7月22日基金净值：广发价值上风搀和最新净值1.3765，跌1.01%
2024-07-25本站音信，7月22日，广发价值上风搀和最新单元净值为1.3765元，累计净值为1.3765元，较前一来回日下降1.01%。历史数据明白该基金近1个月下降0.02%，近3个月下降0.25%，近6个月上升13.07%，近1年下降1.7%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 广发价值上风搀和为搀和型-偏股基金，左证最新一期基金季报明白，该基金财富设立：股票占净值比94.7%，无债券类财富，现款占净值比5.42%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为王明旭，王明旭于2020年3月2日起任职本基
7月22日基金净值：中原中证5G通讯主题ETF集中A最新净值1.0226，跌0.12%
2024-07-25本站音信，7月22日，中原中证5G通讯主题ETF集中A最新单元净值为1.0226元，累计净值为1.0226元，较前一交游日下降0.12%。历史数据泄露该基金近1个月下降0.84%，近3个月飞腾16.16%，近6个月飞腾27.73%，近1年飞腾0.46%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原中证5G通讯主题ETF集中A为指数型-股票基金，左证最新一期基金季报泄露，该基金金钱建立：股票占净值比1.9%，无债券类金钱，现款占净值比5.22%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为李俊，李俊
7月22日基金净值：中原中证东说念主工智能主题ETF最新净值0.9304，涨0.41%
2024-07-25本站讯息，7月22日，中原中证东说念主工智能主题ETF最新单元净值为0.9304元，累计净值为0.9304元，较前一往改日上升0.41%。历史数据显露该基金近1个月下落1.8%，近3个月上升5.05%，近6个月上升14.94%，近1年下落15.52%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原中证东说念主工智能主题ETF为指数型-股票基金，凭证最新一期基金季报显露，该基金钞票成立：股票占净值比99.43%，无债券类钞票，现款占净值比0.75%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为李俊，李
7月22日基金净值：蜂巢丰和债券A最新净值1.0364，涨0.1%
2024-07-25本站音讯，7月22日，蜂巢丰和债券A最新单元净值为1.0364元，累计净值为1.0844元，较前一交游日高潮0.1%。历史数据表示该基金近1个月高潮0.48%，近3个月高潮0.93%，近6个月高潮2.79%，近1年高潮4.28%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 蜂巢丰和债券A为债券型-夹杂一级基金，阐明最新一期基金季报表示，该基金金钱成就：无股票类金钱，债券占净值比93.36%，现款占净值比0.99%。 该基金的基金司理为李海涛，李海涛于2022年3月16日起任职本基金基金司理，任职时
7月22日基金净值：大成睿景活泼树立搀杂A最新净值2.072，跌1%
2024-07-25本站音信，7月22日，大成睿景活泼树立搀杂A最新单元净值为2.072元，累计净值为2.072元，较前一往将来着落1.0%。历史数据败露该基金近1个月着落3.13%，近3个月着落6.71%，近6个月飞腾23.48%，近1年着落2.45%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 大成睿景活泼树立搀杂A为搀杂型-活泼基金，证实最新一期基金季报败露，该基金财富树立：股票占净值比93.55%，无债券类财富，现款占净值比6.58%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为韩创，韩创于2020年1月2日起任
7月22日基金净值：鹏华成长智选夹杂A最新净值0.7168，跌0.32%
2024-07-25本站讯息，7月22日，鹏华成长智选夹杂A最新单元净值为0.7168元，累计净值为0.7168元，较前一往返日着落0.32%。历史数据深刻该基金近1个月着落0.39%，近3个月着落0.67%，近6个月高潮7.56%，近1年着落9.24%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鹏华成长智选夹杂A为夹杂型-偏股基金，左证最新一期基金季报深刻，该基金金钱建树：股票占净值比79.89%，无债券类金钱，现款占净值比20.37%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为梁浩、包兵华，梁浩、包兵华于2020
7月22日基金净值：嘉实环保低碳股票最新净值1.802，涨0.22%
2024-07-25本站音信，7月22日，嘉实环保低碳股票最新单元净值为1.802元，累计净值为1.802元，较前一交游日飞腾0.22%。历史数据知道该基金近1个月着落1.53%，近3个月着落2.91%，近6个月着落9.17%，近1年着落29.91%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实环保低碳股票为股票型基金，阐述最新一期基金季报知道，该基金钞票设置：股票占净值比90.53%，无债券类钞票，现款占净值比9.75%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为姚志鹏，姚志鹏于2018年3月21日起任职本基金基
7月22日基金净值：嘉实增长混杂最新净值14.0193，涨0.14%
2024-07-25本站音问，7月22日，嘉实增长混杂最新单元净值为14.0193元，累计净值为14.6903元，较前一往复日高涨0.14%。历史数据流露该基金近1个月下落2.0%，近3个月下落2.87%，近6个月高涨3.67%，近1年下落18.3%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实增长混杂为混杂型-偏股基金，左证最新一期基金季报流露，该基金财富设立：股票占净值比65.25%，债券占净值比24.11%，现款占净值比0.9%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为归凯，归凯于2018年12月4日起任职
7月22日基金净值：工银添利债券A最新净值1.3064，跌0.05%
2024-07-25本站音讯，7月22日，工银添利债券A最新单元净值为1.3064元，累计净值为2.066元，较前一往来日下降0.05%。历史数据显现该基金近1个月下降0.13%，近3个月上升0.23%，近6个月上升2.44%，近1年上升1.22%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银添利债券A为债券型-夹杂一级基金，阐发最新一期基金季报显现，该基金金钱设立：无股票类金钱，债券占净值比98.42%，现款占净值比0.22%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为谷衡、黄杨荔，基金司理谷衡于2018年2月2
7月22日基金净值：祥瑞惠聚纯债债券最新净值1.0852，涨0.06%
2024-07-25本站音讯，7月22日，祥瑞惠聚纯债债券最新单元净值为1.0852元，累计净值为1.2132元，较前一往将来高涨0.06%。历史数据暴露该基金近1个月高涨0.43%，近3个月高涨0.89%，近6个月高涨2.87%，近1年高涨4.48%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 祥瑞惠聚纯债债券为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报暴露，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比102.96%，现款占净值比1.41%。 该基金的基金司理为高勇标，高勇标于2019年5月31日起任职本基金基金司理，任