告所列财务数 据未经审计。 序号             名堂           金额（元）             占基金总资产的比例（%）       其中：股票                   84，860，684.92            88.65       其中：债券                               -                -            资产支抓证券                         -                -       其中：买断式回购的买入返售金融                                           -                -       资产 (1) 文告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合                                               占基金资产净值比例 代码           行业类别        公允价值（元）                                                   (%)  A     农、林、牧、渔业                           -                -  B     采矿业                                -                -  C     制造业                                -                -        电力、热力、燃气及水坐蓐  D                                        -                -        和供应业  E     建筑业                                -                -  F     批发和零卖业                             -                -  G     交通输送、仓储和邮政业                        -                -  H     住宿和餐饮业                             -                -        信息传输、软件和信息时期  I                                        -                -        服务业  J     金融业                    84，860，684.92            94.62  K     房地产业                               -                -  L     租借和商务服务业                           -                -       嘉实中证全指证券公司交游型通达式指数证券投资基金发起式连合基金更新招募说明书                    （2025 年 07 月 23 日更新）  M    科学讨论和时期服务业                                     -       -       水利、环境和群众设施管理  N                                                   -       -       业       住户服务、修理和其他服务  O                                                   -       -       业  P    拔擢                                             -       -  Q    卫生和社会服务                                        -       -  R    文化、体育和文娱业                                      -       -  S    概述                                             -       -       共计                               84，860，684.92     94.62 (2) 文告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合      无。 (3) 文告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合      无。 (1) 文告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票 投资明细 序号    股票代码         股票称呼   数目（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） (2) 文告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票 投资明细      无。      无。      嘉实中证全指证券公司交游型通达式指数证券投资基金发起式连合基金更新招募说明书                   （2025 年 07 月 23 日更新）     无。 投资明细     无。 细     无。     无。 (1) 文告期末本基金投资的股指期货抓仓和损益明细     无。 (2) 本基金投资股指期货的投资政策     无。 (1) 本期国债期货投资政策     无。 (2) 文告期末本基金投资的国债期货抓仓和损益明细     无。 (3) 本期国债期货投资评价     无。 (1) 本基金投资的前十名证券的刊行主体本期是否出现被监管部门立案观察， 或在文告编制日前一年内受到公开责怪、处罚的情形     嘉实中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金投资的前十名证券的刊行主体中，其       嘉实中证全指证券公司交游型通达式指数证券投资基金发起式连合基金更新招募说明书                    （2025 年 07 月 23 日更新） 中，海通证券股份有限公司、中信证券股份有限公司出现本期被监管部门立案观察，海通证 券股份有限公司、中信证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司 出当今文告编制日前一年内受到监管部门公开责怪或/及处罚的情况。   嘉实中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金对上述主体所刊行证券的投资决策 规律合适公司投资管理轨制的相干端正。 (2) 嘉实中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金投资的前十名股票是否 超出《嘉实中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金基金合同》端正的备 选股票库   嘉实中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金投资的前十名股票中，莫得超出《嘉 实中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金基金合同》端正的备选股票库之外的股票。 (3) 其他资产组成  序号         称呼                金额（元） (4) 文告期末抓有的处于转股期的可调理债券明细   无。 (5) 文告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 ①文告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明   无。 ②文告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明   无。 (6) 投资组合文告附注的其他翰墨样式部分   无。          嘉实中证全指证券公司交游型通达式指数证券投资基金发起式连合基金更新招募说明书                       （2025 年 07 月 23 日更新）                           十、基金的事迹     基金管理东谈主依照恪尽责守、敦厚信用、严慎发愤的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹并不代表其改日弘扬。投资有风险，投 资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。     变更前基金投资组合（嘉实中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金）截止文告期 事迹如下： （一）、本文告期基金份额净值增长率过甚与同期事迹比拟基准收益率的比拟 嘉实中证全指证券公司指数发起式 A                                          事迹比拟                       净值增长     事迹比拟             净值增长                         基准收益   阶段                  率表率差     基准收益               ①-③      ②-④              率①                          率表率差                         ②       率③                                            ④ 月 20 日 （《嘉实中 证全指证 券公司指 数型发起 式证券投 资基金基 金合同》生 效日）至 月 31 日 月 1 日至 月 30 日 嘉实中证全指证券公司指数发起式 C                                          事迹比拟                       净值增长     事迹比拟             净值增长                         基准收益   阶段                  率表率差     基准收益               ①-③      ②-④              率①                          率表率差                         ②       率③                                            ④          嘉实中证全指证券公司交游型通达式指数证券投资基金发起式连合基金更新招募说明书                       （2025 年 07 月 23 日更新） 月 20 日 （《嘉实中 证全指证 券公司指 数型发起 式证券投 资基金基 金合同》生 效日）至 月 31 日 月 1 日至 月 30 日     该时刻区间历任基金司理    嘉实中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金在该时刻区间内无历任基金司理。 （二）、自《嘉实中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金基金合同》告成以来基金累 计净值增长率变动过甚与同期事迹比拟基准收益率变动的比拟    嘉实中证全指证券公司交游型通达式指数证券投资基金发起式连合基金更新招募说明书                 （2025 年 07 月 23 日更新） 注：按《嘉实中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金基金合同》和《嘉实中证全指证 券公司指数型发起式证券投资基金招募说明书》的约定，嘉实中证全指证券公司指数型发起 式证券投资基金自《嘉实中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金基金合同》告成日起 产配置比例合适《嘉实中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金基金合同》约定。    嘉实中证全指证券公司交游型通达式指数证券投资基金发起式连合基金更新招募说明书                 （2025 年 07 月 23 日更新）                十一、基金的财产   （一）基金资产总值   基金资产总值是指所在 ETF 份额、基金抓有的种种证券及单子价值、银行入款本息和基 金应收的申购款以过甚他投资所形成的价值总和。   （二）基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   （三）基金财产的账户   基金托管东谈主根据相干法律律例、范例性文献为本基金开立资金账户、证券账户以及投资 所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理东谈主、基金托管东谈主、基金销售机构和基 金服务机构自有的财产账户以过甚他基金财产账户相独处。   （四）基金财产的督察和贬责   本基金财产独处于基金管理东谈主、基金托管东谈主、基金销售机构和基金服务机构的财产，并 由基金托管东谈主督察。基金管理东谈主、基金托管东谈主、基金销售机构和基金服务机构以其自有的财 产承担其自身的法律职责，其债权东谈主不得对本基金财产专揽请求冻结、扣押或其他权利。除 照章律律例和基金合同的端正贬责外，基金财产不得被贬责。   基金管理东谈主、基金托管东谈主因照章遣散、被照章根除或者被照章宣告歇业等原因进行计帐 的，基金财产不属于其计帐财产。基金管理东谈主管理运作基金财产所产生的债权，不得与其固 有资产产生的债务彼此抵销；基金管理东谈主管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不 得彼此抵销。非因基金财产自己承担的债务，不得对基金财产强制推广。       嘉实中证全指证券公司交游型通达式指数证券投资基金发起式连合基金更新招募说明书                    （2025 年 07 月 23 日更新）                    十二、基金资产的估值      （一）估值日      本基金的估值日为本基金相干的证券交游场所的交游日以及国度法律律例端正需要对 外皮露基金净值的非交游日。      （二）估值对象      基金所领有的股票、所在 ETF 基金份额、债券和银行入款本息、应收款项、股指期货合 约、股票期权合约、国债期货合约、资产支抓证券、其它投资等资产及欠债。      （三）估值原则        基金管理东谈主在确定相干金融资产和金融欠债的公允价值时，应合适《企业司帐准则》、 监管部门相干端正。 除司帐准则端正的例外情况外，应将该报价不加诊治地应用于该资产或欠债的公允价值计量。 估值日无报价且最近交游日后未发生影响公允价值计量的紧要事件的，应接纳最近交游日的 报价确定公允价值。有充足笔据标明估值日或最近交游日的报价不行真确反应公允价值的， 草率报价进行诊治，确定公允价值。      与上述投资品种同样，但具有不同特征的，应以同样资产或欠债的公允价值为基础，并 在估值时期中琢磨不同特征身分的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制 是针对资产抓有者的，那么在估值时期中不应将该限制看成特征琢磨。此外，基金管理东谈主不 应试虑因其大批抓有相干资产或欠债所产生的溢价或折价。 其他信息支抓的估值时期确定公允价值。接纳估值时期确定公允价值时，应优先使用可不雅察 输入值，唯独在无法取得相干资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才不错 使用不可不雅察输入值。 诊治对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，草率估值进行诊治并确定公允价 值。      （四）估值方法      本基金投资的所在 ETF 份额以所在 ETF 估值日基金份额净值估值。      （1）交游所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交游所挂牌的市价（收 盘价）估值；估值日无交游的，且最近交游日后经济环境未发生紧要变化或证券刊行机构未 发生影响证券价钱的紧要事件的，以最近交游日的市价（收盘价）估值；如最近交游日后经    嘉实中证全指证券公司交游型通达式指数证券投资基金发起式连合基金更新招募说明书                 （2025 年 07 月 23 日更新） 济环境发生了紧要变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的紧要事件的，可参考访佛投资品 种的现行市价及紧要变化身分，诊治最近交游市价，确定公允价钱；   （2）交游所上市交游或挂牌转让的不含权固定收益品种，中式估值日第三方估值机构 提供的相应品种当日的估值净价进行估值；   （3）交游所上市交游或挂牌转让的含权固定收益品种，中式估值日第三方估值机构提 供的相应品种当日的独一估值净价或推选估值净价进行估值；   （4）交游所上市交游的可调理债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收 利息得到的净价估值；估值日莫得交游的，且最近交游日后经济环境未发生紧要变化，按最 近交游日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值；如最近交游日 后经济环境发生了紧要变化的，可参考访佛投资品种的现行市价及紧要变化身分，诊治最近 交游市价，确定公允价钱；   （5）交游所上市不存在活跃市场的有价证券，接纳估值时期确定公允价值。交游所市 场挂牌转让的资产支抓证券，接纳估值时期确定公允价值；   （6）对在交游所市场刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的情况下，应 以活跃市场上未经诊治的报价看成估值日的公允价值；对于活跃市场报价未能代表估值日公 允价值的情况下，草率市场报价进行诊治以证据估值日的公允价值；对于不存在市场举止或 市场举止很少的情况下，应接纳估值时期确定其公允价值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交游所挂牌的团结股票 的估值方法估值；该日无交游的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   （2）初次公诱导行未上市的股票、债券，接纳估值时期确定公允价值，在估值时期难 以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；   （3）在刊行时明确一按期限限售期的股票，包括但不限于非公诱导行股票、初次公开 刊行股票时公司鼓舞公诱导售股份、通过大量交游取得的带限售期的股票等，不包括停牌、 新刊行未上市、回购交游中的质押券等流通受限股票，按监管机构或行业协会相干端正确定 公允价值。 当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相 应品种当日的独一估值净价或推选估值净价估值。对于含投资东谈主回售权的固定收益品种，回 售登记期截止日（含当日）后未专揽回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行 间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级市场利率不存 在显豁各异，未上市期间市场利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。 算价的，且最近交游日后经济环境未发生紧要变化的，接纳最近交游日结算价估值。       嘉实中证全指证券公司交游型通达式指数证券投资基金发起式连合基金更新招募说明书                    （2025 年 07 月 23 日更新）      本基金投资股票期权，根据相干法律律例以及监管部门的端正估值。 值。 进行估值。 根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。 值的平允性。 端正估值。      如基金管理东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违抗基金合同订明的估值方法、规律及相干法 律律例的端正或者未能充分保养基金份额抓有东谈主利益时，应立即文告对方，共同查明原因， 两边协商治理。      基金管理东谈主担任本基金的司帐职责方，负责本基金资产净值计较和基金司帐核算。就与 本基金相干的司帐问题，如经相干各方在对等基础上充分辩论后，仍无法达成一致的概念， 按照基金管理东谈主对基金净值信息的计较结果对外赐与公布。      （五）估值规律 的余额数目计较，精准到 0.0001 元，极少点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由 基金财产承担。基金管理东谈主不错设立大额赎回情形下的净值精度济急诊治机制。国度另有规 定的，从其端正。 的端正暂停估值时除外。基金管理东谈主每个估值日对基金资产估值后，将种种基金份额净值结 果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金管理东谈主按照端正对外公布。      （六）估值装假的处理      基金管理东谈主和基金托管东谈主将选定必要、恰当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、 实时性。当任一类别的基金份额净值极少点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值装假时，视为该 类基金份额净值装假。基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：      本基金运作过程中，如果由于基金管理东谈主，或基金托管东谈主，或投资东谈主自身的原因形成估 值装假，导致其他当事东谈主遭受损失的，职责东谈主应当对由于该估值装假遭受损不当事东谈主(“受 损方”)的平直损失按下述“估值装假处理原则”给予抵偿，承担抵偿职责。       嘉实中证全指证券公司交游型通达式指数证券投资基金发起式连合基金更新招募说明书                    （2025 年 07 月 23 日更新）   上述估值装假的主要类型包括但不限于：而已申报差错、数据传输差错、数据计较差错、 系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值装假已发生，万隆优配但尚未给当事东谈主形成损失机，估值装假职责方应实时妥协各方， 实时进行更正，因更正估值装假发生的用度由估值装假职责方承担；由于估值装假职责方未 实时更正已产生的估值装假，给当事东谈主形成损失的，由估值装假职责方对平直损失承担抵偿 职责；若估值装假职责方仍是积极妥协，何况有协助义务确当事东谈主有满盈的时刻进行更正而 未更正，则有协助义务确当事东谈主应当承担相应抵偿职责。估值装假职责方草率更正的情况向 相干当事东谈主进行证据，确保估值装假已得到更正。   （2）估值装假的职责方对相干当事东谈主的平直损失负责，不合盘曲损失负责，何况仅对 估值装假的相干平直当事东谈主负责，不合第三方负责。   （3）因估值装假而取得欠妥得利确当事东谈主负有实时返还欠妥得利的义务。但估值装假 职责方仍草率估值装假负责。如果由于取得欠妥得利确当事东谈主不返还或不全部返还欠妥得利 形成其他当事东谈主的利益损失(“受损方”)，则估值装假职责方应抵偿受损方的损失，并在其 支付的抵偿金额的范围内对取得欠妥得利确当事东谈主享有要求托福欠妥得利的权利；如果取得 欠妥得利确当事东谈主仍是将此部分欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其仍是取得的抵偿 额加上仍是取得的欠妥得利返还的总和卓绝其推行损失的差额部分支付给估值装假职责方。   （4）估值装假诊治接纳尽量规复至假设未发生估值装假的正确情形的方式。   估值装假被发现后，相干确当事东谈主应当实时进行处理，处理的规律如下：   （1）查明估值装假发生的原因，列明悉数确当事东谈主，并根据估值装假发生的原因确定 估值装假的职责方；   （2）根据估值装假处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值装假形成的损失进行评估；   （3）根据估值装假处理原则或当事东谈主协商的方法由估值装假的职责方进行更正和抵偿 损失；   （4）根据估值装假处理的方法，需要修改基金登记机构交游数据的，由基金登记机构 进行更正，并就估值装假的更正向相干当事东谈主进行证据。   （1）基金份额净值计较出现装假时，基金管理东谈主应当立即赐与纠正，通报基金托管东谈主， 并选定合理的措施谨防损失进一步扩大。   （2）装假偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金管理东谈主应当通报基金托管东谈主并 报中国证监会备案；装假偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金管理东谈主应当公告，通 报基金托管东谈主并报中国证监会备案。    嘉实中证全指证券公司交游型通达式指数证券投资基金发起式连合基金更新招募说明书                 （2025 年 07 月 23 日更新）   （3）当基金份额净值计较差错给基金和基金份额抓有东谈主形成损失需要进行抵偿时，基 金管理东谈主和基金托管东谈主应根据推行情况界定两边承担的职责，经证据后按以下条目进行抵偿：   ①本基金的基金司帐职责方由基金管理东谈主担任，与本基金相干的司帐问题，如经两边在 对等基础上充分辩论后，尚不行达成一致时，按基金管理东谈主的建议推广，由此给基金份额抓 有东谈主和基金财产形成的损失，由基金管理东谈主负责赔付。   ②若基金管理东谈主计较的基金份额净值已由基金托管东谈主复核证据后公告，由此给基金份额 抓有东谈主形成损失的，应根据法律律例的端正对投资者或基金支付抵偿金，就推行向投资者或 基金支付的抵偿金额，基金管理东谈主与基金托管东谈主按照过错进程各自承担相应的职责。   ③如基金管理东谈主和基金托管东谈主对基金份额净值的计较结果，自然屡次从头计较和查对， 尚不行达成一致时，为幸免不行按时公布基金份额净值的情形，以基金管理东谈主的计较结果对 外公布，由此给基金份额抓有东谈主和基金形成的损失，由基金管理东谈主负责赔付。   ④由于基金管理东谈主提供的信息装假（包括但不限于基金申购或赎回金额等），进而导致 基金份额净值计较装假而引起的基金份额抓有东谈主和基金财产的损失，由基金管理东谈主负责赔付。   （4）如法律律例或监管机关另有端正的，从其端正处理。   （1）基金管理东谈主或基金托管东谈主按基金合同约定的估值方法进行估值时，所形成的纰缪 不看成基金资产估值装假处理。   （2）由于不可抗力原因，或由于证券、期货交游所，或第三方估值机构、指数编制公 司，或证券登记结算机构等发送的数据装假，或国度司帐政策、市场司法变更等非基金管理 东谈主或基金托管东谈主原因，基金管理东谈主和基金托管东谈主自然仍是选定必要、恰当、合理的措施进行 查验，仍未能发现装假的，由此形成的基金资产估值装假，基金管理东谈主和基金托管东谈主受命赔 偿职责，但基金管理东谈主、基金托管东谈主应当积极选定必要的措施缩小或放手由此形成的影响。   （七）暂停估值的情形 基金管理东谈主应当暂停估值；   （八）基金净值的证据   基金资产净值和种种基金份额净值由基金管理东谈主负责计较，基金托管东谈主负责进行复核。 基金管理东谈主应于每个估值日交游收尾后计较当日的基金资产净值和种种基金份额净值并发 送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值计较结果复核证据后发送给基金管理东谈主，由基金管理东谈主 按照《信息表示办法》的端正进行表示。    嘉实中证全指证券公司交游型通达式指数证券投资基金发起式连合基金更新招募说明书                 （2025 年 07 月 23 日更新）   （九） 实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并表示主袋账户 的基金净值信息，暂停表示侧袋账户的基金净值信息。       嘉实中证全指证券公司交游型通达式指数证券投资基金发起式连合基金更新招募说明书                    （2025 年 07 月 23 日更新）                 十三、基金的收益与分派   （一）基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相干用度后的 余额，基金已罢了收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   （二）基金可供分派利润   基金可供分派利润指限制收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润中已罢了收益 的孰低数。   （三）基金收益分派原则 具体分派决策以公告为准，若《基金合同》告成活气 3 个月可不进行收益分派； 现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不遴荐，本基金默许的收益分 配方式是现金分成； 金管理东谈主可对种种别基金份额分别制定收益分派决策。团结类别的每一基金份额享有同平分 配权；   在对基金份额抓有东谈主利益无推行不利影响的前提下，基金管理东谈主可对基金收益分派原则 和支付方式进行诊治，不需召开基金份额抓有东谈主大会，但应于变更实施日前按照《信息表示 办法》的要求在端正媒介公告。   （四）收益分派决策   基金收益分派决策中应载明截止收益分派基准日的可供分派利润、基金收益分派对象、 分派时刻、分派数额及比例、分派方式等内容。   （五）收益分派决策真实定、公告与实施   本基金收益分派决策由基金管理东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，依照《信息表示办法》 的相干端正在端正媒介公告。   （六）基金收益分派中发生的用度   基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资者的现金 红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金份额登记机构可将基金份 额抓有东谈主的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的计较方法，依照业务司法 推广。   （七）实施侧袋机制期间的收益分派    嘉实中证全指证券公司交游型通达式指数证券投资基金发起式连合基金更新招募说明书                 （2025 年 07 月 23 日更新）   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派，详见招募说明书“侧袋机制”部分 的端正。     嘉实中证全指证券公司交游型通达式指数证券投资基金发起式连合基金更新招募说明书                  （2025 年 07 月 23 日更新）                     十四、基金的用度与税收   （一）基金用度的种类   （二）基金用度计提方法、计提表率和支付方式    本基金基金财产中投资于所在 ETF 的部分不收取管理费。基金的管理费按前一日基金 资产净值扣除基金财产中所在 ETF 份额所对应资产净值后剩余部分（若为负数，则取 0）的    H＝E×0.15%÷当年天数    H 为逐日应计提的基金管理费   E 为前一日基金资产净值扣除基金财产中所在 ETF 份额所对应资产净值后的剩余部分； 若为负数，则 E 取 0    基金管理费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管理东谈主与基金托管东谈主 两边查对无误后，基金托管东谈主按照与基金管理东谈主协商一致的方式于次月前 5 个服务日内从基 金财产中一次性支付给基金管理东谈主。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。    本基金基金财产中投资于所在 ETF 的部分不收取托管费。基金的托管费按前一日基金 资产净值扣除基金财产中所在 ETF 份额所对应资产净值后剩余部分（若为负数，则取 0）的    H＝E×0.1%÷当年天数    H 为逐日应计提的基金托管费       嘉实中证全指证券公司交游型通达式指数证券投资基金发起式连合基金更新招募说明书                    （2025 年 07 月 23 日更新）   E 为前一日基金资产净值扣除基金财产中所在 ETF 份额所对应资产净值后的剩余部分； 若为负数，则 E 取 0    基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管理东谈主与基金托管东谈主 两边查对无误后，基金托管东谈主按照与基金管理东谈主协商一致的方式于次月前 5 个服务日内从基 金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.1%，按 前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.1%年费率计提。   销售服务费的计较方法如下：   H＝E×0.1%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值   销售服务费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管理东谈主与基金托管东谈主双 方查对无误后，基金托管东谈主按照与基金管理东谈主协商一致的方式于次月前 5 个服务日内从基金 财产中一次性支付给登记机构，由登记机构代收，登记机构收到后按相干合同端正支付给基 金销售机构等。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。   上述“（一）基金用度的种类”中第 4－10 项用度，根据相干律例及相应合同端正，按 用度推行开销金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。   （三）不列入基金用度的名堂   下列用度不列入基金用度： 损失； 金基金合同》的约定推广；   （四）实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户相干的用度不错从侧袋账户中列支，但应待侧袋账 户资产变现后方可列支，相干用度可酌情收取或减免，但不得收取管理费，详见招募说明书 “侧袋机制”部分的端正。   （五）基金税收    嘉实中证全指证券公司交游型通达式指数证券投资基金发起式连合基金更新招募说明书                 （2025 年 07 月 23 日更新）   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、律例推广，但本基 金运作过程中应缴纳的升值税、附加税费等税费由基金财产承担，按照税务机关的要求以基 金管理东谈主口头缴纳。     嘉实中证全指证券公司交游型通达式指数证券投资基金发起式连合基金更新招募说明书                  （2025 年 07 月 23 日更新）                 十五、基金的司帐与审计   （一）基金司帐政策 按影相干端正编制基金司帐报表； 式证据。   （二）基金的年度审计 法》端正的司帐师事务所过甚注册司帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 务所需依照《信息表示办法》的相干端正在端正媒介公告。       嘉实中证全指证券公司交游型通达式指数证券投资基金发起式连合基金更新招募说明书                    （2025 年 07 月 23 日更新）                  十六、基金的信息表示   （一）本基金的信息表示应合适《基金法》、《运作办法》、《信息表示办法》、《流 动性风险管理端正》、基金合同过甚他相干端正。相干法律律例或监管机关就基金的信息披 露作念出新的端正或赐与诊治的，本基金按照其最新端正推广，无需基金份额抓有东谈主大会审议 批准。   （二）信息表示义务东谈主   本基金信息表示义务东谈主包括基金管理东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额抓有东谈主大会的基金 份额抓有东谈主等法律律例和中国证监会端正的自然东谈主、法东谈主和非法东谈主组织。   本基金信息表示义务东谈主以保护基金份额抓有东谈主利益为根柢起点，按照法律律例和中国 证监会的端正表示基金信息，并保证所表示信息的真确性、准确性、完满性、实时性、简明 性和易得性。   本基金信息表示义务东谈主应当在中国证监会端正时刻内，将应予表示的基金信息通过合适 中国证监会端正条件的寰宇性报刊（以下简称“端正报刊”）及合适《信息表示办法》端正 的互联网网站（以下简称“端正网站”）等媒介表示，并保证基金投资者简略按照基金合同 约定的时刻和方式查阅或者复制公开表示的信息而已。   （三）本基金信息表示义务东谈主承诺公开表示的基金信息，不得有下列步履：   （四）本基金公开表示的信息应接纳华文文本。同期接纳外文文本的，基金信息表示义 务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以华文文本为准。   本基金公开表示的信息接纳阿拉伯数字；除十分说明外，货币单元为东谈主民币元。   （五）公开表示的基金信息   公开表示的基金信息包括：   A、基金招募说明书、基金合同、基金托管合同、基金家具而已概要 召开的司法及具体规律，说明基金家具的特性等波及基金投资者紧要利益的事项的法律文献。 说明基金申购和赎回安排、基金投资、基金家具特性、风险揭示、信息表示及基金份额抓有 东谈主服务等内容。基金合同告成后，基金招募说明书的信息发生紧要变更的，基金管理东谈主应当       嘉实中证全指证券公司交游型通达式指数证券投资基金发起式连合基金更新招募说明书                    （2025 年 07 月 23 日更新） 在三个服务日内，更新基金招募说明书并登载在端正网站上；基金招募说明书其他信息发生 变更的，基金管理东谈主至少每年更新一次。基金阻隔运作的，基金管理东谈主不再更新基金招募说 明书。 动中的权利、义务关系的法律文献。 要信息。基金合同告成后，基金家具而已概要的信息发生紧要变更的，基金管理东谈主应当在三 个服务日内，更新基金家具而已概要，并登载在端正网站及基金销售机构网站或营业网点； 基金家具而已概要其他信息发生变更的，基金管理东谈主至少每年更新一次。基金阻隔运作的， 基金管理东谈主不再更新基金家具而已概要。   B、基金净值信息   基金合同告成后，在脱手办理基金份额申购或者赎回前，基金管理东谈主应当至少每周在规 定网站表示一次种种基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。   在脱手办理基金份额申购或者赎回后，基金管理东谈主应当在不晚于每个通达日的次日，通 过端正网站、基金销售机构网站或者营业网点，表示通达日的种种基金份额的基金份额净值 和基金份额累计净值。   基金管理东谈主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在端正网站表示半年度和年度 临了一日的种种基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。   C、基金份额申购、赎回价钱   基金管理东谈主应当在基金合同、招募说明书等信息表示文献上载明基金份额申购、赎回价 格的计较方式及相干申购、赎回费率，并保证投资者简略在基金销售机构网站或营业网点查 阅或者复制前述信息而已。   D、基金按期文告，包括基金年度文告、基金中期文告和基金季度文告   基金管理东谈主应当在每年收尾之日起三个月内，编制完成基金年度文告，将年度文告登载 在端正网站上，并将年度文告教唆性公告登载在端正报刊上。基金年度文告中的财务司帐报 告应当经过合适《中华东谈主民共和国证券法》端正的司帐师事务所审计。   基金管理东谈主应当在上半年收尾之日起两个月内，编制完成基金中期文告，将中期文告登 载在端正网站上，并将中期文告教唆性公告登载在端正报刊上。   基金管理东谈主应当在季度收尾之日起十五个服务日内，编制完成基金季度文告，将季度报 告登载在端正网站上，并将季度文告教唆性公告登载在端正报刊上。   《嘉实中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金基金合同》告成不及 2 个月的，基 金管理东谈主不错不编制当期季度文告、中期文告或者年度文告。   如文告期内出现单一投资者抓有基金份额达到或卓绝基金总份额 20%的情形，为保障其 他投资者的权益，基金管理东谈主至少应当在按期文告“影响投资者决策的其他障碍信息”项下       嘉实中证全指证券公司交游型通达式指数证券投资基金发起式连合基金更新招募说明书                    （2025 年 07 月 23 日更新） 表示该投资者的类别、文告期末抓有份额及占比、文告期内抓有份额变化情况及本基金的特 有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。      基金管理东谈主应当在基金年度文告和中期文告中表示基金组结伙产情况过甚流动性风险 分析等。      E、临时文告      本基金发生紧要事件，相干信息表示义务东谈主应当依照《信息表示办法》的相干端正编制 临时文告书，并登载在端正报刊和端正网站上。      前款所称紧要事件，是指可能对基金份额抓有东谈主权益或者基金份额的价钱产生紧要影响 的下列事件： 所； 托管东谈主寄托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 动； 特意基金托管部门的主要业务东谈主员在最近 12 个月内变动卓绝百分之三十； 罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其特意基金托管部门负责东谈主因基金托管业务相干步履受到紧要 行政处罚、刑事处罚； 或者与其有紧要强横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他紧要关 联交游事项，中国证监会另有端正的情形除外； 发生变更； 五；     嘉实中证全指证券公司交游型通达式指数证券投资基金发起式连合基金更新招募说明书                  （2025 年 07 月 23 日更新） 影响的其他事项或中国证监会端正的其他事项。   F、澄澈公告   在基金合同存续期限内，任何群众媒介中出现的或者在市场荣华传的音书可能对基金份 额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损伤基金份额抓有东谈主权益的，相干信息 表示义务东谈主瞻念察后应当立即对该音书进行公开澄澈。   G、基金份额抓有东谈主大会决议   基金份额抓有东谈主大会决议，应当照章报中国证监会备案，并赐与公告。   H、计帐文告   发生基金合同阻隔事由的，基金管理东谈主应当照章组织基金财产计帐小组对基金财产进行 计帐并制作计帐文告。基金财产计帐文告报中国证监会备案后按照《信息表示办法》的端正 由基金财产计帐小组进行公告。   I、发起资金认购份额文告   基金管理东谈主应当按影相干法律的端正和监管机构的要求，在《嘉实中证全指证券公司指 数型发起式证券投资基金基金合同告成公告》、本基金年度文告、中期文告、季度文告均分 别表示基金管理东谈主固有资金、基金管理东谈主高等管理东谈主员、基金司理等东谈主员以及基金管理东谈主股 东抓有基金的份额、期限及期间的变动情况。   J、实施侧袋机制期间的信息表示   本基金实施侧袋机制的，相干信息表示义务东谈主应当根据法律律例、基金合同和招募说明 书的端正进行信息表示，详见招募说明书“侧袋机制”部分的端正。   K、中国证监会端正应予公开表示的其他信息。   基金管理东谈主应在季度文告、中期文告、年度文告等按期文告和招募说明书（更新）等文 件中表示股指期货交游情况，包括投资政策、抓仓情况、损益情况、风险方针等，并充分揭 示股指期货交游对基金总体风险的影响以及是否合适既定的投资政策和投资所在等。       嘉实中证全指证券公司交游型通达式指数证券投资基金发起式连合基金更新招募说明书                    （2025 年 07 月 23 日更新）      基金管理东谈主应当在季度文告、中期文告、年度文告等按期文告和招募说明书（更新）等 文献中表示国债期货交游情况，包括投资政策、抓仓情况、损益情况、风险方针等，并充分 揭示国债期货交游对基金总体风险的影响以及是否合适既定的投资政策和投资所在。      基金管理东谈主应在按期信息表示文献中表示参与股票期权交游的相干情况，包括投资政策、 抓仓情况、损益情况、风险方针、估值方法等，并充分揭示股票期权交游对基金总体风险的 影响以及是否合适既定的投资政策和投资所在。      基金管理东谈主应在基金年度文告及中期文告中表示其抓有的资产支抓证券总额、资产支抓 证券市值占基金净资产的比例和文告期内悉数的资产支抓证券明细。      基金管理东谈主应在基金季度文告中表示其抓有的资产支抓证券总额、资产支抓证券市值占 基金净资产的比例和文告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产支抓证券明 细。      基金管理东谈主应当在季度文告、中期文告、年度文告等按期文告和招募说明书（更新）等 文献中表示参与融资及转融通证券出借交游的情况，包括投资策略、业务开展情况、损益情 况、风险过甚管理情况等，并就文告期内本基金参与转融通证券出借业务发生的紧要关联交 易事项作念翔实的说明。      （六）信息表示事务管理      基金管理东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息表示管理轨制，指定特意部门及高等管理东谈主 员负责管理信息表示事务。      基金信息表示义务东谈主公开表示基金信息，应当合适中国证监会相干基金信息表示内容与 景色准则等律例的端正。      基金托管东谈主应当按影相干法律律例、中国证监会的端正和基金合同的约定，对基金管理 东谈主编制的基金净值信息、基金份额申购赎回价钱、基金按期文告、更新的招募说明书、基金 家具而已概要、基金计帐文告等公开表示的相干基金信息进行复核、审查，并向基金管理东谈主 进行书面或电子证据。      基金管理东谈主、基金托管东谈主应当在端正报刊中遴荐一家报刊表示本基金信息。基金管理东谈主、 基金托管东谈主应当向中国证监会基金电子表示网站报送拟表示的基金信息，并保证相干报送信 息的真确、准确、完满、实时。      基金管理东谈主、基金托管东谈主除照章在端正媒介上表示信息外，还不错根据需要在其他群众 媒介表示信息，然则其他群众媒介不得早于端正媒介表示信息，何况在不同媒介上表示团结 信息的内容应当一致。      为基金信息表示义务东谈主公开表示的基金信息出具审计文告、法律概念书的专科机构，应 当制作服务底稿，相干档案的保存期限不低于法律律例端正的最低年限。      基金管理东谈主、基金托管东谈主除按法律律例要求表示信息外，也可着眼于为投资者决策提供 有用信息的角度，在保证平允对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的前提    嘉实中证全指证券公司交游型通达式指数证券投资基金发起式连合基金更新招募说明书                 （2025 年 07 月 23 日更新） 下，自主升迁信息表示服务的质地。具体要求应当合适中国证监会及自律司法的相干端正。 前述自主表示如产生信息表示用度，该用度不得从基金财产中列支。   （七）信息表示文献的存放与查阅   照章必须表示的信息发布后，基金管理东谈主、基金托管东谈主应当按影相干法律律例端正将信 息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。   （八）暂停或蔓延信息表示的情形   当出现下述情况时，基金管理东谈主和基金托管东谈主可暂停或蔓延表示基金信息：    嘉实中证全指证券公司交游型通达式指数证券投资基金发起式连合基金更新招募说明书                 （2025 年 07 月 23 日更新）                  十七、侧袋机制   （一）侧袋机制的实施条件   当基金抓有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大限定保护基金份额抓有东谈主 利益的原则，基金管理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并参谋司帐师事务所概念后，不错依照 法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制。   基金管理东谈主应当在启用侧袋机制后实时发布临时公告，并在五个服务日内聘用合适《中 华东谈主民共和国证券法》端正的司帐师事务所进行审计并表示专项审计概念。   （二）实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回 相应侧袋账户基金份额抓有东谈主名册和份额。 基金管理东谈主按照基金合同和招募说明书的约定办理主袋账户份额的赎回，并根据主袋账户运 作情况确定是否暂停申购。 募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回端正适用于主袋账户份额。   （三）实施侧袋机制期间的基金投资   侧袋机制实施期间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、投资策略、 组合限制、事迹比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。基金管理东谈主计较各项投 资运作方针和基金事迹方针时仅需琢磨主袋账户资产。   基金管理东谈主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个交游日内完成对主袋账户投资组合的调 整，因资产流动性受限等中国证监会端正的情形除外。   基金管理东谈主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现之外的其他投资操作。   （四）实施侧袋机制期间的基金估值   本基金实施侧袋机制的，基金管理东谈主和基金托管东谈主草率主袋账户资产进行估值并表示主 袋账户的基金净值信息，暂停表示侧袋账户的基金净值信息。侧袋账户的司帐核算应合适《企 业司帐准则》的相干要求。   （五）实施侧袋账户期间的基金用度   与侧袋账户相干的用度可从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现后方可列支，有 关用度可酌情收取或减免，但不得收取管理费。   （六）侧袋账户中特定资产的处置变现和支付   特定资产以可出售、可转让、规复交游等方式规复流动性后，基金管理东谈主应当按照基金 份额抓有东谈主利益最大化原则，选定将特定资产赐与处置变现等方式，实时向侧袋账户份额抓 有东谈主支付对应变现金项。       嘉实中证全指证券公司交游型通达式指数证券投资基金发起式连合基金更新招募说明书                    （2025 年 07 月 23 日更新）   侧袋机制实施期间，无论侧袋账户资产是否全部完成变现，基金管理东谈主齐应当实时向侧 袋账户全部份额抓有东谈主支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户资产无法一次性完成处置变 现，基金管理东谈主在每次处置变现后均应按影相干法律律例要求实时发布临时公告。   侧袋账户资产全部完成变现并阻隔侧袋机制后，基金管理东谈主应实时聘用合适《中华东谈主民 共和国证券法》端正的司帐师事务所进行审计并表示专项审计概念。   （七）侧袋机制的信息表示   在启用侧袋机制、处置特定资产、阻隔侧袋机制以及发生其他可能对投资者利益产生重 大影响的事项后基金管理东谈主应实时发布临时公告，并在基金按期文告中表示特定资产的运作 情况。       嘉实中证全指证券公司交游型通达式指数证券投资基金发起式连合基金更新招募说明书                    （2025 年 07 月 23 日更新）                    十八、风险揭示   本基金为嘉实中证全指证券公司 ETF 的连合基金，主要通过投资于嘉实中证全指证券公 司 ETF 来罢了对标的指数的细巧追踪。因此，本基金的事迹弘扬与中证全指证券公司指数及 嘉实中证全指证券公司 ETF 的弘扬密切相干。投资者投本钱基金可能濒临的风险包括：   （一）市场风险   证券市场价钱因受多样身分的影响而引起的波动，将对本基金资产产生潜在风险，主要 包括：   货币政策、财政政策、产业政策等国度政策的变化对质券市场产生一定的影响，导致市 场价钱波动，影响基金收益而产生风险。   证券市场是国民经济的晴雨表，而经济运行具有周期性的特色。宏不雅经济运行现象将对 证券市场的收益水平产生影响，从而产生风险。   金融市场利率波动会导致股票市场及债券市场的价钱和收益率的变动，同期平直影响企 业的融资成本和利润水平。基金投资于货币市场器用，收益水平会受到利率变化的影响。   本基金投资的方针是使基金资产保值升值，如果发生通货膨大，基金投资于证券所取得 的收益可能会被通货膨大对消，从而影响基金资产的保值升值。   上市公司的辩论现象受多种身分影响，如市场、时期、竞争、管理、财务等齐会导致公 司盈利发生变化，从而导致基金投资收益变化。   （二）信用风险   信用风险主要指债券、资产支抓证券等信用证券刊行主体信用现象恶化，导致信用评级 下降甚而到期不行履行合约进行兑付的风险，另外，信用风险也包括证券交游敌手因背信而 产生的证券交割风险或者所投资所在 ETF 基金背信导致的基金资产损失。   （三）流动性风险   指基金资产不行赶快转念成现金，或者不行应付可能出现的投资者大额赎回的风险。在 通达式基金交游过程中，可能会发生多数赎回的情形。多数赎回可能会产生基金仓位诊治的 困难，导致流动性风险，甚而影响基金份额净值。    嘉实中证全指证券公司交游型通达式指数证券投资基金发起式连合基金更新招募说明书                 （2025 年 07 月 23 日更新）   投资东谈主在通达日的通达时刻办理基金份额的申购和赎回，具体办理时刻为证券交游所的 正常交游日的交游时刻，但基金管理东谈主根据法律律例、中国证监会的要求或基金合同的端正 公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同告成后，若证券交游所交游时刻变更或有其他特殊情况，基金管理东谈主将视情况 对前述通达日及通达时刻进行相应的诊治，但应在实施日前依照《信息表示办法》的相干规 定在端正媒介上公告。   本基金主要投资于所在 ETF 基金份额、标的指数成份股及备选成份股（含存托凭证）， 经覆按中证全指证券公司的成份股数目、日均成交量以及日均成交金额，该指数及所在 ETF 将具有充足的流动性可得志本基金投资的要求；本基金在组合构建过程中，将根据通达日申 购和赎回情况，决定投资所在 ETF 的时刻和方式，如有因受成份股停牌、成份股流动性不及 或其它一些影响指数复制的市场身分的限制，基金管理东谈主不错根据市场情况，结合警戒判断， 对股票组合管理进行恰当变通和诊治，以期在端正的风险承受限定之内，尽量缩小追踪纰缪。 因此，本基金拟投资市场及资产的流动性精雅。根据过往警戒统计，绝大部分时刻上述资产 流动性充裕，流动性风险可控，当际遇顶点市场情况时，基金管理东谈主会按照基金合同及相干 法律律例要求，实时启动流动性风险草率措施，保护基金投资者的正当权益。   若本基金单个通达日内的基金份额净赎回肯求(赎回肯求份额总和加上基金调理中转出 肯求份额总和后扣除申购肯求份额总和及基金调理中转入肯求份额总和后的余额)卓绝前一 服务日的基金总份额的 10%，即以为是发生了多数赎回。   当本基金发生多数赎回情形时，基金管理东谈主可能接纳以下贱动性风险管理措施，以约束 因多数赎回可能产生的流动性风险：   （1）部分脱期赎回，并有权对当日肯求赎回的份额卓绝前一服务日基金总份额 20%的 单个赎回肯求东谈主实施部分脱期办理；   （2）暂停赎回；   （3）接纳舞动订价机制；   （4）中国证监会认定的其他措施。   基金管理东谈主在确保投资者得到平允对待的前提下，可依照法律律例及基金合同的约定， 概述运用种种流动性风险管理器用，对赎回肯求等进行限定诊治，看成特定情形下基金管理 东谈主流动性风险的赞成措施，包括但不限于：   ①脱期办理多数赎回肯求   具体请参见基金合同“第六部分   基金份额的申购与赎回”中的 “九、多数赎回的情 形及处理方式”，翔实了解本基金脱期办理多数赎回肯求的情形及规律。       嘉实中证全指证券公司交游型通达式指数证券投资基金发起式连合基金更新招募说明书                    （2025 年 07 月 23 日更新）   在此情形下，投资东谈主的部分或全部赎回肯求可能被断绝，同期投资东谈主完成基金赎回时的 基金份额净值可能与其提交赎回肯求时的基金份额净值不同。   ②暂停接受赎回肯求   具体请参见基金合同“第六部分     基金份额的申购与赎回”中的“八、暂停赎回或减速 支付赎回款项的情形”，翔实了解本基金暂停接受赎回肯求的情形及规律。   ③减速支付赎回款项   投资东谈主具体请参见基金合同“第六部分      基金份额的申购与赎回”中的“八、暂停赎回 或减速支付赎回款项的情形”和“九、多数赎回的情形及处理方式”，翔实了解本基金减速 支付赎回款项的情形及规律。   在此情形下，投资东谈主接收赎回款项的时刻将可能比一般正常情形下有所蔓延。   ④收取短期赎回费   本基金对抓续抓有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费，并将上述赎回费全 额计入基金财产。   ⑤暂停基金估值   投资东谈主具体请参见基金合同“第十四部分      基金资产估值”中的“七、暂停估值的情形”， 翔实了解本基金暂停估值的情形及规律。   在此情形下，投资东谈主莫得可供参考的基金份额净值，同期赎回肯求可能被脱期办理或被 暂停接受，或被减速支付赎回款项。   ⑥舞动订价   当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理东谈主不错接纳舞动订价机制，以确保基金 估值的平允性。当基金接纳舞动订价时，投资者申购或赎回基金份额时的基金份额净值，将 会根据投资组合的市场冲击成本而进行诊治，使得市场的冲击成本简略分派给推行申购、赎 回的投资者，从而减少对存量基金份额抓有东谈主利益的不利影响，确保投资者的正当权益不受 损伤并得到平允对待。   ⑦实施侧袋机制   投资东谈主具体请参见招募说明书“十六、侧袋机制”，翔实了解本基金侧袋机制的情形及 规律。   侧袋机制是一种流动性风险管理器用，是将特定资产分离至特意的侧袋账户进行处置清 算，并以处置变现后的款项向基金份额抓有东谈主进行支付，方针在于有用贫瘠并化解风险。但 基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将住手表示基金净值信息，并不得办理申购、赎回和转 换，仅主袋账户份额正常通达赎回，因此启用侧袋机制时抓有基金份额的抓有东谈主将在启用侧 袋机制后同期抓有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额不行赎回，其对应特定资产       嘉实中证全指证券公司交游型通达式指数证券投资基金发起式连合基金更新招募说明书                    （2025 年 07 月 23 日更新） 的变当前刻具有不确定性，最终变现价钱也具有不确定性何况有可能大幅低于启用侧袋机制 时的特定资产的估值，基金份额抓有东谈主可能因此濒临损失。   实施侧袋机制期间，因本基金不表示侧袋账户份额的净值，即便基金管理东谈主在基金按期 文告中表示文告期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不看成特定资产最终变现价钱的 承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价钱，基金管理东谈主不承担任何保证和承诺的 职责。   基金管理东谈主将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策，因此实施侧袋机制后主袋账户 份额存在暂停申购的可能。   启用侧袋机制后，基金管理东谈主计较各项投资运作方针和基金事迹方针时仅需琢磨主袋账 户资产，并根据相干端正对分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少进行按投资损失处理， 因此本基金表示的事迹方针不行反应特定资产的真不二价值及变化情况。   （四）管理风险   在基金管理运作过程中，可能因基金管理东谈主对经济形式和证券市场等判断有误、获取的 信息不全等影响基金的收益水平。基金管理东谈主的管理水平、管理技巧和管理时期等对基金收 益水平存在影响。   （五）操作或时期风险   指相干当事东谈主在业务各法子操作过程中，因里面约束存在残障或者东谈主为身分形成操作失 误或违抗操作规程等引致的风险，举例，越权违纪交游、司帐部门讹诈、交游装假、IT 系 统故障等风险。   在通达式基金的多样交游步履或者后台运作中，可能因为时期系统的故障或者差错而影 响交游的正常进行或者导致投资者的利益受到影响。这种时期风险可能来自基金管理东谈主、登 记机构、销售机构、证券、期货交游所、证券登记结算机构等等。   （六）合规性风险   指基金管理或运作过程中，违抗国度法律律例的端正，或者基金投资违抗律例及基金合 同相干端正的风险。   （七）本基金专有的风险   本基金投资于所在 ETF 的资产比例不低于基金资产净值的 90%，所在 ETF 投资标的指数 成份股及备选成份股的资产不低于所在 ETF 基金资产净值的 90%，事迹弘扬将会跟着标的指 数的波动而波动；同期本基金在多数情况下将维持较高的股票仓位，在股票市场下落的过程 中，可能濒临基金净值与标的指数同步下落的风险：   （1）标的指数答复与股票市场平均答复偏离的风险       嘉实中证全指证券公司交游型通达式指数证券投资基金发起式连合基金更新招募说明书                    （2025 年 07 月 23 日更新）   标的指数并不行完全代表悉数这个词股票市场。标的指数成份股的平均答复率与悉数这个词股票市场 的平均答复率可能存在偏离。   （2）标的指数波动的风险   标的指数成份股的价钱可能受到政事身分、经济身分、上市公司辩论现象、投资者神志 和交游轨制等多样身分的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生 风险。   （3）成份股停牌的风险   标的指数成份股可能因多样原因临时或耐久停牌，发生成份股停牌时，基金可能因无法 实时诊治投资组合而导致追踪偏离度和追踪纰缪扩大。   （4）基金收益率与事迹比拟基准收益率偏离的风险   所在 ETF 对指数的追踪纰缪：本基金主要通过投资于所在 ETF 罢了对事迹比拟基准的紧 密追踪，所在 ETF 对指数的追踪纰缪会影响本基金对事迹比拟基准的追踪纰缪；   （5）追踪纰缪约束未达约定所在或基金投资组合答复与标的指数答复偏离的风险   本基金通过主要投资于所在 ETF，细巧追踪标的指数，追求追踪偏离度及追踪纰缪的最 小化，本基金力图日均追踪偏离度的实足值不卓绝 0.35%，年追踪纰缪不卓绝 4%，但因标的 指数编制司法诊治或其他身分可能导致追踪纰缪卓绝上述范围，本基金净值弘扬与指数价钱 走势可能发生较大偏离。   （6）标的指数变更的风险   尽管可能性很小，但根据基金合同端正，如出现变更标的指数的情形，本基金将变更 标 的指数。基于原标的指数的投资政策将会改变，投资组合将随之诊治，基金的收益风险 特 征将与新的标的指数保抓一致，投资者须承担此项诊治带来的风险与成本。   （7）指数编制机构住手服务的风险   本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和保养，改日指数编制机构可能由于多样 原因住手对指数的管理和保养，本基金将根据基金合同的约定自该情形发生之日起十个服务 日向中国证监会文告并建议治理决策，如更换基金标的指数、调理运作方式，与其他基金合 并、或者阻隔基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额抓有东谈主大会进行表决，基金份额抓有 东谈主大会未到手召开或就上述事项表决未通过的，基金合同阻隔。投资东谈主将濒临更换基金标的 指数、调理运作方式，与其他基金合并、或者阻隔基金合同等风险。   自指数编制机构住手标的指数的编制及发布至治理决策确按期间，基金管理东谈主应按照指 数编制机构提供的最近一个交游日的指数信息死守基金份额抓有东谈主利益优先原则维持基金 投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数弘扬与相干市场弘扬有在各异， 影响投资收益。   （1）可能具有与所在 ETF 不同的风险收益特征及净值增长率的风险       嘉实中证全指证券公司交游型通达式指数证券投资基金发起式连合基金更新招募说明书                    （2025 年 07 月 23 日更新）     由于本基金在投资限制、运作机制和投资策略等方面与所在 ETF 不同，因此本基金可能 具有与所在 ETF 不同的风险收益特征及净值增长率。     （2）所在 ETF 濒临的风险可能平直或盘曲成为本基金的风险     本基金属于连合基金，主要投资于所在 ETF，因此所在 ETF 濒临的风险可能平直或盘曲 成为本基金的风险，投资者须瞻念察并关防卫标 ETF 招募说明书等文献中的风险揭示内容。     （3）由所在 ETF 的连合基金变更为平直投资所在 ETF 标的指数成份股的指数基金的风 险     当所在 ETF 发生基金合同约定的特殊情况时，本基金可能由所在 ETF 的连合基金变更为 平直投资所在 ETF 标的指数成份股及备选成份股的指数基金，投资者届时须承担变更基金类 型所带来的风险。 险点：     （1）投资股指期货所濒临的风险主如果市场风险、流动性风险、基差风险、保证金风 险等。具体为： 投资中最主要的风险。 不高，期货交游难以赶快、实时、便捷的成交所产生的风险。 及不同股指期货合约价钱之间价钱差的波动所形成的期现价差风险。 动就可能会使投资者权益遭受较大损失。而且股指期货接纳逐日无欠债结算轨制，如果莫得 在端正的时刻内补足保证金，按端正将被强制平仓，可能给投资带来紧要损失。     （2）股票期权价钱主要受到标的资产价钱水平、标的资产价钱波动率、期权到期时刻、 市场利率水对等身分的影响。因此，投资股票期权主要存在 Delta 风险、Gamma 风险、Vega 风险、Theta 风险以及 Rho 风险。同期，进行股票期权投资还濒临流动性风险、信用风险、 操作风险等。     （3）本基金投资国债期货，可能激发如下风险：国债期货交游接纳保证金交游方式， 基金资产可能由于无法实时筹措资金得志建立或者维持国债期货头寸所要求的保证金而面 临保证金风险。同期，该潜在损失可能成倍放大，具有杠杆性风险。另外，期货在对冲市场 风险的使用过程中，基金资产可能因为国债期货合约与合约标的价钱波动不一致而濒临基差 风险。    嘉实中证全指证券公司交游型通达式指数证券投资基金发起式连合基金更新招募说明书                 （2025 年 07 月 23 日更新）   本基金参与融资业务，在放大收益的同期也放大了风险。访佛于期货交游，融资业务在 交游过程中需要全程监控其担保金的比例，以保证其不低于所要求的维持担保比率，这种“盯 市”的方式对本基金流动性的管理建议了更高的要求。   基金参与转融通证券出借业务的风险，包括但不限于：   （1）流动性风险：当基金资产濒临大额赎回时，可能因证券出借原因发生无法实时变 现、支付赎回款项的风险。   （2）信用风险：证券出借敌手方可能无法实时奉赵证券、无法支付相应权益补偿及借 券用度的风险。   （3）市场风险：证券出借后可能濒临出借期间无法实时处置证券的市场风险。 和厚实性。另外证券化过程中也存在信用评级风险、风险贫瘠风险、法律风险等。   本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于境内市场股票的基金所濒临的共同 风险外，本基金还将濒临中国存托凭证价钱大幅波动甚而出现较大亏蚀的风险，以及与中国 存托凭证刊行机制相干的风险，包括存托凭证抓有东谈主与境外基础证券刊行东谈主的鼓舞在法律地 位、享有权利等方面存在各异可能激发的风险；存托凭证抓有东谈主在分成派息、专揽表决权等 方面的特殊安排可能激发的风险；存托合同自动照料存托凭证抓有东谈主的风险；因多地上市造 成存托凭证价钱各异以及波动的风险；存托凭证抓有东谈主权益被摊薄的风险；存托凭证退市的 风险；已在境外上市的基础证券刊行东谈主，在抓续信息表示监管方面与境内可能存在各异的风 险；境表里证券交游机制、法律轨制、监管环境各异可能导致的其他风险。   嘉实中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金变更为本基金后仍为发起式基金，发 起资金提供方对嘉实中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金的认购，并不代表对本基 金的风险或收益的任何判断、瞻望、推选和保证，发起资金也并无谓于对投资者投资亏蚀的 补偿，投资者及发起资金提供方均自行承担投资风险。发起资金认购的嘉实中证全指证券公 司指数型发起式证券投资基金基金份额抓有期限自《嘉实中证全指证券公司指数型发起式证 券投资基金基金合同》告成日起满 3 年后，发起资金提供方将根据自身情况决定是否连续抓 有，届时发起资金提供方有可能赎回认购的基金份额。   《嘉实中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金基金合同》告成之日起三年后的对 应日（指自然日），若基金资产净值低于两亿元的，基金合同自动阻隔，无需召开基金份额 抓有东谈主大会审议决定，且不得通过召开基金份额抓有东谈主大会延续基金合同期限。因此，投资 者将濒临基金合同提前阻隔的不确定性风险。   （八）其他风险    嘉实中证全指证券公司交游型通达式指数证券投资基金发起式连合基金更新招募说明书                 （2025 年 07 月 23 日更新）   战争、自然灾害等不可抗力身分的出现，将会严重影响证券市场的运行，可能导致基金 资产的损失。   金融市场危急、行业竞争、代理商背信、托管行背信等超出基金管理东谈主自身平直约束能 力之外的风险，可能导致基金或者基金抓有东谈主利益受损。    嘉实中证全指证券公司交游型通达式指数证券投资基金发起式连合基金更新招募说明书                 （2025 年 07 月 23 日更新）        十九、基金合同的变更、阻隔与基金财产的计帐   （一）基金合同的变更 的事项的，应召开基金份额抓有东谈主大会决议通过。对于法律律例端正和基金合同约定可不经 基金份额抓有东谈主大会决议通过的事项，由基金管理东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告，并报 中国证监会备案或变更注册。 应在决议告成后依照《信息表示办法》的相干端正在端正媒介公告。   （二）基金合同的阻隔事由   有下列情形之一的，经履行相干规律后，基金合同应当阻隔： 连续的； 标的指数不合适要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理东谈主召集基金份额抓 有东谈主大会对治理决策进行表决，基金份额抓有东谈主大会未到手召开或就上述事项表决未通过的；   （三）基金财产的计帐 计帐小组，基金管理东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 和托管合同的端正连续履行保护基金财产安全的职责。 《中华东谈主民共和国证券法》端正的注册司帐师、讼师组成。基金财产计帐小组不错聘用必要 的服务主谈主员。 现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事举止。   （1）基金财产计帐小组成立后，由基金财产计帐小组统一接纳基金财产；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证据；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐文告；       嘉实中证全指证券公司交游型通达式指数证券投资基金发起式连合基金更新招募说明书                    （2025 年 07 月 23 日更新）   （5）聘用司帐师事务所对计帐文告进行外部审计，聘用讼师事务所对计帐文告出具法 律概念书；   （6）将计帐文告报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 变现、结算保证金相干端正等客不雅身分，计帐期限相应顺延。   （四）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的悉数合理用度，计帐用度 由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产计帐剩余资产的分派   依据基金财产计帐的分派决策，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财产计帐费 用、缴纳所欠税款并璧还基金债务后，按种种基金份额资产净值的比例确定剩余财产在种种 基金份额中的分派比例，并在种种基金份额可分派的剩余财产范围内按种种别基金份额抓有 东谈主抓有的该类基金份额比例进行分派。团结类别的基金份额抓有东谈主抓有的每一份基金份额对 基金财产计帐后本类别基金份额的剩余资产具有同等的分派权。   （六）基金财产计帐的公告   计帐过程中的相干紧要事项应实时公告；基金财产计帐文告经合适《中华东谈主民共和国证 券法》端正的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律概念书后报中国证监会备案并公告。 基金财产计帐文告报中国证监会备案后按照《信息表示办法》的端正由基金财产计帐小组进 行公告。   （七）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及相干文献由基金托管东谈主保存，保存期限不低于法律律例端正的最低 年限。       嘉实中证全指证券公司交游型通达式指数证券投资基金发起式连合基金更新招募说明书                    （2025 年 07 月 23 日更新）                二十、基金合同的内容节录   （一）基金合同当事东谈主及权利义务   A、基金份额抓有东谈主的权利和义务   基金投资者抓有本基金基金份额的步履即视为对基金合同的承认和接受，基金投资者自 依据基金合同取得基金份额，即成为本基金份额抓有东谈主和基金合同确当事东谈主，直至其不再抓 有本基金的基金份额。基金份额抓有东谈主看成基金合同当事东谈主并不以在基金合同上书面签章或 署名为必要条件。   团结类别的每份基金份额具有同等的正当权益。 限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分派计帐后的剩余基金财产；   （3）照章转让或者肯求赎回其抓有的基金份额；   （4）按照端正要求召开基金份额抓有东谈主大会或者召集基金份额抓有东谈主大会；   （5）出席或者托福代表出席基金份额抓有东谈主大会，对基金份额抓有东谈主大会审议事项行 使表决权；   （6）查阅或者复制公开表示的基金信息而已；   （7）监督基金管理东谈主的投资运作；   （8）对基金管理东谈主、基金托管东谈主损伤其正当权益的步履照章拿起仲裁；   （9）出席或者托福代表出席所在 ETF 基金份额抓有东谈主大会，对所在 ETF 基金份额抓有 东谈主大会审议事项专揽表决权；   （10）法律律例或中国证监会或基金合同端正的其他权利。 限于：   （1）谨慎阅读并盲从基金合同、招募说明书、基金家具而已概要、业务司法以及基金 管理东谈主按照端正就本基金发布的相干公告；   （2）了解所投资基金家具，了解自身风险承受才能，自主判断基金的投资价值，自主 作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）关心基金信息表示，实时专揽权利和履行义务；   （4）缴纳基金申购款项及法律律例和基金合同所端正的用度；   （5）在其抓有的基金份额范围内，承担基金亏蚀或者基金合同阻隔的有限职责；   （6）不从事任何有损基金过甚他基金合同当事东谈主正当权益的举止；   （7）推广告成的基金份额抓有东谈主大会的决议；    嘉实中证全指证券公司交游型通达式指数证券投资基金发起式连合基金更新招募说明书                 （2025 年 07 月 23 日更新）   （8）返还在基金交游过程中因任何原因取得的欠妥得利；   （9）发起资金提供方抓有发起资金认购的基金份额不少于 3 年；   （10）如实提供基金管理东谈主或其销售机构照章要求提供的信息，并时时赐与更新和补充；   （11）法律律例或中国证监会或基金合同端正的其他义务。   B、基金管理东谈主的权利与义务   （1）照章召募资金；   （2）自基金合同告成之日起，根据法律律例和基金合同独处运用并管理基金财产；   （3）依照基金合同收取基金管理费以及法律律例端正或中国证监会批准的其他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照端正召集基金份额抓有东谈主大会；   （6）依据基金合同及相干法律端正监督基金托管东谈主，如以为基金托管东谈主违抗了基金合 同及国度相干法律端正，应陈诉中国证监会和其他监管部门，并选定必要措施保护基金投资 者的利益；   （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；   （8）依据基金合同及相干法律端正决定基金收益的分派决策；   （9）在基金合同约定的范围内，断绝或暂停受理申购、赎回及调理肯求；   （10）依照法律律例为基金的利益对被投资公司专揽证券抓有东谈主权利，为基金的利益行 使因基金财产投资所产生的其他权利；   （11）在法律律例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资或办理转融通证券 出借业务；   （12）以基金管理东谈主的口头，代表基金份额抓有东谈主的利益专揽诉讼权利或者实施其他法 律步履；   （13）遴荐、更换为本基金提供销售、支付结算、基金份额注册登记、估值、投资照拂、 法律、司帐等服务的机构并确定相干费率，对该等服务机构的相干步履进行监督和处理；   （14）在不违抗法律律例的前提下，制订和诊治相干基金开户、申购、赎回、调理和非 交游过户过甚他相干业务的业务司法；   （15）代表基金份额抓有东谈主的利益专揽因基金财产投资于所在 ETF 所产生的权利，基金 合同另有约定的除外；   （16）法律律例或中国证监会或基金合同端正的其他权利。   （1）照章召募资金，办理或者寄托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；    嘉实中证全指证券公司交游型通达式指数证券投资基金发起式连合基金更新招募说明书                 （2025 年 07 月 23 日更新）   （3）自基金合同告成之日起，以敦厚信用、严慎发愤的原则管理和运用基金财产；   （4）配备满盈的具有专科阅历的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化的辩论方式 管理和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险约束、监察与稽核、财务管理及东谈主事管理等轨制，保证所管理 的基金财产和基金管理东谈主的财产彼此独处，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行 证券投资；   （6）除依据《基金法》、基金合同过甚他相干端正外，不得利用基金财产为我方及任 何第三东谈主谋取利益，不得寄托第三东谈主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东谈主的监督；   （8）选定恰当合理的措施使计较基金份额申购、赎回和刊出价钱的方法合适基金合同 等法律文献的端正，按相干端正计较并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐文告；   （10）按照法律端正要求编制季度文告、中期文告和年度文告；   （11）严格按照《基金法》、基金合同过甚他相干端正，履行信息表示及文告义务；   （12）保守基金交易高明，不透露基金投资野心、投资意向等。除《基金法》、基金合 同过甚他相干端正另有端正或有权机关另有要求，或向审计、法律等外部专科照拂提供外， 在基金信息公开表示前应予守密，不向他东谈主透露；   （13）按基金合同的约定确定基金收益分派决策，实时向基金份额抓有东谈主分派基金收益；   （14）按端正受理申购与赎回肯求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、基金合同过甚他相干端正召集基金份额抓有东谈主大会或配合基金 托管东谈主、基金份额抓有东谈主照章召集基金份额抓有东谈主大会；   （16）按端正保存基金财产管理业务举止的司帐账册、报表、记录和其他相干而已不低 于法律律例要求的最低年限；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或而已在端正时刻发出，何况保证投资者 简略按照基金合同端正的时刻和方式，随时查阅到与基金相干的公开而已，并在支付合理成 本的条件下得到相干而已的复印件；   （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的督察、清理、估价、变现和分派；   （19）濒临遣散、照章被根除或者被照章宣告歇业时，实时文告中国证监会并文告基金 托管东谈主；   （20）因违抗基金合同导致基金财产的损失或损伤基金份额抓有东谈主正当权益时，应当承 担抵偿职责，其抵偿职责不因其退任而受命；   （21）监督基金托管东谈主按法律律例和基金合同端正履行我方的义务，基金托管东谈主违抗基 金合同形成基金财产损失机，基金管理东谈主应为基金份额抓有东谈主利益向基金托管东谈主追偿；    嘉实中证全指证券公司交游型通达式指数证券投资基金发起式连合基金更新招募说明书                 （2025 年 07 月 23 日更新）   （22）当基金管理东谈主将其义务寄托第三方处理时，应当对第三方处理相干基金事务的行 为承担职责；   （23）以基金管理东谈主口头，代表基金份额抓有东谈主利益专揽诉讼权利或实施其他法律步履；   （24）推广告成的基金份额抓有东谈主大会的决议；   （25）建立并保存基金份额抓有东谈主名册；   （26）法律律例或中国证监会或基金合同端正的其他义务。   C、基金托管东谈主的权利与义务   （1）自基金合同告成之日起，照章律律例和基金合同的端正安全督察基金财产；   （2）依基金合同约定取得基金托管费以及法律律例端正或监管部门批准的其他用度；   （3）监督基金管理东谈主对本基金的投资运作，如发现基金管理东谈主有违抗基金合同及国度 法律律例步履，对基金财产、其他当事东谈主的利益形成紧要损失的情形，应陈诉中国证监会， 并选定必要措施保护基金投资者的利益；   （4）根据相干市场司法，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户、为基金办 理证券交游资金计帐；   （5）提议召开或召集基金份额抓有东谈主大会；   （6）在基金管理东谈主更换时，提名新的基金管理东谈主；   （7）法律律例或中国证监会或基金合同端正的其他权利。   （1）以敦厚信用、发愤尽责的原则抓有并安全督察基金财产；   （2）设立特意的基金托管部门，具有合适要求的营业场所，配备满盈的、及格的熟谙 基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托职业宜；   （3）建立健全里面风险约束、监察与稽核、财务管理及东谈主事管理等轨制，确保基金财 产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的基金财产彼此独处；对 所托管的不同的基金分别竖立账户，独处核算，分账管理，保证不同基金之间在账户竖立、 资金划拨、账册记录等方面彼此独处；   （4）除依据《基金法》、基金合同过甚他相干端正外，不得利用基金财产为我方及任 何第三东谈主谋取利益，不得寄托第三东谈主托管基金财产；   （5）督察由基金管理东谈主代表基金订立的与基金相干的紧要合同及相干凭证；   （6）按端正开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照基金合同的约 定，根据基金管理东谈主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；   （7）保守基金交易高明，除《基金法》、基金合同过甚他相干端正另有端正或有权机 关另有要求，或向审计、法律等外部专科照拂提供外，在基金信息公开表示前赐与守密，不 得向他东谈主透露；    嘉实中证全指证券公司交游型通达式指数证券投资基金发起式连合基金更新招募说明书                 （2025 年 07 月 23 日更新）   （8）复核、审查基金管理东谈主计较的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎 回价钱；   （9）办理与基金托管业务举止相干的信息表示事项；   （10）对基金财务司帐文告、季度文告、中期文告和年度文告出具概念，说明基金管理 东谈主在各障碍方面的运作是否严格按照基金合同的端正进行；如果基金管理东谈主有未推广基金合 同端正的步履，还应当说明基金托管东谈主是否选定了恰当的措施；   （11）保存基金托管业务举止的记录、账册、报表和其他相干而已不低于法律律例要求 的最低年限；   （12）从基金管理东谈主或其寄托的登记机构处接收并保存基金份额抓有东谈主名册；   （13）按端正制作相干账册并与基金管理东谈主查对；   （14）依据基金管理东谈主的指示或相干端正向基金份额抓有东谈主支付基金收益和赎回款项；   （15）依据《基金法》、基金合同过甚他相干端正，召集基金份额抓有东谈主大会或配合基 金管理东谈主、基金份额抓有东谈主照章召集基金份额抓有东谈主大会；   （16）按照法律律例和基金合同的端正监督基金管理东谈主的投资运作；   （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的督察、清理、估价、变现和分派；   （18）濒临遣散、照章被根除或者被照章宣告歇业时，实时文告中国证监会和银行业监 督管理机构，并文告基金管理东谈主；   （19）因违抗基金合同导致基金财产损失机，得意担抵偿职责，其抵偿职责不因其退任 而受命；   （20）按端正监督基金管理东谈主按法律律例和基金合同端正履行我方的义务，基金管理东谈主 因违抗基金合同形成基金财产损失机，应为基金份额抓有东谈主利益向基金管理东谈主追偿；   （21）推广告成的基金份额抓有东谈主大会的决议；   （22）法律律例或中国证监会或基金合同端正的其他义务。   （二）基金份额抓有东谈主大会   基金份额抓有东谈主大会由基金份额抓有东谈主组成，基金份额抓有东谈主的正当授权代表有权代表 基金份额抓有东谈主出席会议并表决。就本部分所述基金份额抓有东谈主大会事宜，基金份额抓有东谈主 抓有的每一基金份额领有对等的权利。   A、召开事由 当召开基金份额抓有东谈主大会：   （1）阻隔基金合同；   （2）更换基金管理东谈主；   （3）更换基金托管东谈主；   （4）调理基金运作方式；       嘉实中证全指证券公司交游型通达式指数证券投资基金发起式连合基金更新招募说明书                    （2025 年 07 月 23 日更新）      （5）诊治基金管理东谈主、基金托管东谈主的答谢表率或提高销售服务费率；      （6）变更基金类别；      （7）本基金与其他基金的合并；      （8）变更基金投资所在、范围或策略；      （9）变更基金份额抓有东谈主大会规律；      （10）对基金合同当事东谈主权利和义务产生紧要影响的其他事项；      （11）基金管理东谈主代表本基金的基金份额抓有东谈主提议召开或召集所在 ETF 基金份额抓有 东谈主大会；      （12）法律律例或基金合同或中国证监会端正的其他应当召开基金份额抓有东谈主大会的事 项。 以下情况可由基金管理东谈主和基金托管东谈主协商后修改，不需召开基金份额抓有东谈主大会：      （1）法律律例要求加多的基金用度的收取；      （2）在基金合同端正的范围内，且对现有基金份额抓有东谈主利益无推行性不利影响的前 提下，诊治本基金的申购费率、裁汰赎回费率、裁汰销售服务费率或变更收费方式、诊治本 基金的基金份额类别的竖立；      （3）因相应的法律律例发生变动而应当对基金合同进行修改；      （4）对基金合同的修改对基金份额抓有东谈主利益无推行性不利影响或修改不波及基金合 同当事东谈主权利义务关系发生变化；      （5）基金管理东谈主、登记机构、销售机构在法律律例和中国证监会端正范围内诊治相干 基金申购、赎回、调理、非交游过户、转托管、收益分派等业务的司法；      （6）对基金份额抓有东谈主利益无推行性不利影响的情况下，基金推出新业务或服务；      （7）按照法律律例和基金合同端正不需召开基金份额抓有东谈主大会的其他情形。      B、会议召集东谈主及召集方式 基金份额抓有东谈主大会由基金管理东谈主召集。 议。基金管理东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见知基金托管东谈主。 基金管理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理东谈主决定不召集， 基金托管东谈主仍以为有必要召开的，应当由基金托管东谈主自行召集，并自出具书面决定之日起 的基金份额抓有东谈主就团结事项书面要求召开基金份额抓有东谈主大会，应当向基金管理东谈主建议书    嘉实中证全指证券公司交游型通达式指数证券投资基金发起式连合基金更新招募说明书                 （2025 年 07 月 23 日更新） 面提议。基金管理东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见知建议提 议的基金份额抓有东谈主代表和基金托管东谈主。基金管理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日 起 60 日内召开；基金管理东谈主决定不召集，代表基金份额 10%以上的基金份额抓有东谈主仍以为 有必要召开的，应当向基金托管东谈主建议书面提议。基金托管东谈主应当自收到书面提议之日起 管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开，并见知基金管理东谈主，基金管理 东谈主应当配合。 而基金管理东谈主、基金托管东谈主齐不召集的，单独或共计代表基金份额 10%以上的基金份额抓有 东谈主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额抓有东谈主照章自行召集基金 份额抓有东谈主大会的，基金管理东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得顽固、侵略。   C、召开基金份额抓有东谈主大会的文告时刻、文告内容、文告方式 的端正在端正媒介公告会议文告。基金份额抓有东谈主大和会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时刻、地点和会议形式；   （2）会议拟审议的事项、议事规律和表决方式；   （3）有权出席基金份额抓有东谈主大会的基金份额抓有东谈主的权益登记日；   （4）授权寄托讲授的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代理有用期限 等）、送达时刻和地点；   （5）会务常设讨论东谈主姓名及讨论电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东谈主需要文告的其他事项。 基金份额抓有东谈主大会所选定的具体通讯方式、寄托的公证机关过甚讨论方式和讨论东谈主、书面 表决概念送达的截止时刻和收取方式。 票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面文告基金管理东谈主到指定地点对表决概念 的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额抓有东谈主，则应另行书面文告基金管理东谈主和基金托管东谈主 到指定地点对表决概念的计票进行监督。基金管理东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对书面表决意 见的计票进行监督的，不影响表决概念的计票效用。   D、基金份额抓有东谈主出席会议的方式   基金份额抓有东谈主大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律律例、监管机构、基金 合同允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东谈主确定。    嘉实中证全指证券公司交游型通达式指数证券投资基金发起式连合基金更新招募说明书                 （2025 年 07 月 23 日更新） 现场开会时基金管理东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额抓有东谈主大会，基金管理东谈主 或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决效用。现场开会同期合适以下条件时，不错进行 基金份额抓有东谈主大会议程：   （1）亲身出席会议者抓有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的寄托东谈主抓有基金份 额的凭证及寄托东谈主的代理投票授权寄托讲授合适法律律例、基金合同和会议文告的端正，并 且抓有基金份额的凭证与基金管理东谈主抓有的登记而已相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日抓有基金份额的凭证炫夸，有用的基金 份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益登 记日代表的有用的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在 原公告的基金份额抓有东谈主大会召开时刻的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项从头召 集基金份额抓有东谈主大会。从头召集的基金份额抓有东谈主大会到会者在权益登记日代表的有用的 基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 基金合同约定的其他方式在收取表决概念截止时刻昔日送达召集东谈主指定的地址。通讯开会应 以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。   在同期合适以下条件时，通讯开会的方式视为有用：   （1）会议召集东谈主按基金合同约定公布会议文告后，在 2 个服务日内连气儿公布相干教唆 性公告；   （2）召集东谈主按基金合同约定文告基金托管东谈主（如果基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金管 理东谈主）到指定地点对书面表决概念的计票进行监督。会议召集东谈主在基金托管东谈主（如果基金托 管东谈主为召集东谈主，则为基金管理东谈主）和公证机关的监督下按照会议文告端正的方式统计基金份 额抓有东谈主的书面表决概念；基金托管东谈主或基金管理东谈主经文告不参与书面表决概念统计的，不 影响表决效用；   （3）本东谈主平直出具书面概念或授权他东谈主代表出具书面概念的，基金份额抓有东谈主所抓有 的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本东谈主平直出具书 面概念或授权他东谈主代表出具书面概念基金份额抓有东谈主所抓有的基金份额小于在权益登记日 基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额抓有东谈主大会召开时刻的 3 个月以后、 会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的抓有东谈主平直出具书面概念或授权他东谈主 代表出具书面概念；   （4）上述第（3）项中平直出具书面概念的基金份额抓有东谈主或受托代表他东谈主出具书面意 见的代理东谈主，同期提交的抓有基金份额的凭证、受托出具书面概念的代理东谈主出具的寄托东谈主抓    嘉实中证全指证券公司交游型通达式指数证券投资基金发起式连合基金更新招募说明书                 （2025 年 07 月 23 日更新） 有基金份额的凭证及寄托东谈主的代理投票授权寄托讲授应合适法律律例、基金合同和会议文告 的端正，并与基金登记机构记录相符。 召开，基金份额抓有东谈主不错接纳书面、相聚、电话、短信或其他方式进行表决，具体方式由 会议召集东谈主确定并在会议文告中列明。 电话、短信或其他方式，具体方式在会议文告中列明。   E、议事内容与规律   议事内容为本部分“A、召开事由”中所述应由基金份额抓有东谈主大会审议决定的事项。   基金份额抓有东谈主大会的召集东谈主发出召蚁集议的文告后，对原有议事内容的修改应当在基 金份额抓有东谈主大会召开前实时公告。   基金份额抓有东谈主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，领先由大会主抓东谈主按照下列第 G 条文定规律确定和公布计票东谈主， 然后由大会主抓东谈主宣读提案，经辩论后进行表决，并形成大会决议。大会主抓东谈主为基金管理 东谈主授权出席会议的代表，在基金管理东谈主授权代表未能主抓大会的情况下，由基金托管东谈主授权 其出席会议的代表主抓；如果基金管理东谈主授权代表和基金托管东谈主授权代表均未能主抓大会， 则由出席大会的基金份额抓有东谈主和代理东谈主所抓表决权的 50%以上（含 50%）选举产生又名基 金份额抓有东谈主看成该次基金份额抓有东谈主大会的主抓东谈主。基金管理东谈主和基金托管东谈主拒不出席或 主抓基金份额抓有东谈主大会，不影响基金份额抓有东谈主大会作出的决议的效用。   会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓名、身份讲授 文献号码、抓有或代表有表决权的基金份额、寄托东谈主姓名（或单元称呼）和讨论方式等事项。   （2）通讯开会   在通讯开会的情况下，领先由召集东谈主在收取会议审议事项书面表决概念截止时刻前至少 提前 30 日公布提案，在所文告的收取表决概念截止日历后 2 个服务日内在公证机关监督下 由召集东谈主统计全部有用表决，在公证机关监督下形成决议。   F、表决   基金份额抓有东谈主所抓每份基金份额有一票表决权。   基金份额抓有东谈主大会决议分为一般决议和十分决议： 之一以上（含二分之一）通过方为有用；除下列第 2 项所端正的须以十分决议通过事项之外 的其他事项均以一般决议的方式通过。       嘉实中证全指证券公司交游型通达式指数证券投资基金发起式连合基金更新招募说明书                    （2025 年 07 月 23 日更新） 分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除基金合同另有约定外，调理基金运作方式、更 换基金管理东谈主或者基金托管东谈主、阻隔基金合同、本基金与其他基金合并以十分决议通过方为 有用。      基金份额抓有东谈主大会选定记名方式进行投票表决。      选定通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相背笔据讲授，不然提交合适会议通 知中端正的证据投资者身份文献的投资者视为有用出席的投资者，口头合适会议文告端正的 书面表决概念视为有用表决，表决概念隐约不清或彼此矛盾的视为弃权表决，但应当计入出 具书面概念的基金份额抓有东谈主所代表的基金份额总和。      基金份额抓有东谈主大会的各项提案或团结项提案内并排的各项议题应当分开审议、逐项表 决。      G、计票      （1）如大会由基金管理东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额抓有东谈主大会的主抓东谈主应当在会 议脱手后布告在出席会议的基金份额抓有东谈主和代理东谈主中选举两名基金份额抓有东谈主代表与大 会召集东谈主授权的又名东谈主士共同担任计票东谈主；如大会由基金份额抓有东谈主自行召集或大会自然由 基金管理东谈主或基金托管东谈主召集，然则基金管理东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额抓有 东谈主大会的主抓东谈主应当在会议脱手后布告在出席会议的基金份额抓有东谈主中选举三名基金份额 抓有东谈主代表担任计票东谈主。基金管理东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的效用。      （2）计票东谈主应当在基金份额抓有东谈主表决后立即进行盘点并由大会主抓东谈主马上公布计票 结果。      （3）如果会议主抓东谈主或基金份额抓有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有异议，不错在 布告表决结果后立即要求对所投票数进行从头盘点。计票东谈主应当进行从头盘点，从头盘点以 一次为限。从头盘点后，大会主抓东谈主应当马上公布从头盘点结果。      （4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金管理东谈主或基金托管东谈主拒不出席大会的，不 影响计票的效用。      在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集东谈主授权的两名东谈主士在基金托管东谈主授权代 表（若由基金托管东谈主召集，则为基金管理东谈主授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关对 计票过程赐与公证。基金管理东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对书面表决概念的计票进行监督的， 不影响计票和表决结果。      H、告成与公告      基金份额抓有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。       嘉实中证全指证券公司交游型通达式指数证券投资基金发起式连合基金更新招募说明书                    （2025 年 07 月 23 日更新）      基金份额抓有东谈主大会的决议自表决通过之日起告成。该表决通过之日为基金份额抓有东谈主 大司帐票完成且计票结果合适法律律例和基金合同端正的决议通过条件之日。      基金份额抓有东谈主大会决议告成后应按照《信息表示办法》的端正在端正媒介上公告。      基金管理东谈主、基金托管东谈主和基金份额抓有东谈主应当推广告成的基金份额抓有东谈主大会的决议。 告成的基金份额抓有东谈主大会决议对整体基金份额抓有东谈主、基金管理东谈主、基金托管东谈主均有照料 力。      I、本基金与所在 ETF 之间在基金份额抓有东谈主大会方面的讨论      鉴于本基金是所在 ETF 的连合基金，本基金与所在 ETF 之间在基金份额抓有东谈主大会方面 存在一定的讨论。      本基金的基金份额抓有东谈主不错凭所抓有的本基金份额出席或者托福代表出席所在 ETF 的基金份额抓有东谈主大会并参与表决。计较参会份额和计票时，其抓有的享有表决权的基金份 额数和表决票数为：在所在 ETF 基金份额抓有东谈主大会的权益登记日本基金所抓有的所在 ETF 份额的总和乘以该抓有东谈主所抓有的本基金份额占本基金总份额的比例，计较结果按照四舍五 入的方法，保留到整数位。若本基金启用侧袋机制且特定资产不包括所在 ETF，则本基金的 主袋账户份额抓有东谈主不错凭抓有的主袋账户份额平直参加或者托福代表参加所在 ETF 基金 份额抓有东谈主大会并表决。      本基金的基金管理东谈主不应以本基金的口头代表本基金的整体基金份额抓有东谈主以所在 ETF 的基金份额抓有东谈主的身份专揽表决权，但可接受本基金的特定基金份额抓有东谈主的寄托以 本基金的基金份额抓有东谈主代理东谈主的身份出席所在 ETF 的基金份额抓有东谈主大会并参与表决。      本基金的基金管理东谈主代表本基金的基金份额抓有东谈主提议召开或召集所在 ETF 基金份额 抓有东谈主大会的，须先死守本基金合同的约定召开本基金的基金份额抓有东谈主大会。本基金的基 金份额抓有东谈主大会决定提议召开或召集所在 ETF 基金份额抓有东谈主大会的，由本基金基金管 理东谈主代表本基金的基金份额抓有东谈主提议召开或召集所在 ETF 基金份额抓有东谈主大会。      J、实施侧袋机制期间基金份额抓有东谈主大会的特殊约定      若本基金实施侧袋机制，则相干基金份额或表决权的比例指主袋份额抓有东谈主和侧袋份额 抓有东谈主分别抓有或代表的基金份额或表决权合适该等比例，但若相干基金份额抓有东谈主大会召 集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额抓有东谈主抓有或代表的基金份额或表决权符 合该等比例： 以上（含 10%）； 金份额的二分之一（含二分之一）； 有的基金份额不小于在权益登记日相干基金份额的二分之一（含二分之一）；    嘉实中证全指证券公司交游型通达式指数证券投资基金发起式连合基金更新招募说明书                 （2025 年 07 月 23 日更新） 记日相干基金份额的二分之一、召集东谈主在原公告的基金份额抓有东谈主大会召开时刻的 3 个月以 后、6 个月以内就原定审议事项从头召集的基金份额抓有东谈主大会应当有代表三分之一以上 （含三分之一）相干基金份额的抓有东谈主参与或授权他东谈主参与基金份额抓有东谈主大会投票； 举产生又名基金份额抓有东谈主看成该次基金份额抓有东谈主大会的主抓东谈主； 二分之一）通过； （含三分之二）通过。   团结主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。   J、本部分对于基金份额抓有东谈主大会召开事由、召开条件、议事规律、表决条件等端正， 但凡平直援用法律律例或监管司法的部分，如将来法律律例或监管司法修改导致相干内容被 取消或变更的，基金管理东谈主经与基金托管东谈主协商一致报监管机关并提前公告后，可平直对本 部老实容进行修改和诊治，无需召开基金份额抓有东谈主大会审议。   （三）基金合同的变更、阻隔与基金财产的计帐   A、基金合同的变更 过的事项的，应召开基金份额抓有东谈主大会决议通过。对于法律律例端正和基金合同约定可不 经基金份额抓有东谈主大会决议通过的事项，由基金管理东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告，并 报中国证监会备案或变更注册。 应在决议告成后依照《信息表示办法》的相干端正在端正媒介公告。   B、基金合同的阻隔事由   有下列情形之一的，经履行相干规律后，基金合同应当阻隔： 连续的； 标的指数不合适要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理东谈主召集基金份额抓 有东谈主大会对治理决策进行表决，基金份额抓有东谈主大会未到手召开或就上述事项表决未通过的；   C、基金财产的计帐    嘉实中证全指证券公司交游型通达式指数证券投资基金发起式连合基金更新招募说明书                 （2025 年 07 月 23 日更新） 计帐小组，基金管理东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 和托管合同的端正连续履行保护基金财产安全的职责。 《中华东谈主民共和国证券法》端正的注册司帐师、讼师组成。基金财产计帐小组不错聘用必要 的服务主谈主员。 现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事举止。   （1）基金财产计帐小组成立后，由基金财产计帐小组统一接纳基金财产；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证据；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐文告；   （5）聘用司帐师事务所对计帐文告进行外部审计，聘用讼师事务所对计帐文告出具法 律概念书；   （6）将计帐文告报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 变现、结算保证金相干端正等客不雅身分，计帐期限相应顺延。   D、计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的悉数合理用度，计帐用度 由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   E、基金财产计帐剩余资产的分派   依据基金财产计帐的分派决策，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财产计帐费 用、缴纳所欠税款并璧还基金债务后，按种种基金份额资产净值的比例确定剩余财产在种种 基金份额中的分派比例，并在种种基金份额可分派的剩余财产范围内按种种别基金份额抓有 东谈主抓有的该类基金份额比例进行分派。团结类别的基金份额抓有东谈主抓有的每一份基金份额对 基金财产计帐后本类别基金份额的剩余资产具有同等的分派权。   F、基金财产计帐的公告   计帐过程中的相干紧要事项应实时公告；基金财产计帐文告经合适《中华东谈主民共和国证 券法》端正的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律概念书后报中国证监会备案并公告。 基金财产计帐文告报中国证监会备案后按照《信息表示办法》的端正由基金财产计帐小组进 行公告。       嘉实中证全指证券公司交游型通达式指数证券投资基金发起式连合基金更新招募说明书                    （2025 年 07 月 23 日更新）   G、基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及相干文献由基金托管东谈主保存，保存期限不低于法律律例端正的最低 年限。   （四）争议的处理和适用的法律   各方当事东谈主同意，因基金合同而产生的或与基金合同相干的一切争议，各方当事东谈主应尽 量通过协商、长入治理。协商、长入不行治理的，任何一方均有权将争议提交深圳国际仲裁 院，按照深圳国际仲裁院届时有用的仲裁司法进行仲裁。仲裁地点为深圳市。仲裁裁决是终 局的，对仲裁各方当事东谈主均具有照料力。仲裁用度由败诉方承担，除非仲裁裁决另有决定。   争议处理期间，各方当事东谈主应信守各自的职责，连续古道、发愤、尽责地履行基金合同 端正的义务，保养基金份额抓有东谈主的正当权益。   基金合同受中国法律（为本基金合同之方针，不包括香港十分行政区、澳门十分行政区 和台湾地区法律）统治。   （五）基金合同的效用   基金合同是约定基金合同当事东谈主之间权利义务关系的法律文献。 签章，自 2025 年 7 月 25 日起，嘉实中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金庄重变更 为嘉实中证全指证券公司交游型通达式指数证券投资基金发起式连合基金，《嘉实中证全指 证券公司交游型通达式指数证券投资基金发起式连合基金基金合同》告成，原《嘉实中证全 指证券公司指数型发起式证券投资基金基金合同》于同日失效。 日止。 金合同各方当事东谈主具有同等的法律照料力。 东谈主各抓有一份，每份具有同等的法律效用。 和营业场所查阅。     嘉实中证全指证券公司交游型通达式指数证券投资基金发起式连合基金更新招募说明书                  （2025 年 07 月 23 日更新）               二十一、基金托管合同的内容节录   （一）基金托管合同当事东谈主   A、基金管理东谈主（也可称资产管理东谈主）   称呼：嘉实基金管理有限公司   住所：中国（上海）解放贸易锻练区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元   办公地址：北京市向阳区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层   邮政编码：100020   法定代表东谈主：经雷   成立时刻：1999 年 3 月 25 日   批准设立机关：中国证券监督管理委员会   批准设立文号：中国证监会证监基字【1999】5 号   组织形式：有限职责公司（外商投资、非独资）   注册本钱：东谈主民币 1.5 亿元   存续期间：抓续辩论   辩论范围：基金召募、基金销售、资产管理以及中国证监会许可的其它业务   B、基金托管东谈主（也可称资产托管东谈主）   称呼：招商银行股份有限公司(简称：招商银行)   住所：深圳市深南大路 7088 号招商银行大厦   办公地址：深圳市深南大路 7088 号招商银行大厦   邮政编码：518040   法定代表东谈主：缪建民   成立时刻：1987 年 4 月 8 日   基金托管业务批准文号：证监基金字200283 号   组织形式：股份有限公司   注册本钱：东谈主民币 252.20 亿元   存续期间：抓续辩论   （二）基金托管东谈主对基金管理东谈主的业务监督和核查   A、基金托管东谈主根据相干法律律例的端正以及《基金合同》的约定，对基金投资范围、 投资比例、投资限制、关联方交游等进行监督。   本基金的投资范围主要为所在 ETF 基金份额、标的指数成份股和备选成份股。此外，为 更好地罢了投资所在，本基金可少量投资于部分非成份股（包含创业板、存托凭证过甚他依 法刊行上市的股票）、债券资产（国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、        嘉实中证全指证券公司交游型通达式指数证券投资基金发起式连合基金更新招募说明书                     （2025 年 07 月 23 日更新） 可调理债券（含分离交游可转债）、可交换债券、央行单子、中期单子、短期融资券、超短 期融资券等）、资产支抓证券、繁衍器用（股指期货、股票期权、国债期货等）、债券回购、 银行入款、同行存单、现金资产以及中国证监会允许基金投资的其他金融器用（但须合适中 国证监会的相干端正）。      本基金可根据相干法律律例和基金合同的约定，参与融资业务和转融通证券出借业务。      如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东谈主在履行恰当规律后，可 以将其纳入投资范围。      本基金投资于所在 ETF 的资产比例不低于基金资产净值的 90%。本基金应当保抓不低于 基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存 出保证金和应收申购款等。      （1）本基金投资于所在 ETF 的资产比例不低于基金资产净值的 90%；      （2）本基金应当保抓不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券， 其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；      （3）本基金投资于团结原始权益东谈主的种种资产支抓证券的比例，不得卓绝基金资产净 值的 10％；      （4）本基金抓有的全部资产支抓证券，其市值不得卓绝基金资产净值的 20％；      （5）本基金抓有的团结(指团结信用级别)资产支抓证券的比例，不得卓绝该资产支抓 证券限度的 10％；      （6）本基金管理东谈主管理的全部基金投资于团结原始权益东谈主的种种资产支抓证券，不得 卓绝其种种资产支抓证券共计限度的 10％；      （7）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支抓证券。基金抓有资 产支抓证券期间，如果其信用品级下降、不再合适投资表率，应在评级文告发布之日起 3 个月内赐与全部卖出；      （8）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不卓绝本基金的总资产，本基 金所申报的股票数目不卓绝拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；      （9）本基金干预寰宇银行间同行市场进行债券回购的资金余额不得卓绝基金资产净值 的 40%，干预寰宇银行间同行市场进行债券回购的最耐久限为 1 年，债券回购到期后不得展 期；      （10）本基金参与股指期货交游，应当盲从下列投资限制：      ①本基金在职何交游日日终，抓有的买入股指期货合约价值，不得卓绝基金资产净值的        嘉实中证全指证券公司交游型通达式指数证券投资基金发起式连合基金更新招募说明书                     （2025 年 07 月 23 日更新）    ②本基金每个交游日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交游保证金后，应当 保抓不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结 算备付金、存出保证金、应收申购款等；    ③本基金在职何交游日日终，抓有的买入股指期货、国债期货合约价值与有价证券市值 之和，不得卓绝基金资产净值的 100%。    其中，有价证券指股票、所在 ETF、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产 支抓证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；    ④本基金在职何交游日日终，抓有的卖出股指期货合约价值不得卓绝基金抓有的股票总 市值及所在 ETF 的 20%；    ⑤本基金所抓有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，共计（轧差计较）应当符 合《基金合同》对于股票投资比例的相干端正；    ⑥本基金在职何交游日内交游（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得卓绝上一 交游日基金资产净值的 20%；    （11）本基金若参与国债期货交游，应当合适下列投资限制：    ①本基金在职何交游日日终，抓有的买入国债期货合约价值，不得卓绝基金资产净值的    ②本基金在职何交游日日终，在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交游保证金后， 应当保抓不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包 括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；    ③本基金在职何交游日日终，抓有的买入股指期货、国债期货合约价值与有价证券市值 之和，不得卓绝基金资产净值的 100%。    其中，有价证券指股票、所在 ETF、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产 支抓证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；    ④本基金在职何交游日日终，抓有的卖出洋债期货合约价值不得卓绝基金抓有的债券总 市值的 30%；    ⑤本基金所抓有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出洋债期货 合约价值，共计(轧差计较)应当合适基金合同对于债券投资比例的相干约定；    ⑥本基金在职何交游日内交游（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得卓绝上一 交游日基金资产净值的 30%；    （12）本基金参与股票期权交游，应当盲从下列投资限制：    ①本基金因未平仓的股票期权合约支付和收取的权利金总额不得卓绝基金资产净值的    ②本基金开仓卖出认购股票期权的，应抓有足额标的证券；开仓卖出认沽股票期权的， 应抓有合约行权所需的全额现金或交游所司法招供的可冲抵股票期权保证金的现金等价物；    嘉实中证全指证券公司交游型通达式指数证券投资基金发起式连合基金更新招募说明书                 （2025 年 07 月 23 日更新）   ③本基金未平仓的股票期权合约面值不得卓绝基金资产净值的 20%。其中，合约面值按 照行权价乘以合约乘数计较；   （13）本基金主动投资于流动性受限资产的市值共计不得卓绝基金资产净值的 15%；因 证券市场波动、上市公司股票停牌、基金限度变动等基金管理东谈主之外的身分致使基金不合适 该比例限制的，基金管理东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （14）本基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为交游敌手开展逆回 购交游的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围保抓一致；   （15）本基金资产总值不卓绝基金资产净值的 140%；   （16）本基金参与融资的，每个交游日日终，本基金抓有的融资买入股票与其他有价证 券市值之和，不得卓绝基金资产净值的 95%；   （17）本基金参与转融通证券出借业务，应当合适下列投资限制：   ①出借证券资产不得卓绝基金资产净值的 30%，出借期限在 10 个交游日以上的出借证 券应纳入《流动性风险管理端正》所述流动性受限证券的范围；   ②本基金参与出借业务的单只证券不得卓绝基金抓有该证券总量的 50%；   ③最近 6 个月内日均基金资产净值不得低于 2 亿元；   ④证券出借的平均剩余期限不得卓绝 30 天，平均剩余期限按照市值加权平均计较；   因证券市场波动、上市公司合并、基金限度变动等基金管理东谈主之外的身分致使基金投资 不合适上述端正的，基金管理东谈主不得新增出借业务；   （18）本基金投资存托凭证的比例限制依照国内照章刊行上市的股票推广，与国内照章 刊行上市的股票合并计较；   （19）法律律例及中国证监会端正的和基金合同约定的其他投资限制。   除上述（1）、（2）、（7）、（13）、（14）、（17）情形之外，因证券、期货市场 波动、证券刊行东谈主合并、基金限度变动、标的指数成份股诊治或标的指数成份股流动性限制、 所在 ETF 暂停申购、赎回或二级市场交游停牌等基金管理东谈主之外的身分致使基金投资比例不 合适上述端正投资比例的，基金管理东谈主应当在所涉证券可交游之日起 10 个交游日内进行调 整，但中国证监会端正的特殊情形除外。因证券市场波动、基金限度变动等基金管理东谈主之外 的身分致使基金投资不合适第（1）项端正的比例，基金管理东谈主应当在 20 个交游日内进行调 整，但中国证监会端正的特殊情形除外。法律律例另有端正的，从其端正。   基金管理东谈主应当自基金合同告成之日起 6 个月内使基金的投资组合比例合适基金合同 的相干约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当合适基金合同的约定。基金 托管东谈主对基金投资的监督与查验自基金合同告成之日起脱手。   在标的指数合适法律律例要求的情况下，所在 ETF 出现下述情形之一的，本基金将由投 资于所在 ETF 的连合基金变更为平直投资该标的指数的指数基金，无需召开基金份额抓有东谈主    嘉实中证全指证券公司交游型通达式指数证券投资基金发起式连合基金更新招募说明书                 （2025 年 07 月 23 日更新） 大会；若届时本基金管理东谈主已有追踪该标的指数的指数基金，则本基金将本着保养投资者合 法权益的原则，履行恰当的规律后与该指数基金合并，届时将由基金管理东谈主另行公告。   （1）所在 ETF 交游方式发生紧要变更致使本基金的投资策略难以罢了；   （2）所在 ETF 阻隔上市；   （3）所在 ETF 基金合同阻隔；   （4）所在 ETF 与其他基金进行合并；   （5）所在 ETF 的基金管理东谈主发生变更（但变更后的本基金与所在 ETF 的基金管理东谈主相 同的除外）；   （6）中国证监会端正的其他情形。   （1）承销证券；   （2）违抗端正向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷职责的投资；   （4）买卖除所在 ETF 之外的其他基金份额，然则中国证监会另有端正的除外；   （5）向本基金的基金管理东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕交游、主管证券交游价钱过甚他不正大的证券交游举止；   （7）法律、行政律例和中国证监会端正掩饰的其他举止。 或者与其有紧要强横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他紧要关 联交游的，应当合适本基金的投资所在和投资策略，死守基金份额抓有东谈主利益优先原则，防 范利益突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市场平允合理价钱推广。相干交游必 须事前得到基金托管东谈主的同意，并按法律律例赐与表示。紧要关联交游应提交基金管理东谈主董 事会审议，并经过三分之二以上（含三分之二）的独处董事通过。基金管理东谈主董事会应至少 每半年对关联交游事项进行审查。 出强制性诊治的，本基金应当按照法律律例或监管部门的端正推广；如法律律例或监管部门 修改或诊治波及本基金的投资比例、投资限制、组合限制、掩饰步履等，且该等诊治或修改 属于非强制性的，基金管理东谈主与基金托管东谈主协商一致后，可按照法律律例或监管部门诊治或 修改后的端正推广，无需基金份额抓有东谈主大会审议决定。   B、基金托管东谈主根据相干法律律例的端正及《基金合同》的约定，对基金管理东谈主遴荐存 款银行进行监督。基金投资银行按期入款的，基金管理东谈主应根据法律律例的端正及《基金合 同》的约定，确定合适条件的悉数入款银行的名单，并实时提供给基金托管东谈主，基金托管东谈主 应据以对基金投资银行入款的交游敌手是否合适相干端正进行监督。对于不合适端正的银行 入款，基金托管东谈主不错断绝推广，并文告基金管理东谈主。    嘉实中证全指证券公司交游型通达式指数证券投资基金发起式连合基金更新招募说明书                 （2025 年 07 月 23 日更新）   本基金投资银行入款应合适如下端正：   基金管理东谈主负责对本基金入款银行的评估与讨论，建立健全银行入款的业务历程、岗亭 职责、风险约束措施和监察稽核轨制，切实谨防相干风险。基金托管东谈主负责对本基金银行定 期入款业务的监督与核查，审查、复核相干合同、账户而已、投资指示、入款证实书等相干 文献，切实履行托管职责。   （1）基金管理东谈主负责约束信用风险。信用风险主要包括入款银行的信用品级、入款银 行的支付才能等波及到入款银行遴荐方面的风险。   （2）基金管理东谈主负责约束流动性风险。流动性风险主要包括基金管理东谈主要求全部提前 支取、部分提前支取或到期支取而入款银行未能实时兑付的风险、基金投资银行入款不行满 足基金正常结算业务的风险、因全部提前支取或部分提前支取而波及的利息损失影响估值等 波及到基金流动性方面的风险。   （3）基金管理东谈主须加强里面风险约束轨制的建造。如因基金管理东谈主职工职务步履导致 基金财产受到损失的，需由基金管理东谈主承担由此形成的损失。   （4）基金管理东谈主与基金托管东谈主在开展基金入款业务时，应严格盲从《基金法》、《运 作办法》等相干法律律例，以及国度相干账户管理、利率管理、支付结算等的各项端正。   C、基金投资银行入款合同的订立、账户开设与管理、投资指示与资金划付、账目查对、 到期兑付、提前支取   （1）基金管理东谈主应在《入款合同书》中明确入款证实书或其他有用入款凭证的办理方 式、邮寄地址、讨论东谈主和讨论电话，以及入款证实书或其他有用凭证在邮寄过程中遗失后， 入款余额的证据及兑付办法等。   （2）由入款银行指定的存放入款的分支机构（以下简称“入款分支机构”）寄送或上 门托福入款证实书或其他有用入款凭证的，基金托管东谈主可向入款分支机构的上司行发收支款 余额询证函，入款分支机构过甚上司行应予配合。   （3）基金管理东谈主应在《入款合同书》中端正，基金存放到期或提前兑付的资金应全部 划转到指定的基金托管账户，并在《入款合同书》写明账户称呼和账号，未划入指定账户的， 由入款银行承担一切职责。   （4）基金管理东谈主应在《入款合同书》中端正，在存期内，如本基金银行账户、预留印 鉴发生变更，管理东谈主应实时书面文告入款行，书面文告应加盖基金托管东谈主预留印鉴。入款分 支机构应实时就变更事项向基金管理东谈主、基金托管东谈主出具庄重书面证据书。变更文告的送达 方式同开户手续。在存期内，入款分支机构和基金托管东谈主的指定讨论东谈主变更，应实时加盖公 章书面文告对方。   （5）基金管理东谈主应在《入款合同书》中端正，因按期入款产生的存单不得被质押或以 任何方式被典质，不得用于转让和背书。    嘉实中证全指证券公司交游型通达式指数证券投资基金发起式连合基金更新招募说明书                 （2025 年 07 月 23 日更新）   （1）基金投资于银行入款时，基金管理东谈主应当依据基金管理东谈主与入款银行订立的《存 款合同书》等，以基金的口头在入款银行总行或授权分行指定的分支机构开立银行账户。   （2）基金投资于银行入款时的预留印鉴由基金托管东谈主督察和使用。   （1）入款证实书等入款凭证传递   入款资金只可存放于入款银行总行或者其授权分行指定的分支机构。基金管理东谈主应在 《入款合同书》中端正，入款银行分支机构应为基金开具入款证实书或其他有用入款凭证（下 称“入款凭证”），该入款凭证为基金入款证据或到期支款的有用凭证，且对应每笔入款仅 能开具独一入款凭证。资金到账当日，由入款银行分支机构指定的司帐主管传真一份入款凭 证复印件并与基金托管东谈主电话证据收妥后，将入款凭证原件通过快递寄送或上门托福至基金 托管东谈主指定讨论东谈主；若入款银行分支机构代为督察入款凭证的，由入款银行分支机构指定会 计主管传真一份入款凭证复印件并与基金托管东谈主电话证据收妥。   （2）入款凭证的遗失补办   入款凭证在邮寄过程中遗失的，由基金管理东谈主向入款银行建议补办肯求，基金管理东谈主应 督促入款银行尽快补办入款凭证，并按以上（1）的方式快递或上门托福至托管东谈主，原入款 凭证自动作废。   （3）账目查对   每个服务日，基金管理东谈主应与基金托管东谈主查对各项银行入款投资余额及应计利息。   基金管理东谈主应在《入款合同书》中端正，对于存期卓绝 3 个月的按期入款，入款银行应 于每季末后 5 个服务日内向基金托管东谈主指定东谈主员寄送对账单。因入款银行未寄送对账单形成 的资金被挪用、盗取的职责由入款银行承担。   入款银行应配合基金托管东谈主对入款凭证的询证，并在询证函上加盖入款银行公章寄送至 基金托管东谈主指定讨论东谈主。   （4）到期兑付   基金管理东谈主提前文告基金托管东谈主通过快递将入款凭证原件寄给入款银行分支机构指定 的司帐主管。入款银行未收到入款凭证原件的，应与基金托管东谈主电话商榷。入款到期前基金 管理东谈主与入款银行证据入款凭证收到并于到期日兑付入款本息事宜。   基金托管东谈主在入款到期日未收到入款本息或入款本息金额不符时，文告基金管理东谈主与存 款银行接洽入款到账时刻及利息补付事宜。基金管理东谈主应将接洽结果见知基金托管东谈主，基金 托管东谈主收妥入款本息确当日文告基金管理东谈主。   基金管理东谈主应在《入款合同书》中端正，入款凭证在邮寄过程中遗失的，入款银行应立 即文告基金托管东谈主，基金托管东谈主在原入款凭证复印件上加盖公章并出具相干讲授文献后，与 入款银行指定司帐主管电话证据后，入款银行应在到期日将入款本息划至指定的基金资金账    嘉实中证全指证券公司交游型通达式指数证券投资基金发起式连合基金更新招募说明书                 （2025 年 07 月 23 日更新） 户。如果入款到期日为法定节沐日，入款银行顺延至到期后第一个服务日支付，入款银行需 按原合同约定利率和推行脱期天数支付脱期利息。   如果在入款期限内，由于基金限度发生缩减的原因或者出于流动性管理的需要等原因， 基金管理东谈主不错提前支取全部或部分资金。   提前支取的具体事项按照基金管理东谈主与入款银行订立的《入款合同书》推广。   基金托管东谈主发现基金管理东谈主在进行入款投资时有违抗相干法律律例的端正及《基金合同》 的约定的步履，应实时以书面形式文告基金管理东谈主在 10 个服务日内纠正。基金管理东谈主对基 金托管东谈主文告的违纪事项未能在 10 个服务日内纠正的，基金托管东谈主应文告中国证监会。基 金托管东谈主发现基金管理东谈主有紧要违纪步履，应立即文告中国证监会，同期文告基金管理东谈主在 由基金管理东谈主承担，基金托管东谈主不承担任何职责。   D、基金托管东谈主根据相干法律律例的端正及《基金合同》的约定，对基金管理东谈主参与银 行间债券市场进行监督。基金管理东谈主应在基金投资运作之前向基金托管东谈主提供合适法律律例 及行业表率的、经介意遴荐的、本基金适用的银行间债券市场交游敌手名单并约定各交游对 手所适用的交游结算方式。基金管理东谈主有职责确保实时将更新后的交游敌手名单发送给基金 托管东谈主，不然由此形成的损失应由基金管理东谈主承担。基金管理东谈主应严格按照交游敌手名单的 范围在银行间债券市场遴荐交游敌手。基金托管东谈主监督基金管理东谈主是否按事前提供的银行间 债券市场交游敌手名单进行交游。如基金管理东谈主在基金投资运作之前未向基金托管东谈主提供银 行间债券市场交游敌手名单的，视为基金管理东谈主招供全市场交游敌手。在基金存续期间基金 管理东谈主不错诊治交游敌手名单，但应将诊治结果至少提前一个服务日书面文告基金托管东谈主。 新名单确定时已与本次剔除的交游敌手所进行但尚未结算的交游，仍应按照合同进行结算， 但不得再发生新的交游。如基金管理东谈主根据市场需要临时诊治银行间债券交游敌手名单及结 算方式的，应向基金托管东谈主说明情理，并在与交游敌手发生交游前 3 个交游日内与基金托管 东谈主协商治理。   基金管理东谈主负责对交游敌手的资信约束，按银行间债券市场的交游司法进行交游，并负 责治理因交游敌手不履行合同而形成的纠纷。若未践约的交游敌手在基金管理东谈主确定的时刻 内仍未承担背信职责过甚他相干法律职责的，基金管理东谈主应当向相干交游敌手追偿。基金托 管东谈主则根据银行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管东谈主过后发现基金管 理东谈主莫得按照事前约定的交游敌手进行交游时，基金托管东谈主应实时提醒基金管理东谈主，基金托 管东谈主不承担由此形成的任何损结怨职责。   E、本基金投资流通受限证券，应盲从《对于基金投资非公诱导行股票等流通受限证券 相干问题的文告》等相干监管端正。    嘉实中证全指证券公司交游型通达式指数证券投资基金发起式连合基金更新招募说明书                 （2025 年 07 月 23 日更新） 券刊行管理办法》范例的非公诱导行股票、公诱导行股票网下配售部分等在刊行时明确一定 期限锁按期的可交游证券，不包括由于发布紧要音书或其他原因而临时停牌的证券、已刊行 未上市证券、回购交游中的质押券等流通受限证券。   本基金不错投资经中国证监会批准的非公诱导行证券，且限于由中国证券登记结算有限 职责公司、中央国债登记结算有限职责公司或银行间市场计帐所股份有限公司负责登记和存 管的，并可在证券交游所或寰宇银行间债券市场交游的证券。   本基金不得投资未经中国证监会批准的非公诱导行证券。   本基金不得投资有锁按期但锁按期不解确的证券。 会批准的相干基金投资流通受限证券的投资决策历程、风险约束轨制。基金投资非公诱导行 股票，基金管理东谈主还应提供基金管理东谈主董事会批准的流动性风险处置预案。上述而已应包括 但不限于基金投资流通受限证券的投资额度和投资比例约束情况。   基金管理东谈主应至少于初次推广投资指示之前两个服务日将上述而已书面发至基金托管 东谈主，保证基金托管东谈主有满盈的时刻进行审核。基金托管东谈主应在收到上述而已后两个服务日内， 以书面或其他两边招供的方式证据收到上述而已。   基金管理东谈主对本基金投资流通受限证券的流动性风险负责，应当对本基金投资流通受限 证券的流动性风险选定积极有用的措施，力图在合理的时刻内有用治理基金运作的流动性问 题。如因基金多数赎回或市场发生剧烈变动等原因而导致基金现金盘活困难时，基金管理东谈主 应按照基金合同的约定进行处理。对本基金因投资流通受限证券导致的流动性风险，基金托 管东谈主不承担任何职责。 书面信息，包括但不限于拟刊行证券主体的中国证监会批准文献、刊行证券数目、刊行价钱、 锁按期，基金拟认购的数目、价钱、总成本、应划付的认购款、资金划付时刻等。基金管理 东谈主应保证上述信息的真确、完满，并应至少于拟推广投资指示前两个服务日将上述信息书面 发至基金托管东谈主，保证基金托管东谈主有满盈的时刻进行审核。   由于基金管理东谈主未实时提供相干证券的具体的必要的信息，致使托管东谈主无法审核认购指 令而影响认购款项划拨的，基金托管东谈主免于承担职责。 限证券的步履。如发现基金管理东谈主违抗了《基金合同》、《托管合同》以过甚他相干法律法 规的相干端正，应实时文告基金管理东谈主，并陈诉中国证监会，同期选定合理措施保护基金投 资东谈主的利益。基金托管东谈主有权对基金管理东谈主的不法、违纪以及违抗《基金合同》、《托管协 议》的投资指示不予推广，独立即文告基金管理东谈主纠正，基金管理东谈主不予纠正或已代表基金 签署合同不得不推广时，基金托管东谈主应向中国证监会文告。       嘉实中证全指证券公司交游型通达式指数证券投资基金发起式连合基金更新招募说明书                    （2025 年 07 月 23 日更新） 露所投资非公诱导行股票的称呼、数目、总成本、账面价值，以及总成本和账面价值占基金 资产净值的比例、锁按期等信息。   F、基金管理东谈主应当对投资中期单子业务进行讨论，谨慎评估中期单子投资业务的风险， 本着审慎、发愤尽责的原则进行中期单子的投资业务，并应合适法律律例及监管机构的相干 端正。   G、基金托管东谈主根据相干法律律例的端正及《基金合同》的约定，对基金资产净值计较、 种种基金份额净值计较、基金用度开支及收入确定、基金收益分派、相干信息表示、基金宣 传推介材料中登载基金事迹弘扬数据等进行监督和核查。   H、基金托管东谈主发现基金管理东谈主的上述事项及投资指示或推行投资运作违抗法律律例、 《基金合同》和本托管合同的端正，应实时以电话、邮件或书面教唆等方式文告基金管理东谈主 限期纠正。基金管理东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主的监督和核查。基金管理东谈主收到文告后 应实时查对并回复基金托管东谈主，对于收到的书面文告，基金管理东谈主应以书面形式给基金托管 东谈主发出回函，就基金托管东谈主的疑义进行解释或举证，说明违纪原因及纠正期限。在上述端正 期限内，基金托管东谈主有权随时对文告县项进行复查，督促基金管理东谈主改正。基金管理东谈主对基 金托管东谈主文告的违纪事项未能在限期内纠正的，基金托管东谈主应文告中国证监会。   I、基金管理东谈主有义务配合和协助基金托管东谈主依照法律律例、《基金合同》和本托管协 议对基金业务推广核查。包括但不限于：对基金托管东谈主发出的教唆，基金管理东谈主应在端正时 间内回应并改正，或就基金托管东谈主的疑义进行解释或举证；对基金托管东谈主按照法律律例、基 金合同和本托管合同的要求需向中国证监会报送基金监督文告的事项，基金管理东谈主应积极配 合提供相干数据而已和轨制等。   J、若基金托管东谈主发现基金管理东谈主依据交游规律仍是告成的指示违抗法律、行政律例和 其他相干端正，或者违抗基金合同约定的，应当立即文告基金管理东谈主实时纠正，由此形成的 损失由基金管理东谈主承担，托管东谈主在履行其文告义务后，赐与免责。   K、基金托管东谈主发现基金管理东谈主有紧要违纪步履，应实时文告中国证监会，同期文告基 金管理东谈主限期纠正。   （三）基金管理东谈主对基金托管东谈主的业务核查   A、基金管理东谈主对基金托管东谈主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括基金托管东谈主安 全督察基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户、复核基金管理东谈主计 算的基金资产净值和种种基金份额净值、根据基金管理东谈主指示办理计帐交收、相干信息表示 和监督基金投资运作等步履。   B、基金管理东谈主发现基金托管东谈主私行挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、未执 行或无故蔓延推广基金管理东谈主资金划拨指示、透露基金投资信息等违抗《基金法》、基金合 同、托管合同过甚他相干端正时，应实时以书面形式文告基金托管东谈主限期纠正。基金托管东谈主    嘉实中证全指证券公司交游型通达式指数证券投资基金发起式连合基金更新招募说明书                 （2025 年 07 月 23 日更新） 收到书面文告后应鄙人一服务日前实时查对并以书面形式给基金管理东谈主发出回函，说明违纪 原因及纠正期限，并保证在规按期限内实时改正。在上述规按期限内，基金管理东谈主有权随时 对文告县项进行复查，督促基金托管东谈主改正。   C、基金托管东谈主有义务配合和协助基金管理东谈主依照法律律例、基金合同和本托管合同对 基金业务推广核查，包括但不限于：对基金管理东谈主发出的书面教唆，基金托管东谈主应在端正时 间内回应并改正，或就基金管理东谈主的疑义进行解释或举证；基金托管东谈主应积极配合提供相干 而已以供基金管理东谈主核查托管财产的完满性和真确性。   D、基金管理东谈主发现基金托管东谈主有紧要违纪步履，应实时文告中国证监会，同期文告基 金托管东谈主限期纠正，并将纠正结果文告中国证监会。   （四）基金财产的督察   A、基金财产督察的原则 财产的完满与独处。 经基金管理东谈主的正大指示，不得自走运用、贬责、分派基金的任何资产。不属于基金托管东谈主 推行有用约束下的资产及什物证券等在基金托管东谈主督察期间的损坏、灭失，基金托管东谈主不承 担由此产生的职责。 并文告基金托管东谈主，到账日基金财产莫得到达基金资金账户的，基金托管东谈主应实时文告基金 管理东谈主选定措施进行催收，基金管理东谈主应负责向相干当事东谈主追偿基金财产的损失。 资产，或交由期货公司或证券公司负责计帐交收的基金资产（包括但不限于期货保证金账户 内的资金、期货合约等）过甚收益，由于该等机构或该机构会员单元等本合同当事东谈主外第三 方的讹诈、断然、罪过或歇业等原因给基金资产形成的损失等不承担职责。   B、基金资金账户的开立和管理 户”），督察基金的银行入款，并根据基金管理东谈主的指示办理资金收付。托管账户称呼应为 “嘉实中证全指证券公司交游型通达式指数证券投资基金发起式连合基金”，预留印鉴为基 金托管东谈主图章。    嘉实中证全指证券公司交游型通达式指数证券投资基金发起式连合基金更新招募说明书                 （2025 年 07 月 23 日更新） 理东谈主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的任何账户进行本基金 业务之外的举止。   C、基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理 金托管东谈主与基金联名的证券账户。 管理东谈主不得出借或未经对方书面同意私行转让基金的任何证券账户，亦不得使用基金的任何 账户进行本基金业务之外的举止。 由基金管理东谈主负责。 账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限职责公司的一级法东谈主计帐服务，基 金管理东谈主应赐与积极协助。结算备付金、结算保证金等的收取按照中国证券登记结算有限责 任公司的端正推广。 的投资业务，波及相干账户的开立、使用的，按相干端正开立、使用并管理；若无相干端正， 则基金托管东谈主比照上述对于账户开立、使用的端正推广。   D、债券托管账户的开设和管理   基金合同告成后，基金托管东谈主根据中国东谈主民银行、中央国债登记结算有限职责公司和银 行间市场计帐所股份有限公司的相干端正，以基金的口头在银行间市场登记结算机构开立债 券托管账户，并代表基金进行银行间市场债券的结算。   E、其他账户的开立和管理 东谈主按照端正开立期货结算账户等投资所需账户。完成上述账户开立后，基金管理东谈主应以书面 形式将期货公司提供的期货保证金账户的启动资金密码和市场监控中心的登录用户名及密 码见知基金托管东谈主。资金密码和市场监控中心登录密码重置由基金管理东谈主进行，重置后务必 实时文告托管东谈主。   基金托管东谈主和基金管理东谈主应当在开户过程中彼此配合，并提供所需而已。基金管理东谈主保 证所提供的账户开户材料的真确性和有用性，且在相干而已变更后实时将变更的而已提供给 基金托管东谈主。    嘉实中证全指证券公司交游型通达式指数证券投资基金发起式连合基金更新招募说明书                 （2025 年 07 月 23 日更新） 理东谈主协助基金托管东谈主按影相干法律律例和本合同的约定协商后开立。新账户按相干端正使用 并管理。   F、基金财产投资的相干有价凭证等的督察   基金财产投资的相干什物证券等有价凭证按约定由基金托管东谈主存放于基金托管东谈主的保 司库，或存入中央国债登记结算有限职责公司、银行间市场计帐所股份有限公司、中国证券 登记结算有限职责公司或单子营业中心的代督察库，什物督察凭证由基金托管东谈主抓有。什物 证券等有价凭证的购买和转让，由基金托管东谈主根据基金管理东谈主的指示办理。基金托管东谈主对由 上述存放机构及基金托管东谈主之外机构推行有用约束的有价凭证不承担督察职责。   G、与基金财产相干的紧要合同的督察   由基金管理东谈主代表基金签署的、与基金财产相干的紧要合同的原件分别由基金管理东谈主、 基金托管东谈主督察。除本合同另有端正外，基金管理东谈主代表基金签署的与基金财产相干的紧要 合同应保证基金管理东谈主和基金托管东谈主至少各抓有一份本来的原件。基金管理东谈主应在紧要合同 签署后实时将紧要合同传真给基金托管东谈主，并在三十个服务日内将本来送达基金托管东谈主处。 因基金管理东谈主发送的合同传真件与过后送达的合同原件不一致所形成的后果，由基金管理东谈主 负责。紧要合同的督察期限不低于法律律例端正的最低年限。   对于无法取得二份以上的本来的，基金管理东谈主应向基金托管东谈主提供加盖公章的合同传真 件，未经两边协商一致，合同原件不得滚动。基金管理东谈主向基金托管东谈主提供的合同传真件与 基金管理东谈主留存原件不一致的，以传真件为准。   （五）基金资产净值计较、估值和司帐核算   A、基金资产净值的计较、复核与完成的时刻及规律   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   种种基金份额净值是按照每个估值日闭市后，基金资产净值除以当日该类基金份额的余 额数目计较，精准到 0.0001 元，极少点后第五位四舍五入，由此产生的收益或损失归入基 金财产。基金管理东谈主不错设立大额赎回情形下的净值精度济急诊治机制。国度另有端正的， 从其端正。   基金管理东谈主每个估值日计较基金资产净值、种种基金份额净值，经基金托管东谈主复核，按 端正公告。   基金管理东谈主每个估值日对基金资产估值后，将种种基金份额净值结果发送基金托管东谈主， 经基金托管东谈主复核无误后，由基金管理东谈主按照端正对外公布。    嘉实中证全指证券公司交游型通达式指数证券投资基金发起式连合基金更新招募说明书                 （2025 年 07 月 23 日更新） 基金相干的司帐问题，如经相干各方在对等基础上充分辩论后，仍无法达成一致敬见的，按 照基金管理东谈主对基金净值信息的计较结果对外赐与公布。   B、基金资产的估值   基金管理东谈主及基金托管东谈主应当按照《基金合同》的约定进行估值。   C、基金份额净值装假的处理方式   基金管理东谈主及基金托管东谈主应当按照《基金合同》的约定处理份额净值装假。   D、基金司帐轨制   按国度相干部门端正的司帐轨制推广。   E、基金账册的建立   基金管理东谈主和基金托管东谈主在基金合同告成后，应按照两边约定的团结记账方法和司帐处 理原则，分别独随即竖立、记录和督察本基金的全套账册，对相干各方各自的账册按期进行 查对，彼此监督，以保证基金资产的安全。   F、基金财务报表与文告的编制和复核   基金财务报表由基金管理东谈主编制，基金托管东谈主复核。   基金托管东谈主在收到基金管理东谈主编制的基金财务报表后，进行独处的复核。查对不符时， 应实时文告基金管理东谈主共同查出原因，进行诊治，直至两边数据完全一致。   基金管理东谈主、基金托管东谈主应当在每月收尾后 5 个服务日内完成月度报表的编制及复核； 在季度收尾之日起 15 个服务日内完成基金季度文告的编制及复核；在上半年收尾之日起 2 个月内完成基金中期文告的编制及复核；在每年收尾之日起三个月内完成基金年度文告的编 制及复核。基金托管东谈主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金管理东谈主和基金托管 东谈主应共同查明原因，进行诊治，诊治以国度相干端正为准。基金年度文告的财务司帐文告应 当经过合适《中华东谈主民共和国证券法》端正的司帐师事务所审计。《嘉实中证全指证券公司 指数型发起式证券投资基金基金合同》告成不及两个月的，基金管理东谈主不错不编制当期季度 文告、中期文告或者年度文告。   G、在有需要时，基金管理东谈主应每季度向基金托管东谈主提供基金事迹比拟基准的基础数据 和编制结果。   （六）基金份额抓有东谈主名册的督察   基金份额抓有东谈主名册至少应包括基金份额抓有东谈主的称呼、证件号码和抓有的基金份额。 基金份额抓有东谈主名册由基金登记机构根据基金管理东谈主的指示编制和督察，基金管理东谈主和基金       嘉实中证全指证券公司交游型通达式指数证券投资基金发起式连合基金更新招募说明书                    （2025 年 07 月 23 日更新） 托管东谈主应分别督察基金份额抓有东谈主名册，保存期限不低于法律律例端正的最低年限。如不行 妥善督察，则按相干法律律例承担职责。      在基金托管东谈主要求或编制中期文告和年度文告前，基金管理东谈主应将相干而已送交基金托 管东谈主，不得无故断绝或延误提供，并保证其的真确性、准确性和完满性。基金管理东谈主和托管 东谈主不得将所督察的基金份额抓有东谈主名册用于基金托管业务之外的其他用途，并应盲从守密义 务。      （七）争议治理方式      各方当事东谈主同意，因本合同而产生的或与本合同相干的一切争议，如经友好协商未能解 决的，任何一方均有权将争议提交深圳国际仲裁院，按照深圳国际仲裁院届时有用的仲裁规 则进行仲裁。仲裁地点为深圳市。仲裁裁决是结尾的，对各方当事东谈主均有照料力，仲裁用度 由败诉方承担，除非仲裁裁决另有决定。      争议处理期间，两边当事东谈主应信守基金管理东谈主和基金托管东谈主职责，各自连续古道、发愤、 尽责地履行基金合同和本托管合同端正的义务，保养基金份额抓有东谈主的正当权益。      本合同受中华东谈主民共和国法律（为本合同之方针，不包括香港十分行政区、澳门十分行 政区和台湾地区法律）统治。      （八）基金托管合同的变更、阻隔与基金财产的计帐      A、托管合同的变更规律      本合同两边当事东谈主经协商一致，不错对合同进行修改。修改后的新合同，其内容不得与 基金合同的端正有任何突破。基金托管合同的变更应报中国证监会备案。      B、基金托管合同阻隔的情形 个月内无其他恰当的托管机构连续其原有权利义务； 个月内无其他恰当的基金管理公司连续其原有权利义务；      C、基金财产的计帐      基金管理东谈主与基金托管东谈主按照《基金合同》的约定处理基金财产的计帐。       嘉实中证全指证券公司交游型通达式指数证券投资基金发起式连合基金更新招募说明书                    （2025 年 07 月 23 日更新）                二十二、对基金份额抓有东谈主的服务    基金管理东谈主承诺为基金份额抓有东谈主提供一系列的服务，并将根据基金份额抓有东谈主的需要 和市场的变化，加多或变更服务名堂。主要服务内容如下：    （一）而已寄送/发送    初次基金交游（除基金开户外其他交游类型）后的 15 个服务日内向基金份额抓有东谈主寄 送或邮件发送开户证据书和交游对账单。    每月向定制电子对账单服务的份额抓有东谈主发送电子对账单。 送达差错、通讯故障、延误等原因有可能形成对账单无法按时或准确送达。因上述原因无法 正常收取对账单的投资者，敬请实时通过本公司网站，或拨打本公司客服热线查询、查对、 变更您的预留讨论方式。    （二）按期定额投资野心    基金管理东谈主可通过销售机构为投资者提供按期定额投资服务。通过按期定额投资野心， 投资者不错通过销售渠谈按期定额申购基金份额。按期定额投资野心的相干司法另行公告。    （三）在线服务    通过本公司网站 www.jsfund.cn，基金份额抓有东谈主还可取得如下服务：    基金份额抓有东谈主均可通过基金管理东谈主网站罢了基金交游查询、账户信息查询和基金信息 查询。    投资者不错利用基金管理东谈主网站获取基金和基金管理东谈主的种种信息，包括基金的法律文 件、事迹文告及基金管理东谈主最新动态等而已。    本基金管理东谈主已灵通个东谈主和机构投资者的网上直销交游业务。个东谈主和机构投资者通过基 金管理东谈主网站 www.jsfund.cn 不错办理基金认购、申购、赎回、账户而已修改、交游密码 修改、交游肯求查询和账户而已查询等种种业务。    （四）参谋服务 家具与服务等信息，可拨打基金管理东谈主寰宇统一客服电话：400-600-8800（免远程话费）、 (010)85712266，传真：（010）65215577。   嘉实中证全指证券公司交游型通达式指数证券投资基金发起式连合基金更新招募说明书                （2025 年 07 月 23 日更新） 公司网址：http://www.jsfund.cn 电子信箱：service@jsfund.cn      嘉实中证全指证券公司交游型通达式指数证券投资基金发起式连合基金更新招募说明书                   （2025 年 07 月 23 日更新）                二十三、其他应表示事项     以下信息表示事项已通过端正媒介（含基金管理东谈主网站）公开表示。 序号               临时文告称呼                 表示时刻      理费率、销售服务费率并修改基金合同的公告    嘉实中证全指证券公司交游型通达式指数证券投资基金发起式连合基金更新招募说明书                 （2025 年 07 月 23 日更新）          二十四、招募说明书存放及查阅方式   本基金招募说明书公布后，分别置备于基金管理东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的住所， 投资者可免费查阅。投资者在支付工本费后，可在合理时刻内取得上述文献复印件。       嘉实中证全指证券公司交游型通达式指数证券投资基金发起式连合基金更新招募说明书                    （2025 年 07 月 23 日更新）                   二十五、备查文献 文献。    《嘉实中证全指证券公司交游型通达式指数证券投资基金发起式连合基金基金合同》。    《嘉实中证全指证券公司交游型通达式指数证券投资基金发起式连合基金托管合同》。   （二）存放地点   备查文献存放于基金管理东谈主和/或基金托管东谈主处。   （三）查阅方式   投资者可在营业时刻免费查阅备查文献。在支付工本费后，可在合理时刻内取得备查文 件的复制件或复印件。                                     嘉实基金管理有限公司

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