工银瑞信中证港股通高股息精选来回型怒放式指数证券投资基金诱惑基金（A                         类份额）                     基金家具贵府摘抄                                          编制日历：2025 年 5 月 15 日                   送出日历：2025 年 5 月 16 日           本摘抄提供本基金的蹙迫信息，是招募诠释书的一部分。           作出投资决定前，请阅读竣工的招募诠释书等销售文献。 一、家具不祥           工银中证港股通高股息精 基金简称                      基金代码            024247           选 ETF 诱惑           工银中证港股通高股息精 下属基金简称                    下属基金来回代码        024247           选 ETF 诱惑 A           工银瑞信基金治理有限公 基金治理东说念主                     基金托管东说念主           广发证券股份有限公司           司                           上市来回所及上市日 基金公约告成日   -                               -                           期 基金类型      基金中基金           来回币种            东说念主民币 运作神气      正常怒放式           怒放频率            每个怒放日                           开动担任本基金基金 基金司理      何顺              司理的日历                           证券从业日历          2020 年 7 月 10 日           者基金钞票净值低于 5，000 万元情形的，基金治理东说念主应当在如期叙述中给予暴露；           陆续 60 个责任日出现前述情形的，基金治理东说念主应当在 10 个责任日内向中国证监会           叙述并提议治理决议，如抓续运作、转机运作神气、与其他基金吞并或者拒绝基金           公约等，并在 6 个月内召集基金份额抓有东说念主大会。 其他        2、将来若出现宗旨指数不适合条目（因成份股价钱波动等指数编制阵势变动之外的           身分致使宗旨指数不适合条目的情形之外）、指数编制机构退出等情形，基金治理东说念主           应当自该情形发生之日起十个责任日内向中国证监会叙述并提议治理决议，如转机           运作神气、与其他基金吞并、或者拒绝基金公约等，并在 6 个月内召集基金份额抓           有东说念主大会进行表决。基金份额抓有东说念主大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，           基金公约拒绝，但《基金公约》   “方针 ETF 的变更”另有商定的之外。 二、基金投资与净值领略 (一) 投资方针与投资计谋 本基金的投资安排，请阅读本基金《招募诠释书》“基金的投资”章节了解详备情况。           主要投成本基金方针 ETF，汲取指数化投资，邃密追踪宗旨指数，追求追踪偏离度和 投资方针           追踪缺欠的最小化，力求完了与宗旨指数领略相一致的恒久投资收益。          工银瑞信中证港股通高股息精选来回型怒放式指数证券投资基金诱惑基金（A 类份额）基金家具贵府摘抄            本基金的方针 ETF 是工银瑞信中证港股通高股息精选来回型怒放式指数证券投资基            金；            本基金追踪的宗旨指数是中证港股通高股息精选指数。            本基金主要投资于方针 ETF 基金份额、宗旨指数成份股、备选成份股（含存托说明） 。            此外，为更好地完了投资方针，本基金可少许投资于非成份股（包括主板、创业板、            科创板、照章刊行上市的其他港股通投资宗旨股票过甚他中国证监会允许基金投资的            股票、存托说明） 、股指期货、债券（包括国债、场地政府债、政府赞助机构债券、金 投资畛域            融债、企业债、公司债、次级债、可转机债券（含分手来回可转债）、可交换债券、央            行单据、中期单据、短期融资券、超短期融资券）、钞票赞助证券、债券回购、银行存            款、货币阛阓器具、同行存单，以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融            器具（但须适合中国证监会的关系规矩）  。本基金不错参与转融通证券出借业务。            本基金投资于方针 ETF 的比例不低于基金钞票净值的 90%，每个来回日日终在扣除股            指期货合约需交纳的来回保证金后，保抓不低于基金钞票净值 5%的现款或到期日在一            年以内的政府债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。            为更好地完了投资方针，本基金的主要钞票将投资于方针 ETF 份额，该部分钞票占基            金钞票净值的比例不低于 90%，本基金不参与方针 ETF 的投资治理。根据需要，本基 主要投资计谋            金不错投资于宗旨指数成份股票、备选成份股票，以及投资畛域中商定的其他钞票及            金融器具，其目的是为了使得本基金在应对申购赎回的前提下，更好地追踪宗旨指数。            经汇率治愈后的中证港股通高股息精选指数收益率×95%+银行东说念主民币活期入款利率 功绩比较基准            （税后）×5%。            本基金以工银瑞信中证港股通高股息精选来回型怒放式指数证券投资基金为主要投资            品种，方针 ETF 为股票型基金，故本基金恒久平均风险和预期收益水平高于夹杂型基            金、债券型基金与货币阛阓基金。本基金为 ETF 诱惑基金，正规配资炒股平台通过投资于方针 ETF 追踪 风险收益特征            宗旨指数领略，具有与宗旨指数以及宗旨指数所代表的证券阛阓同样的风险收益特征。            本基金不错投资港股通投资宗旨股票，还需承担汇率风险和港股通机制下因投资环境、            投资宗旨、阛阓轨制以及来回法则等各异带来的独到风险。 (二) 投资组结伴产建设图表/区域建设图表    无。 (三) 自基金公约告成以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图    无。 三、投成本基金触及的用度 (一) 基金销售关系用度 以下用度在认购/申购/赎回基金历程中收取：              份额（S）或金额（M）    用度类型                                 收费神气/费率                 /抓有期限（N）                   M＜100 万元                  0.8%     认购费                   M≥500 万元               1，000 元/笔                   M＜100 万元                  1.0%     申购费      100 万元≤M＜300 万元                0.8%   （前收费）      300 万元≤M＜500 万元                0.6%                   M≥500 万元               1，000 元/笔                          第 2页 共 4页         工银瑞信中证港股通高股息精选来回型怒放式指数证券投资基金诱惑基金（A 类份额）基金家具贵府摘抄                     N＜7 天                   1.5%   赎回费                     N≥7 天                    0% (二) 基金运作关系用度 以下用度将从基金钞票中扣除：  费 用 类             收费神气/年费率或金额                    收取方  别 治理费              0.45%                  基金治理东说念主和销售机构 托管费              0.07%                    基金托管东说念主 注：1、本基金来回证券、基金等产生的用度和税负，按试验发生额从基金钞票扣除。 四、风险揭示与蹙迫教导 (一) 风险揭示     本基金不提供任何保证。投资者可能损失投成本金。投资有风险，投资者购买基金时应崇敬阅读本基金 的《招募诠释书》等销售文献。     本基金投资于证券阛阓，基金净值会因为证券阛阓波动等身分产生波动，投资者在投成本基金前，应全 面了解本基金的家具特质，感性判断阛阓，并承担基金投资中出现的万般风险，包括但不限于：投资组合的 风险、治理风险、合规性风险、操气派险、独到风险、启用侧袋机制的风险、汲取证券经纪商来回结算样貌 的风险、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险、本基金主要的流动 性风险以过甚他风险。     本基金为方针 ETF 的诱惑基金，两者在投资阵势、来回神气等方面既有陆续又有区别。本基金与其方针 ETF 基金的功绩领略可能出现各异。     本基金主要投资于方针 ETF，投资于 ETF 的特定风险包括：方针 ETF 宗旨指数申报与股票阛阓平均申报 偏离的风险、方针 ETF 宗旨指数波动的风险、方针 ETF 基金投资组合申报与其宗旨指数申报偏离的风险、 方针 ETF 宗旨指数变更的风险、基金份额二级阛阓来回价钱折溢价的风险、参考 IOPV 决策和 IOPV 计较错 误的风险、申购赎回风险、套利风险、方针 ETF 的申购赎回清单舛错风险、退市风险、追踪缺欠限定未达约 定方针的风险、第三方机构工作的风险等。     本基金可参与内地与香港股票阛阓来回互联互通机制下港股通关系业务，基金钞票投资于港股，会濒临 港股通机制下因投资环境、投资宗旨、阛阓轨制以及来回法则等各异带来的独到风险，短线炒股包括但不限于港股市 场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下来回日不连贯可能带来的风险、港股因额度截止来回失败 风险、境外阛阓的其他关系风险等。本基金可根据投资计谋需要或不同建设地的阛阓环境的变化，选拔将部 分基金钞票投资于港股或选拔不将基金钞票投资于港股，基金钞票并非势必投资港股。     本基金可投资创业板股票，濒临的风险包括但不限于公司风险、股价波动较大的风险、退市风险和境外 企业风险。     本基金可投资于科创板股票，科创板股票投资风险包括但不限于流动性风险、退市风险、投资聚集度风 险、股价大幅波动风险和无法盈利以至较大耗损的风险。     本基金的投资畛域包括存托说明，若投资可能濒临中国存托说明价钱大幅波动以至出现较大耗损的风 险，以及与革命企业、境外刊行东说念主、中国存托说明刊行机制以及来回机制等关系的风险。     本基金可投资股指期货，股指期货汲取保证金来回轨制，由于保证金来回具有杠杆性，当出现不利行情 时，股价指数眇小的变动就可能会使投资东说念主职权际遇较大损失。股指期货汲取逐日无欠债结算轨制，若是没 有在规矩的时刻内补足保证金，按规矩将被强制平仓，可能给投资带来要紧损失。     本基金可投资于钞票赞助证券，钞票赞助证券具有一定的价钱波动风险、流动性风险、信用风险等风 险。                             第 3页 共 4页           工银瑞信中证港股通高股息精选来回型怒放式指数证券投资基金诱惑基金（A 类份额）基金家具贵府摘抄   本基金可参与转融通证券出借业务，濒临的风险包括但不限于流动性风险、信用风险和阛阓风险。   本基金力求将日均追踪偏离度的全王人值限定在 0.35%以内，年化追踪缺欠限定在 4%以内，但因宗旨指 数编制法则治愈或其他身分可能导致追踪缺欠寥落上述畛域，本基金净值领略与指数价钱走势可能发生较 大偏离。   本基金的宗旨指数由指数编制机构发布并治理和接济，将来指数编制机构可能由于各式原因住手对指 数的治理和接济，本基金将可能濒临转机运作神气、与其他基金吞并、或者拒绝基金公约等风险。   宗旨指数成份股可能因各式原因临时或恒久停牌，发生成份股停牌时，基金可能因无法实时治愈投资组 合而导致追踪偏离度和追踪缺欠扩大。   当本基金抓有特定钞票且存在或潜在大额赎回恳求时，基金治理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并参议会 计师事务所主见后，不错依照法律律例及基金公约的商定启用侧袋机制，无需召开基金份额抓有东说念主大会审 议。侧袋机制执行技艺，基金治理东说念主将对基金简称进行特地记号，并不办理侧袋账户的申购赎回，基金份额 抓有东说念主可能濒临无法实时赢得侧袋账户对应部分的资金的流动性风险。基金治理东说念主将按照基金份额抓有东说念主 利益最大化原则，选定将特定钞票给予处置变现等神气，实时向侧袋账户份额抓有东说念主支付对应款项，但因特 定钞票的变当前刻具有不细目性，最终变现价钱也具有不细目性况兼有可能大幅低于启用侧袋机制时的特 定钞票的估值，基金份额抓有东说念主可能因此濒临损失。 (二) 蹙迫教导    中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出试验性判断或保证，也不标明 投资于本基金莫得风险。    基金治理东说念主依照恪尽责守、敦朴信用、严慎勤快的原则治理和诓骗基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。    基金投资者自依基金公约取得基金份额，即成为基金份额抓有东说念主和基金公约确当事东说念主。因《基金公约》 而产生的或与《基金公约》关联的争议，按照《基金公约》“争议的处理和适用的法律”章节的商定处理。    基金家具贵府摘抄信息发生要紧变更的，基金治理东说念主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的，基 金治理东说念主至少每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的试验情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确 获取基金的关系信息，敬请同期眷注基金治理东说念主发布的关系临时公告等。 五、其他贵府查询神气   以下贵府详见基金治理东说念主网站 http://www.icbccs.com.cn 或致电本公司客户工作热线 4008119999 六、其他情况诠释   无                             第 4页 共 4页

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