国金安瑞均衡搀杂型证券投资基金（国金安瑞均衡 C 份额）基金家具贵府纲要         国金安瑞均衡搀杂型证券投资基金（国金安瑞均衡 C 份额）                        基金家具贵府纲要                                             编制日历：2025 年 5 月 15 日                      送出日历：2025 年 5 月 16 日           本纲要提供本基金的病深信息，是招募证实书的一部分。           作出投资决定前，请阅读完好的招募证实书等销售文献。 一、家具概况 基金简称      国金安瑞均衡             基金代码            023955 下属基金简称    国金安瑞均衡 C           下属基金往来代码        023956                                              中国建造银行股份有限公 基金照应东说念主     国金基金照应有限公司         基金托管东说念主                                              司                              上市往来所及上市日 基金合同奏效日   -                                  -                              期 基金类型      搀杂型                往来币种            东说念主民币 运作时势      平凡敞开式              敞开频率            每个敞开日                              启动担任本基金基金 基金司理      王珂                 司理的日历                              证券从业日历          2013 年 09 月 01 日 二、基金投资与净值发扬 (一) 投资方针与投资策略 请阅读《招募证实书》基金的投资部分了解详备情况。           本基金在严格限制投资组合风险的前提下，通过积极主动的投资照应，力求获取非常 投资方针           功绩比较基准的收益。           本基金的投资鸿沟包括国内照章刊行上市的股票（包含主板、科创板、创业板、存托           把柄格外他照章刊行上市的股票）、港股通所在股票、债券（包括国债、金融债、央行           单据、地方政府债、政府救援机构债券、政府救援债券、企业债、公司债、次级债、           可革新债券（含分辩往来可转债）、可交换债券、中期单据、短期融资券、超短期融资           券等）、财富救援证券、债券回购、同行存单、银行进款（包括合同进款、如期进款以 投资鸿沟           格外他银行进款等）、货币商场器具、股指期货、国债期货、股票期权、信用养殖品以           及法律规则或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须适合中国证监会相关规           定）。           如法律规则或中国证监会以后允许基金投资其他品种，基金照应东说念主在履行妥当法子后，           不错诊疗上述投资品种的投资比例。           息差策略（4）骑乘策略（5）信用债投资策略（6）可革新债券、可交换债券投资策略 主要投资策略           （7）财富救援证券投资策略；3、股票投资策略： （1）在行业建立方面，本基金将密           切柔柔国表里经济气象、宏不雅经济政策、微不雅产业政策等政策环境，对行业景气度、                            第 1页 共 6页                      国金安瑞均衡搀杂型证券投资基金（国金安瑞均衡 C 份额）基金家具贵府纲要          商场竞争、行业估值等方面进行久了商讨，对具有讲求收益或成永久景的尤其是适合          国度总体发展计策的相关行业进行要点建立。 （2）在个股选拔方面，本基金贯通过定          性及定量的分析筛选股票（3）港股通所在股票投资策略（4）存托把柄投资策略；4、          股指期货往来策略：（1）套保时机选拔策略（2）期货合约选拔和头寸选拔策略（3）          保证金照应；5、国债期货往来策略；6、股票期权投资策略；7、信用养殖品投资策略。          中债概述全价（总值）指数收益率*50%+中证 800 指数收益率*40%+中证港股通概述指 功绩比较基准          数（东说念主民币）收益率*10%          本基金为搀杂型基金，表面上其预期风险和预期收益低于股票型基金，高于货币商场          基金、债券型基金。 风险收益特征   本基金可投资港股通股票，除了需要承担与境内证券投资基金访佛的商场波动风险等          一般投资风险之外，本基金还会靠近汇率风险、香港商场风险等境外证券商场投资所          靠近的止境投资风险。 (二) 投资组结伴产建立图表/区域建立图表    无。 (三) 自基金合同奏效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图    无。 三、投成本基金触及的用度 (一) 基金销售相关用度 以下用度在认购/申购/赎回基金历程中收取：              份额（S）或金额（M）    用度类型                                  收费时势/费率                /抓有期限（N）                    N＜7 日                   1.50%   赎回费            7 日≤N＜30 日                0.50%                    N≥30 日                  0.00% 注：本基金 C 类基金份额不收取认购用度、申购用度。 (二) 基金运作相关用度 以下用度将从基金财富中扣除： 用度类别           收费时势/年费率或金额                 收取方 照应费                 1.00%               基金照应东说念主和销售机构 托管费                 0.20%                 基金托管东说念主 销售服务费               0.40%                  销售机构 审计用度                  -                  司帐师事务所 信息露馅费                 -                  功令露馅报刊          按照国度相关功令和基金合同商定，不错          在基金财产中列支的其他用度。用度类别 其他用度                                     相关服务机构          详见本基金《基金合同》及《招募证实          书》或其更新。 注：1、本基金往来证券、基金等产生的用度和税负，按施行发生额从基金财富扣除。 终施行金额以基金如期证实露馅为准。                             第 2页 共 6页                   国金安瑞均衡搀杂型证券投资基金（国金安瑞均衡 C 份额）基金家具贵府纲要 (三) 基金运作概述用度测算    无。 四、风险揭示与病笃辅导 (一) 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能损失投成本金。    投资有风险，投资者购买基金时应厚爱阅读本基金的《招募证实书》等销售文献。    本基金存在的主要风险有：商场风险、信用风险、照应风险、流动性风险、本基金的非常风险、操作和 技能风险、未知价风险、合规性风险、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一 致的风险、其他风险。    本基金的非常风险： 及基金份额抓有东说念主报恩。本基金股票财富（含存托把柄）占基金财富的比例鸿沟为 30%-70%，受到股市系统 性风险的影响较大，无法悉数躲藏商场举座下降风险和个股下降风险，基金净值可能受到影响。本基金喜爱 股票投资风险的驻防，关联词基于投资鸿沟的功令，本基金的波动性可能较高，靠近的商场风险较大。    本基金的投资鸿沟包括存托把柄，除与其他仅投资于境内商场股票的基金所靠近的共同风险外，本基金 还将靠近中国存托把柄价钱大幅波动致使出现较大损失的风险，以及与中国存托把柄刊行机制相关的风险 等，包括存托把柄抓有东说念主与境外基础证券刊行东说念主的鼓舞在法律地位、享有权益等方面存在各异可能激励的风 险；存托把柄抓有东说念主在分成派息、愚弄表决权等方面的特殊安排可能激励的风险；存托合同自动敛迹存托凭 证抓有东说念主的风险；因多地上市形成存托把柄价钱各异以及波动的风险；存托把柄抓有东说念主权益被摊薄的风险； 存托把柄退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东说念主，在抓续信息露馅监管方面与境内可能存在各异的风 险；境表里法律轨制、监管环境各异可能导致的其他风险。    （1）参与国债期货往来的风险    本基金可参与国债期货往来，国债期货的往来可能靠近商场风险、基差风险、流动性风险。商场风险是 因期货商场价钱波动使所抓有的期货合约价值发生变化的风险。基差风险是期货商场的非常风险之一，是指 由于期货与现货间的价差的波动，影响套期保值或套利后果，使之发生不测损益的风险。    流动性风险可分为两类：一类为流畅量风险，是指期货合约无法实时以所但愿的价钱建立或了结头寸的 风险，此类风险时时是由商场枯竭广度或深度导致的；另一类为资金量风险，是指资金量无法欢乐保证金要 求，使得所抓有的头寸靠近被强制平仓的风险。    （2）参与投资股指往来的风险    本基金可参与股指期货往来，股指期货接纳保证金往来轨制，由于保证金往来具有杠杆性，当出现不利 行情时，股价指数细小的变动就可能会使投资者权益遭受较大损失。同期，股指期货接纳逐日无欠债结算制 度，若是莫得在功令的时代内补足保证金，按功令将被强制平仓，从而增多本基金总体风险水平。    （3）投资股票期权风险    股票期权的风险主要包括商场风险、流动性风险、保证金风险、信用风险和操气派险等。商场风险指由 于所在价钱变动而产生的养殖品的价钱波动。流动性风险指当期权往来量大于商场可报价的往来量而产生 的风险。保证金风险指由于无法实时筹措资金欢乐建立或者保管养殖品合约头寸所条目的保证金而带来的 风险。信用风险指往来敌手不肯或无法履行契约的风险。操气派险则指因往来历程、往来系统、东说念主员疏失或 者其他不可预期事件所导致的损失。    （4）投资信用养殖品风险    信用养殖品的投资可能靠近流动性风险、偿付风险以及价钱波动风险等。流动性风险指信用养殖品在交 易转让历程中，因无法找到往来敌手或往来敌手较少，导致难以将其以合理价钱变现的风险。偿付风险是在                       第 3页 共 6页                     国金安瑞均衡搀杂型证券投资基金（国金安瑞均衡 C 份额）基金家具贵府纲要 信用养殖品的存续期内，由于不可限制的商场及环境变化，创设机构可能出现计算情况欠安，或创设机构的 现款流与预期出现一定的偏差，从而影响信用养殖品结算的风险。价钱波动风险是由于创设机构或所受保护 债券主体，计算情况或利率环境出现变化，引起信用养殖品往来价钱波动的风险。    本基金可投资财富救援证券，可能靠近利率风险、流动性风险、现款流探求风险。利率风险是指商场利 率将随宏不雅经济环境的变化而波动，利率波动可能会影响财富救援证券收益。流动性风险是指在往来敌手有 限的情况下，财富救援证券抓有东说念主将靠近无法在合理的时代内以公允价钱出售财富救援证券而遭受损失的 风险。财富救援证券的还款开始为基础财富将来现款流，现款流探求风险是指由于对基础财富的现款流探求 发生偏差导致的财富救援证券本息无法按期或足额偿还的风险。    本基金投资于法律规则功令鸿沟内的香港联合往来所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金 访佛的商场波动风险等一般投资风险之外，本基金还靠近汇率风险、香港商场风险、商场轨制以及往来功令 不同等境外证券商场投资所靠近的非常风险，包括但不限于：    （1）汇率风险    在现行港股通机制下，港股的买卖所以港币报价，以东说念主民币进行支付，何况资金不留港（港股往来后结 算的净资金余额头寸以换汇的时势兑换为东说念主民币），故本基金逐日的港股买卖结算将进行相应的港币兑东说念主民 币的换汇操作，本基金承担港元对东说念主民币汇率波动的风险，以及因汇率大幅波动引起账户透支的风险。    另外本基金对港股买卖逐日结算中所接纳的报价汇率可能存在报价各异，本基金可能需额外承担买卖 结算汇率报价点差所带来的损失；同期根据港股通的功令设定，本基金在逐日买卖港股请求时将参考汇率买 入/卖出价冻结相应的资金，该参考汇率买入价和卖出价设定上存在比例各异，以顽抗该日汇率波动而带来 的结算风险，本基金将因此而遭逢资金被额外占用进而抑遏基金投资效能的风险。    （2）香港商场风险    与内地 A 股商场比较，港股商场上外汇资金流动更为解放，国际资金的流动对港股价钱的影响弘大，港 股价钱与国际资金流动发扬出高度相关性，本基金在参与港股商场投资时受到人人宏不雅经济和货币政策变 动等身分所导致的系统风险相对更大。加之香港商场结构性家具和养殖品种类相对丰富以及作念空机制的存 在，港股股价受到不测事件影响可能发扬出比 A 股更为剧烈的股价波动。    （3）香港往来商场轨制或功令不同带来的风险    香港商场往来功令有别于内地 A 股商场功令，在“内地与香港股票商场往来互联互通机制”下参与香港 股票投资还将靠近包括但不限于如下特殊风险：    ①港股商场实行 T+0 反转往来机制（即当日买入的股票，在交收前不错于当日卖出），同期对个股不设 涨跌幅收尾，因此逐日涨跌幅空间相对较大；    ②唯有内地与香港均为往来日且约略欢乐结算安排的往来日才为港股通往来日；    ③香港出现台风、玄色暴雨或者香港联合往来所功令的其他情形时，万隆优配香港联合往来所将可能停市，投资 者将靠近在停市时代无法进行港股通往来的风险；出现内地证券往来所证券往来服务公司认定的往来特别 情况时，内地证券往来所证券往来服务公司将可能暂停提供部分或者一起港股通服务，投资者将靠近在暂停 服务时代无法进行港股通往来的风险。    ④交收轨制带来的基金流动性风险    由于香港商场实行 T+2 日（T 日买卖股票，资金和股票在 T+2 日才进行交收）的交收安排，本基金在 T 日（港股通往来日）卖出股票，T+2 日（港股通往来日，即为卖出当日之后第二个港股通往来日）能力在香 港商场完成清理交收，卖出的资金在 T+3 日能力回到东说念主民币资金账户。因此交收轨制的不同以及港股通交 易日的设定原因，本基金可能靠近卖出港股后资金不行实时到账，而形成支付赎回款日历比精深情况延后而 给投资者带来流动性风险，同期也存在不行实时诊疗基金财富组合中港股投资比例，形成比例超所在风险。    ⑤香港联合往来所停牌、退市等轨制性各异带来的风险    香港联合往来所功令，在往来所以为所条目的停牌合理而且必要时，上市公司方可选定停牌措施。此                         第 4页 共 6页                   国金安瑞均衡搀杂型证券投资基金（国金安瑞均衡 C 份额）基金家具贵府纲要 外，不同于内地 A 股商场的停牌轨制，香港联合往来所对停牌的具体时长并莫得量化功令，仅仅笃定了“尽 量裁汰停牌时代”的原则；同期与 A 股商场对存在退市可能的上市公司根据其财务气象在证券简称前加入 相应标识（举例，ST 及*ST 等标识）以警示投资者风险的作念法不同，在香港联合往来所商场莫得风险警示 板，香港联合往来所接纳非量化的退市尺度且在上市公司退市历程中领有相对较大的主导权，使得香港联合 往来所上市公司的退市情形较 A 股商场相对复杂。因该等轨制性各异，本基金可能存在因所抓个股遭逢非 预期性的停牌致使退市而给基金带来损失的风险。     （4）港股通轨制收尾或诊疗带来的风险     ①港股通额度收尾     现行的港股通功令，对港股通设有逐日额度上限的收尾；本基金可能因为港股通商场逐日额度不及，在 香港联合往来所开市前阶段，新增的买单呈文将靠近失败的风险；在香港联合往来所抓续往来时段或者收市 竞价往来时段，当日本基金将靠近不行通过港股通进行买入往来的风险。     ②港股通可投资所在鸿沟诊疗带来的风险现行的港股通功令，对港股通下可投资的港股鸿沟进行了限 制，并如期或不如期根据鸿沟收尾功令对具体的可投资所在进行诊疗，关于调出在投资鸿沟的港股，只可卖 出不行买入；本基金可能因为港股通可投资所在鸿沟的诊疗而不行再进行调出港股的买入往来风险及股价 波动风险。     ③港股通往来日设定的风险     根据现行的港股通功令，唯有内地与香港均为往来日且约略欢乐结算安排的往来日才为港股通往来日， 存在港股通往来日不连贯的情形（如内地商场因休假等原因休市而香港商场照常往来但港股通不行如常进 行往来），而导致基金所抓的港股组合在后续港股通往来日开市往来中议论体现商场反馈而形成其价钱波动 蓦地增大，进而导致本基金所抓港股组合在财富估值上出现波动增大的风险。     ④港股通下对公司活动的处理功令带来的风险     根据现行的港股通功令，本基金因所抓港股通所在股票权益分配、革新、上市公司被收购等情形或者异 常情况，所取得的港股通所在股票除外的香港联合往来所上市证券，只可通过港股通卖出，但不得买入；因 港股通所在股票权益分配或者革新等情形取得的香港联合往来所上市股票的认购权益在香港联合往来所上 市的，不错通过港股通卖出，但不得行权；因港股通所在股票权益分配、革新或者上市公司被收购等所取得 的非香港联合往来所上市证券，不错享有相关权益，但不得通过港股通买入或卖出。本基金存在因上述规 则，利益得不到最大化致使受损的风险。     ⑤代理投票     由于中国证券登记结算有限服务公司是在汇总投资者意愿后再向香港中央结算有限公司提交投票意愿， 中国证券登记结算有限服务公司对投资者设定的意愿搜集期比香港中央结算有限公司的搜集期稍早竣事； 投票莫得权益登记日的，以投票截止日的抓有四肢打算基准；投票数目超出抓罕有量的，按照比例分配抓有 基数。     本基金可投资于科创板股票，会靠近科创板机制下因投资所在、商场轨制以及往来功令等各异带来的特 有风险，包括但不限于：     （1）科创板上市公司股价波动较大的风险。科创板对个股逐日涨跌幅收尾为 20%，且新股上市后的前    （2）科创板上市公司退市的风险。科创板推行比 A 股其他板块更为严格的退市尺度，且不再树立暂停 上市、复原上市和再行上市要领，因此上市公司退市风险更大，可能会对基金净值产生不利影响；    （3）科创板股票流动性较差的风险。由于科创板投资门槛高于 A 股其他板块，举座板块活跃度可能弱 于 A 股其他板块；科创板机构投资者占比较大，板块股票存在一致性预期的可能性高于 A 股其他板块，在 特殊时期存在基金往来成交恭候时代较长或无法成交的可能；    （4）本基金投资议论度相对较高的风险。因科创板均为科技立异成长型公司，其生意模式、盈利模式 等可能存在一定的相通性，因此，抓仓股票股价存在同向波动的可能，从而产生对基金净值不利的影响。                      第 5页 共 6页                         国金安瑞均衡搀杂型证券投资基金（国金安瑞均衡 C 份额）基金家具贵府纲要 (二) 病笃辅导    中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或保证，也不标明 投资于本基金莫得风险。基金照应东说念主依照恪称连累、安分信用、严慎骁勇的原则照应和运用基金财产，但不 保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东说念主和 基金合同确当事东说念主。    基金家具贵府纲要信息发生首要变更的，基金照应东说念主将在三个服务日内更新，其他信息发生变更的，基 金照应东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的施行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确获取 基金的相关信息，敬请同期柔柔基金照应东说念主发布的相关临时公告等。    关于因基金合同的签订、内容、履行和讲授而产生的或与基金合同相关的争议，基金合同当事东说念主应尽量 通过协商、谐和道路照应。未能以协商或谐和时势照应的，任何一方应将争议提交中国国际经济贸易仲裁委 员会，仲裁地点为北京市，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时灵验的仲裁功令进行仲裁。仲裁裁决是终 局的，对当事东说念主均有敛迹力。除非仲裁裁决另有功令，仲裁用度由败诉方承担。 五、其他贵府查询时势   以下贵府详见基金照应东说念主网站：http://www.gfund.com，客服电话：4000-2000-18 六、其他情况证实   无。                             第 6页 共 6页

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