9月23日基金净值：国联安恒悦90天捏有债券A最新净值1.089，涨0.01%
发布日期：2024-09-27 06:51 点击次数：131
本站音问，9月23日，国联安恒悦90天捏有债券A最新单元净值为1.089元，累计净值为1.089元，较前一交游日飞腾0.01%。历史数据裸露该基金近1个月飞腾0.13%，近3个月飞腾0.47%，近6个月飞腾1.31%，近1年飞腾3.25%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
国联安恒悦90天捏有债券A为债券型-中短债基金，说明最新一期基金季报裸露，出资者该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比101.67%，现款占净值比0.09%。
该基金的基金司理为万莉、洪阳玚，基金司理万莉于2022年3月28日起任职本基金基金司理，任员工夫累计求教8.89%。基金司理洪阳玚于2023年7月17日起任职本基金基金司理，任员工夫累计求教3.93%。
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