7月24日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.0908
2024-07-28本站音讯，7月24日，汇安裕华定开债发起式最新单元净值为1.0908元，累计净值为1.2791元，较前一交游日飞腾0.0%。历史数据露出该基金近1个月飞腾0.49%，近3个月飞腾1.16%，近6个月飞腾3.0%，近1年飞腾4.67%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 汇安裕华定开债发起式为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报露出，该基金金钱确立：无股票类金钱，债券占净值比116.47%，现款占净值比0.06%。 该基金的基金司理为黄济宽、王作舟，基金司理黄济宽于2019年11月13日起
7月24日基金净值：南边崇元纯债A最新净值1.1716，涨0.04%
2024-07-28本站音问，7月24日，南边崇元纯债A最新单元净值为1.1716元，累计净值为1.1966元，较前一往来日高涨0.04%。历史数据袒露该基金近1个月高涨0.62%，近3个月高涨1.2%，近6个月高涨3.74%，近1年高涨6.0%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南边崇元纯债A为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报袒露，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比133.5%，现款占净值比1.8%。 该基金的基金司理为杜才超，杜才超于2021年3月31日起任职本基金基金司理，任职时期累计讨
7月24日基金净值：国联安沪深300ETF鸠合A最新净值0.8998，跌0.56%
2024-07-28本站音信，7月24日，国联安沪深300ETF鸠合A最新单元净值为0.8998元，累计净值为1.0018元，较前一交过去下降0.56%。历史数据表示该基金近1个月下降0.5%，近3个月下降0.95%，近6个月飞腾5.41%，近1年下降8.45%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国联安沪深300ETF鸠合A为指数型-股票基金，把柄最新一期基金季报表示，该基金金钱建立：无股票类金钱，无债券类金钱，现款占净值比5.35%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为黄欣、章椹元，基金司理黄欣于20
7月24日基金净值：宏利永利债券最新净值1.1158
2024-07-28本站讯息，7月24日，宏利永利债券最新单元净值为1.1158元，累计净值为1.2135元，较前一往往常飞腾0.0%。历史数据知道该基金近1个月飞腾0.17%，近3个月飞腾0.45%，近6个月飞腾1.42%，近1年飞腾2.62%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 宏利永利债券为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报知道，该基金金钱确立：无股票类金钱，债券占净值比99.51%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为孙甜、高春梅，基金司理孙甜于2024年5月7日起任职本基金基金司理，任员
7月24日基金净值：华富中债-安徽信用债A最新净值1.0549，涨0.02%
2024-07-28本站讯息，7月24日，华富中债-安徽信用债A最新单元净值为1.0549元，累计净值为1.1799元，较前一交昔时高潮0.02%。历史数据表示该基金近1个月高潮0.34%，近3个月高潮0.94%，近6个月高潮2.52%，近1年高潮5.0%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华富中债-安徽信用债A为指数型-固收基金，字据最新一期基金季报表示，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比106.38%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为张娅、尤之奇，基金司理张娅于2020年8月3日起任
7月24日基金净值：中泰青月中短债A最新净值1.1702，涨0.01%
2024-07-28本站音书，7月24日，中泰青月中短债A最新单元净值为1.1702元，累计净值为1.1702元，较前一交夙昔高涨0.01%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.24%，近3个月高涨0.62%，近6个月高涨1.68%，近1年高涨2.93%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中泰青月中短债A为债券型-中短债基金，说明最新一期基金季报显现，该基金金钱建树：无股票类金钱，债券占净值比116.22%，现款占净值比2.4%。 该基金的基金司理为商园波、臧洁，基金司理商园波于2019年8月9日起任职本基金
7月24日基金净值：建信中债国开行债A最新净值1.0552，跌0.01%
2024-07-28本站音尘，7月24日，建信中债国开行债A最新单元净值为1.0552元，累计净值为1.2152元，较前一交当年着落0.01%。历史数据领略该基金近1个月高涨0.52%，近3个月高涨1.28%，近6个月高涨3.05%，近1年高涨4.01%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 建信中债国开行债A为指数型-固收基金，凭据最新一期基金季报领略，该基金财富树立：无股票类财富，债券占净值比111.23%，现款占净值比0.04%。 该基金的基金司理为闫晗，闫晗于2019年4月30日起任职本基金基金司理，任
7月24日基金净值：南边和元A最新净值1.0732
2024-07-28本站音信，7月24日，南边和元A最新单元净值为1.0732元，累计净值为1.3197元，较前一来去日高潮0.0%。历史数据表露该基金近1个月高潮0.36%，近3个月高潮0.94%，近6个月高潮2.41%，近1年高潮3.97%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南边和元A为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报表露，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比132.97%，现款占净值比0.48%。 该基金的基金司理为黄斌斌、施彦珏，基金司理黄斌斌于2018年2月9日起任职本基金基金司理，任
7月24日基金净值：财通资管鸿益中短债债券A最新净值1.1018，涨0.01%
2024-07-28本站音讯，7月24日，财通资管鸿益中短债债券A最新单元净值为1.1018元，累计净值为1.1978元，较前一往翌日上升0.01%。历史数据露馅该基金近1个月上升0.25%，近3个月上升0.59%，近6个月上升1.47%，近1年上升3.04%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 财通资管鸿益中短债债券A为债券型-中短债基金，凭据最新一期基金季报露馅，该基金财富设立：无股票类财富，债券占净值比108.77%，现款占净值比0.34%。 该基金的基金司理为李杰，李杰于2018年9月4日起任职本基金
7月24日基金净值：太平丰盈一年定开债券发起式最新净值0.9504，跌0.53%
2024-07-28本站音信，7月24日，太平丰盈一年定开债券发起式最新单元净值为0.9504元，累计净值为0.9504元，较前一往返日下落0.53%。历史数据裸露该基金近1个月下落1.03%，近3个月下落1.68%，近6个月飞腾1.45%，近1年下落3.39%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 太平丰盈一年定开债券发起式为债券型-羼杂二级基金，笔据最新一期基金季报裸露，该基金金钱设置：股票占净值比14.23%，债券占净值比105.07%，现款占净值比1.7%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为史彦刚