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8月26日基金净值:吉祥合悦定开债最新净值1.0374,跌0.06%

发布日期:2024-08-27 12:16    点击次数:119

本站音问,8月26日,吉祥合悦定开债最新单元净值为1.0374元,累计净值为1.298元,较前一交游日下落0.06%。历史数据透露该基金近1个月上升0.12%,近3个月上升0.96%,近6个月上升2.23%,近1年上升4.26%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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吉祥合悦定开债为债券型-长债基金,万隆优配字据最新一期基金季报透露,该基金钞票树立:无股票类钞票,债券占净值比122.83%,无现款类钞票。

该基金的基金司理为苏宁,苏宁于2021年5月28日起任职本基金基金司理,任职时刻累计酬金15.04%。

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